Kumba Iron Ore Limited

JSE:KIO Aktierapport

Börsvärde: R105.1b

Kumba Iron Ore Värdering

Är KIO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KIO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R351.66
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: KIO ( ZAR327.31 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR351.66 )

Betydligt under verkligt värde: KIO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KIO?

Nyckeltal: Eftersom KIO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KIO. Detta beräknas genom att dividera KIO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KIO:s PE Ratio?
PE-förhållande7.1x
IntäkterR14.70b
MarknadsvärdeR105.06b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KIO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KIO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.3x
MRF Merafe Resources
4.2xn/aR2.8b
NPH Northam Platinum Holdings
32.7x50.1%R49.2b
AMS Anglo American Platinum
23.5x20.4%R166.0b
HAR Harmony Gold Mining
16.6x31.9%R175.1b
KIO Kumba Iron Ore
7.1x-5.2%R105.1b

Price-To-Earnings vs Peers: KIO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KIO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Metals and Mining Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KIO 7.1xBranschgenomsnitt 15.4xNo. of Companies3PE01224364860+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.1 x) jämfört med ZA Metals and Mining branschgenomsnitt ( 7.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KIO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KIO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.1x
Verklig PE Förhållande8.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KIO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 8.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KIO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR327.31
R348.13
+6.4%
14.6%R414.00R260.00n/a8
Apr ’26R313.64
R357.00
+13.8%
12.7%R405.00R270.00n/a8
Mar ’26R370.00
R373.11
+0.8%
15.8%R487.00R270.00n/a9
Feb ’26R388.63
R377.03
-3.0%
15.5%R487.00R290.00n/a9
Jan ’26R326.25
R368.81
+13.0%
16.1%R487.00R290.00n/a9
Dec ’25R332.57
R375.47
+12.9%
15.1%R487.00R290.00n/a9
Nov ’25R342.65
R382.70
+11.7%
12.7%R487.00R330.00n/a9
Oct ’25R395.07
R398.33
+0.8%
11.4%R487.00R330.00n/a9
Sep ’25R352.90
R417.67
+18.4%
8.4%R487.00R370.00n/a9
Aug ’25R393.11
R429.90
+9.4%
11.5%R540.00R370.00n/a10
Jul ’25R447.13
R451.89
+1.1%
10.1%R540.00R390.00n/a9
Jun ’25R490.26
R458.67
-6.4%
9.0%R540.00R410.00n/a9
May ’25R463.52
R466.33
+0.6%
9.9%R540.00R410.00R323.506
Apr ’25R462.27
R454.89
-1.6%
15.9%R580.00R335.00R313.649
Mar ’25R534.54
R444.78
-16.8%
17.8%R580.00R335.00R370.009
Feb ’25R568.50
R446.67
-21.4%
16.9%R580.00R355.00R388.639
Jan ’25R614.78
R422.42
-31.3%
13.4%R525.00R355.00R326.259
Dec ’24R610.38
R441.17
-27.7%
15.8%R571.00R350.00R332.5710
Nov ’24R496.19
R433.17
-12.7%
15.6%R571.00R350.00R342.6510
Oct ’24R454.79
R417.30
-8.2%
18.8%R571.00R300.00R395.0710
Sep ’24R420.41
R407.70
-3.0%
18.8%R571.00R300.00R352.9010
Aug ’24R489.35
R410.10
-16.2%
18.9%R571.00R310.00R393.1110
Jul ’24R442.54
R423.22
-4.4%
19.4%R571.00R310.00R447.139
Jun ’24R443.48
R424.56
-4.3%
19.5%R571.00R320.00R490.269
May ’24R443.72
R403.29
-9.1%
17.4%R500.00R320.00R463.527
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
R348.13
Fair Value
6.0% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/05 06:26
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/02 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kumba Iron Ore Limited bevakas av 27 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mpumelelo MthembuAbsa Bank Limited
Wade NapierAvior Capital Markets
Caroline LearmonthBarclays