Mondi plc

JSE:MNP Aktierapport

Börsvärde: R126.6b

Mondi Värdering

Är MNP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MNP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R167.94
Fair Value
71.9% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: MNP ( ZAR288.71 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR167.94 )

Betydligt under verkligt värde: MNP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MNP?

Nyckeltal: Eftersom MNP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MNP. Detta beräknas genom att dividera MNP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MNP:s PE Ratio?
PE-förhållande28.7x
Intäkter€218.00m
Marknadsvärde€6.26b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MNP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MNP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17x
SAP Sappi
6.2x20.27%R20.0b
KIO Kumba Iron Ore
6.3x-5.20%R93.0b
NPH Northam Platinum Holdings
40.3x50.12%R60.6b
HAR Harmony Gold Mining
15.4x46.84%R162.0b
MNP Mondi
28.7x21.20%R5.2b

Price-To-Earnings vs Peers: MNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MNP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Forestry Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MNP 28.7xBranschgenomsnitt 16.2xNo. of Companies31PE01632486480+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 28.7 x) jämfört med African Forestry branschgenomsnittet ( 7.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MNP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio28.7x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 28.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MNP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR288.71
R340.64
+17.99%
14.81%R418.02R262.81n/a11
May ’26R280.00
R354.20
+26.50%
16.43%R448.74R270.76n/a10
Apr ’26R275.33
R343.11
+24.62%
14.60%R421.43R266.23n/a9
Mar ’26R285.83
R337.56
+18.10%
13.63%R412.42R260.54n/a10
Feb ’26R289.99
R333.66
+15.06%
14.93%R405.85R251.79n/a10
Jan ’26R277.50
R345.36
+24.45%
11.38%R413.80R290.25n/a10
Dec ’25R271.80
R346.90
+27.63%
11.43%R415.98R291.78n/a10
Nov ’25R286.78
R357.67
+24.72%
9.05%R416.16R292.34n/a10
Oct ’25R325.00
R388.35
+19.49%
9.06%R451.74R329.67n/a10
Sep ’25R344.85
R396.79
+15.06%
9.74%R466.94R340.76n/a10
Aug ’25R361.00
R391.98
+8.58%
13.07%R504.29R316.43n/a10
Jul ’25R351.46
R394.51
+12.25%
12.06%R502.05R326.74n/a9
Jun ’25R371.47
R393.45
+5.92%
12.05%R500.86R325.97n/a9
May ’25R359.55
R365.37
+1.62%
9.38%R397.55R310.50R280.007
Apr ’25R333.92
R363.00
+8.71%
13.82%R407.25R284.18R275.335
Mar ’25R339.30
R372.06
+9.65%
13.84%R417.28R291.17R285.835
Feb ’25R330.40
R393.51
+19.10%
12.82%R447.00R315.52R289.999
Jan ’25R399.30
R372.73
-6.65%
13.16%R436.61R292.06R277.509
Dec ’24R370.61
R372.72
+0.57%
12.24%R435.34R294.28R271.809
Nov ’24R335.28
R371.02
+10.66%
12.20%R434.20R293.51R286.789
Oct ’24R347.98
R370.22
+6.39%
7.82%R407.61R313.10R325.009
Sep ’24R342.62
R364.16
+6.29%
9.61%R409.42R286.59R344.8510
Aug ’24R346.60
R373.70
+7.82%
12.07%R440.53R275.40R361.009
Jul ’24R317.35
R387.86
+22.22%
11.84%R440.35R281.39R351.469
Jun ’24R338.17
R389.78
+15.26%
11.63%R444.09R282.12R371.479
May ’24R318.63
R384.92
+20.81%
10.00%R430.40R302.62R359.558
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
R344.75
Fair Value
16.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/28 04:18
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/28 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Mondi plc bevakas av 31 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brent MadelAbsa Bank Limited
Caroline LearmonthBarclays
Pallav MittalBarclays