Dubai Investments PJSC

DFM:DIC Stok Raporu

Piyasa değeri: د.إ9.0b

Dubai Investments PJSC Değerleme

DIC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DIC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DIC ( AED2.12 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( AED1.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DIC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DIC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DIC karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DIC için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DIC'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DIC'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.3x
Kazançlarد.إ964.43m
Piyasa Değeriد.إ9.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DIC'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DIC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.1x
ESG ESG Emirates Stallions Group PJSC
11.7xn/aد.إ2.4b
MODON Modon Holding PSC
6.1xn/aد.إ55.3b
ALPHADHABI Alpha Dhabi Holding PJSC
13.6x-10.9%د.إ115.2b
HH Hily Holding PJSC
25xn/aد.إ291.6m
DIC Dubai Investments PJSC
9.3x4.1%د.إ9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DIC, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.3x) kıyasla oran (14.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DIC'nin PE Oranı, Asian Industrials Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DIC 9.3xSektör Avg. 12.8xNo. of Companies18PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DIC Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, AE Industrials sektör ortalamasına ( 12.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DIC 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DIC PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.3x
Adil PE Oran8.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DIC tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.3 8.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DIC tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncelد.إ2.12
د.إ2.41
+13.7%
0.4%د.إ2.42د.إ2.40n/a2
Dec ’25د.إ2.14
د.إ2.41
+12.6%
0.4%د.إ2.42د.إ2.40n/a2
Nov ’25د.إ2.12
د.إ2.36
+11.1%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Oct ’25د.إ2.08
د.إ2.36
+13.2%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Sep ’25د.إ2.04
د.إ2.36
+15.4%
1.9%د.إ2.40د.إ2.31n/a2
Aug ’25د.إ2.06
د.إ2.44
+18.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jul ’25د.إ2.05
د.إ2.44
+18.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Jun ’25د.إ2.14
د.إ2.44
+13.8%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
May ’25د.إ2.17
د.إ2.44
+12.2%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Apr ’25د.إ2.30
د.إ2.44
+5.9%
1.4%د.إ2.47د.إ2.40n/a2
Mar ’25د.إ2.35
د.إ2.33
-1.1%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Feb ’25د.إ2.36
د.إ2.33
-1.5%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Jan ’25د.إ2.33
د.إ2.33
-0.2%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18n/a2
Dec ’24د.إ2.24
د.إ2.33
+3.8%
6.2%د.إ2.47د.إ2.18د.إ2.142
Nov ’24د.إ2.26
د.إ2.21
-2.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.122
Oct ’24د.إ2.47
د.إ2.21
-10.5%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.082
Sep ’24د.إ2.46
د.إ2.21
-10.2%
11.8%د.إ2.47د.إ1.95د.إ2.042
Aug ’24د.إ2.50
د.إ1.99
-20.6%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.062
Jul ’24د.إ2.33
د.إ1.99
-14.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.052
Jun ’24د.إ2.20
د.إ1.99
-9.8%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.142
Jan ’24د.إ2.17
د.إ1.99
-8.5%
8.3%د.إ2.15د.إ1.82د.إ2.332
Dec ’23د.إ2.24
د.إ1.80
-19.6%
19.4%د.إ2.15د.إ1.45د.إ2.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Dubai Investments PJSC 5 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kais KriaaAlphaMena
Rim Ben Salah GharbiAlphaMena
Mohamad HaidarArqaam Capital Research Offshore S.A.L.