The SPAR Group Ltd

JSE:SPP Aktierapport

Börsvärde: R9.2b

SPAR Group Värdering

Är SPP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SPP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SPP ( ZAR47.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( ZAR54.98 )

Betydligt under verkligt värde: SPP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPP?

Nyckeltal: Eftersom SPP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPP. Detta beräknas genom att dividera SPP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPP:s PE Ratio?
PE-förhållande26.7x
IntäkterR343.40m
MarknadsvärdeR9.16b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt18.3x
BID Bid
16.9x6.04%R148.8b
KAL KAL Group
7.4xn/aR3.6b
DCP Dis-Chem Pharmacies
26.2x16.69%R25.7b
BOX Boxer Retail
22.7x12.94%R35.3b
SPP SPAR Group
26.7x33.07%R9.2b

Price-To-Earnings vs Peers: SPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Consumer Retailing Branschen?

8 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPP 26.7xBranschgenomsnitt 16.3xNo. of Companies55PE01020304050+
8 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 26.7 x) jämfört med ZA Consumer Retailing branschgenomsnittet ( 20.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio26.7x
Verklig PE Förhållande25.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 26.7 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeR47.60
R66.29
+39.26%
30.79%R118.00R51.00n/a8
Jul ’27R46.11
R75.66
+64.09%
31.14%R118.00R56.00n/a8
Jun ’27R49.26
R92.25
+87.27%
31.02%R146.00R52.00n/a8
May ’27R64.61
R103.34
+59.94%
22.73%R146.00R70.00n/a8
Apr ’27R62.52
R107.09
+71.29%
19.12%R146.00R81.00n/a8
Mar ’27R69.80
R107.09
+53.42%
19.12%R146.00R81.00n/a8
Feb ’27R88.66
R120.50
+35.91%
12.59%R146.00R104.00n/a8
Jan ’27R95.50
R126.63
+32.59%
17.53%R171.00R104.00n/a8
Dec ’26R102.90
R136.75
+32.90%
13.28%R171.00R111.00n/a8
Nov ’26R109.21
R137.08
+25.52%
14.61%R171.00R111.00n/a6
Oct ’26R100.64
R140.08
+39.19%
12.64%R171.00R111.00n/a6
Sep ’26R106.19
R144.42
+36.00%
13.96%R171.00R111.00n/a6
Aug ’26R106.59
R144.42
+35.49%
13.96%R171.00R111.00R49.016
Jul ’26R108.89
R144.42
+32.63%
13.96%R171.00R111.00R46.116
Jun ’26R111.17
R152.17
+36.88%
15.52%R173.00R111.00R49.266
May ’26R114.57
R151.00
+31.80%
17.91%R175.00R101.00R64.616
Apr ’26R120.00
R153.97
+28.31%
17.80%R175.00R101.00R62.526
Mar ’26R133.09
R154.63
+16.19%
17.94%R175.00R101.00R69.806
Feb ’26R140.22
R155.80
+11.11%
18.37%R180.00R101.00R88.666
Jan ’26R146.09
R143.80
-1.57%
18.51%R180.00R101.00R95.506
Dec ’25R143.47
R131.88
-8.08%
14.47%R165.00R101.00R102.906
Nov ’25R128.42
R131.88
+2.70%
14.47%R165.00R101.00R109.216
Oct ’25R131.87
R124.22
-5.80%
10.11%R141.00R101.00R100.646
Sep ’25R128.13
R124.22
-3.05%
10.11%R141.00R101.00R106.196
Aug ’25R125.42
R124.88
-0.43%
10.49%R141.00R101.00R106.596
R66.29
Fair Value
28.2% undervärderad intrinsisk rabatt
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/08/05 07:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/08/04 00:00
Intäkter2026/03/27
Årlig intjäning2025/09/26

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The SPAR Group Ltd bevakas av 16 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Darren CohnAbsa Bank Limited
Victor DimaArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Michael de NobregaAvior Capital Markets