Sasol Limited

JSE:SOL Aktierapport

Börsvärde: R70.7b

Sasol Värdering

Är SOL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SOL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

R135.9
Fair Value
19.2% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SOL ( ZAR109.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR135.9 )

Betydligt under verkligt värde: SOL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SOL?

Nyckeltal: Eftersom SOL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SOL. Detta beräknas genom att dividera SOL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SOL:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterR6.77b
MarknadsvärdeR70.67b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SOL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SOL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.1x
OMN Omnia Holdings
10.4x15.92%R11.9b
KIO Kumba Iron Ore
7.3x-13.51%R106.7b
NPH Northam Platinum Holdings
69.2x40.01%R104.8b
ARI African Rainbow Minerals
101.5x43.96%R33.5b
SOL Sasol
10.5x33.56%R70.7b

Price-To-Earnings vs Peers: SOL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SOL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i African Chemicals Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SOL 10.5xBranschgenomsnitt 11.4xNo. of Companies7PE0816243240+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med African Chemicals branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SOL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SOL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande19.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SOL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 10.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SOL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR109.74
R133.00
+21.20%
15.19%R185.00R118.00n/a9
Nov ’26R107.70
R133.00
+23.49%
15.07%R185.00R120.00n/a9
Oct ’26R106.96
R134.67
+25.90%
15.11%R185.00R120.00n/a9
Sep ’26R117.02
R132.56
+13.28%
15.80%R185.00R110.00n/a9
Aug ’26R89.89
R118.00
+31.27%
24.93%R180.00R70.00n/a9
Jul ’26R79.61
R118.56
+48.92%
25.12%R180.00R70.00n/a9
Jun ’26R81.22
R115.11
+41.73%
25.62%R180.00R70.00n/a9
May ’26R64.15
R116.67
+81.87%
25.91%R180.00R70.00n/a9
Apr ’26R79.11
R133.44
+68.68%
23.43%R210.00R105.00n/a9
Mar ’26R81.01
R150.78
+86.12%
25.43%R210.00R106.00n/a9
Feb ’26R86.50
R162.78
+88.18%
23.03%R210.00R111.00n/a9
Jan ’26R83.27
R179.22
+115.23%
19.83%R230.00R115.00n/a9
Dec ’25R87.87
R180.11
+104.97%
19.95%R230.00R115.00n/a9
Nov ’25R102.33
R185.13
+80.91%
20.58%R240.00R115.00R107.708
Oct ’25R116.94
R194.38
+66.22%
18.39%R240.00R142.00R106.968
Sep ’25R137.58
R198.38
+44.19%
19.01%R260.00R142.00R117.028
Aug ’25R147.23
R201.38
+36.78%
19.91%R260.00R142.00R89.898
Jul ’25R139.09
R211.88
+52.33%
22.57%R281.00R142.00R79.618
Jun ’25R124.10
R212.38
+71.13%
22.28%R281.00R142.00R81.228
May ’25R133.26
R212.38
+59.37%
22.28%R281.00R142.00R64.158
Apr ’25R146.39
R217.38
+48.49%
21.41%R281.00R142.00R79.118
Mar ’25R146.38
R229.00
+56.44%
22.84%R281.00R142.00R81.018
Feb ’25R162.88
R266.67
+63.72%
15.47%R346.00R184.00R86.509
Jan ’25R185.29
R278.00
+50.04%
11.20%R346.00R245.00R83.279
Dec ’24R205.44
R286.33
+39.38%
12.06%R346.00R245.00R87.879
Nov ’24R235.18
R299.22
+27.23%
9.90%R346.00R248.00R102.339
R133
Fair Value
17.5% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/25 22:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/25 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sasol Limited bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gerhard EngelbrechtAbsa Bank Limited
Jared HooverArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Caroline LearmonthBarclays