Dis-Chem Pharmacies Limited

JSE:DCP Aktierapport

Börsvärde: R27.9b

Dis-Chem Pharmacies Värdering

Är DCP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DCP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R29.05
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Under verkligt värde: DCP ( ZAR31.83 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR29.05 )

Betydligt under verkligt värde: DCP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DCP?

Nyckeltal: Eftersom DCP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DCP. Detta beräknas genom att dividera DCP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DCP:s PE Ratio?
PE-förhållande25.7x
IntäkterR1.06b
MarknadsvärdeR27.91b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DCP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DCP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
CLS Clicks Group
28.8x12.1%R82.3b
SPP SPAR Group
15.1x17.0%R25.1b
BOX Boxer Retail
21x10.4%R30.5b
SHP Shoprite Holdings
22.1xn/aR150.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies
25.7x20.0%R27.9b

Price-To-Earnings vs Peers: DCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DCP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
DCP 25.7xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies52PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 25.7 x) jämfört med ZA Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DCP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DCP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio25.7x
Verklig PE Förhållande22.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DCP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 25.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DCP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR31.83
R39.94
+25.5%
11.3%R44.40R32.00n/a5
Feb ’26R34.16
R39.94
+16.9%
11.3%R44.40R32.00n/a5
Jan ’26R36.10
R39.46
+9.3%
10.4%R43.00R32.00n/a5
Dec ’25R37.90
R39.46
+4.1%
10.4%R43.00R32.00n/a5
Nov ’25R36.81
R38.66
+5.0%
13.2%R42.30R29.00n/a5
Oct ’25R37.88
R35.82
-5.4%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Sep ’25R35.00
R35.82
+2.3%
14.8%R42.00R29.00n/a5
Aug ’25R35.63
R33.85
-5.0%
12.2%R42.00R29.00n/a6
Jul ’25R34.00
R33.18
-2.4%
8.8%R38.00R29.00n/a6
Jun ’25R31.28
R30.60
-2.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
May ’25R32.62
R30.60
-6.2%
8.9%R33.00R26.00n/a5
Apr ’25R32.52
R30.00
-7.7%
11.0%R33.00R26.00n/a5
Mar ’25R30.66
R30.00
-2.2%
11.0%R33.00R26.00R32.665
Feb ’25R30.00
R30.10
+0.3%
11.2%R33.50R26.00R34.165
Jan ’25R30.69
R29.72
-3.2%
10.9%R33.50R26.00R36.105
Dec ’24R28.25
R29.72
+5.2%
10.9%R33.50R26.00R37.905
Nov ’24R24.65
R25.08
+1.7%
15.0%R32.00R21.38R36.815
Oct ’24R23.72
R25.28
+6.6%
14.6%R32.00R21.38R37.885
Sep ’24R24.43
R25.28
+3.5%
14.6%R32.00R21.38R35.005
Aug ’24R25.80
R25.28
-2.0%
14.6%R32.00R21.38R35.635
Jul ’24R23.58
R25.28
+7.2%
14.6%R32.00R21.38R34.005
Jun ’24R22.70
R26.25
+15.6%
13.3%R32.00R23.00R31.284
May ’24R26.62
R28.88
+8.5%
14.0%R35.00R25.00R32.624
Apr ’24R25.94
R29.63
+14.2%
11.8%R35.00R25.50R32.524
Mar ’24R26.92
R31.70
+17.8%
14.0%R38.00R25.50R30.665
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
R39.94
Fair Value
20.3% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/08/31
Årlig intjäning2024/02/29

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Dis-Chem Pharmacies Limited bevakas av 15 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Daniel DiasArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets
Paul Henri SteegersBofA Global Research