The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Aktierapport

Börsvärde: R25.1b

SPAR Group Värdering

Är SPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R74.16
Fair Value
73.9% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPP ( ZAR128.97 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR74.16 )

Betydligt under verkligt värde: SPP handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPP?

Nyckeltal: Eftersom SPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPP. Detta beräknas genom att dividera SPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPP:s PE Ratio?
PE-förhållande15.1x
IntäkterR1.65b
MarknadsvärdeR25.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.5x
BID Bid
18.5x9.0%R151.9b
DCP Dis-Chem Pharmacies
25.7x20.0%R27.9b
BOX Boxer Retail
21x10.4%R30.5b
CLS Clicks Group
28.8x12.1%R82.3b
SPP SPAR Group
15.1x17.0%R25.1b

Price-To-Earnings vs Peers: SPP är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 15.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPP 15.1xBranschgenomsnitt 16.0xNo. of Companies52PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 15.1 x) jämfört med ZA Consumer Retailing branschgenomsnitt ( 21.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio15.1x
Verklig PE Förhållande19.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 15.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR128.97
R154.63
+19.9%
17.9%R175.00R101.00n/a6
Feb ’26R140.22
R155.80
+11.1%
18.4%R180.00R101.00n/a6
Jan ’26R146.09
R143.80
-1.6%
18.5%R180.00R101.00n/a6
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.1%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.7%
14.5%R165.00R101.00n/a6
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.8%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.1%
10.1%R141.00R101.00n/a6
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jul ’25R122.00
R124.88
+2.4%
10.5%R141.00R101.00n/a6
Jun ’25R103.98
R104.20
+0.2%
10.5%R122.00R90.00n/a5
May ’25R96.76
R119.00
+23.0%
25.2%R175.00R90.00n/a5
Apr ’25R88.44
R120.00
+35.7%
24.0%R175.00R90.00n/a5
Mar ’25R96.50
R120.00
+24.4%
24.0%R175.00R90.00R133.095
Feb ’25R115.95
R136.67
+17.9%
20.3%R176.00R110.00R140.226
Jan ’25R117.90
R136.33
+15.6%
20.5%R176.00R110.00R146.096
Dec ’24R114.00
R138.67
+21.6%
19.1%R176.00R115.00R143.476
Nov ’24R113.23
R135.40
+19.6%
15.8%R176.00R118.00R128.425
Oct ’24R116.28
R127.60
+9.7%
14.7%R163.00R112.00R131.875
Sep ’24R101.40
R134.00
+32.1%
18.4%R165.00R112.00R128.135
Aug ’24R108.20
R134.00
+23.8%
18.4%R165.00R112.00R125.425
Jul ’24R105.00
R133.60
+27.2%
18.7%R165.00R110.00R122.005
Jun ’24R99.26
R166.40
+67.6%
16.8%R220.00R140.00R103.985
May ’24R140.40
R166.40
+18.5%
16.8%R220.00R140.00R96.765
Apr ’24R140.81
R166.40
+18.2%
16.8%R220.00R140.00R88.445
Mar ’24R148.01
R167.50
+13.2%
15.3%R220.00R140.00R96.506
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
R154.63
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 16:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2024/09/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The SPAR Group Ltd bevakas av 23 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets