Boralex Inc.

OTCPK:BRLX.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.8b

Boralex Värdering

Är BRLX.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BRLX.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$87.5
Fair Value
80.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: BRLX.F ( $17.49 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $87.5 )

Betydligt under verkligt värde: BRLX.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BRLX.F?

Nyckeltal: Eftersom BRLX.F är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BRLX.F. Detta beräknas genom att dividera BRLX.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BRLX.F:s PS Ratio?
PS-förhållande3x
FörsäljningCA$828.00m
MarknadsvärdeCA$2.51b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BRLX.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BRLX.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.1x
RNW ReNew Energy Global
2x16.65%US$2.8b
XIFR XPLR Infrastructure
0.7x4.75%US$830.7m
CWEN.A Clearway Energy
2.7x10.26%US$6.8b
ORA Ormat Technologies
7.1x8.85%US$6.8b
BRLX.F Boralex
3x10.43%US$2.5b

Price-To-Sales vs Peers: BRLX.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BRLX.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XIFR XPLR Infrastructure
0.7x4.75%US$830.66m
AZRE.F Azure Power Global
0.3xn/aUS$64.17m
EUSP Aivita Group
0.7xn/aUS$4.61m
ALCE Alternus Clean Energy
0.2xn/aUS$20.71k
BRLX.F 3.0xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies5PS02.85.68.411.214+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BRLX.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 3 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnittet ( 2.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BRLX.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BRLX.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio3x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna BRLX.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BRLX.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.49
US$26.17
+49.61%
8.94%US$30.49US$21.98n/a10
Dec ’26US$17.85
US$26.17
+46.59%
8.94%US$30.49US$21.98n/a10
Nov ’26US$20.24
US$26.89
+32.84%
8.11%US$30.83US$23.66n/a10
Oct ’26US$19.85
US$27.35
+37.76%
9.07%US$32.73US$24.00n/a10
Sep ’26US$21.14
US$27.58
+30.48%
8.42%US$32.58US$23.89n/a10
Aug ’26US$23.63
US$28.08
+18.82%
7.36%US$32.66US$25.41n/a11
Jul ’26US$23.37
US$28.16
+20.49%
7.36%US$32.76US$25.48n/a11
Jun ’26US$22.90
US$27.47
+19.96%
8.03%US$32.45US$25.24n/a11
May ’26US$22.27
US$27.86
+25.08%
8.81%US$32.52US$25.29n/a11
Apr ’26US$19.88
US$26.94
+35.51%
8.81%US$31.45US$24.46n/a11
Mar ’26US$20.48
US$26.65
+30.11%
8.81%US$31.11US$24.20n/a11
Feb ’26US$17.82
US$27.16
+52.40%
10.08%US$31.88US$24.26n/a11
Jan ’26US$20.12
US$29.97
+48.95%
8.37%US$33.54US$25.69n/a11
Dec ’25US$21.02
US$29.97
+42.58%
8.37%US$33.54US$25.69US$17.8511
Nov ’25US$24.35
US$30.79
+26.44%
8.28%US$33.97US$26.02US$20.2410
Oct ’25US$26.92
US$30.81
+14.45%
9.18%US$34.55US$26.47US$19.8511
Sep ’25US$24.67
US$30.12
+22.07%
8.64%US$34.22US$26.21US$21.1411
Aug ’25US$24.54
US$29.53
+20.32%
9.31%US$33.50US$26.22US$23.6311
Jul ’25US$24.69
US$29.34
+18.84%
8.54%US$33.59US$26.29US$23.3711
Jun ’25n/a
US$28.51
0%
8.25%US$32.89US$24.85US$22.9011
May ’25n/a
US$27.93
0%
8.10%US$32.69US$23.97US$22.2711
Apr ’25US$20.97
US$28.95
+38.07%
9.11%US$33.15US$24.31US$19.8810
Mar ’25US$21.35
US$28.62
+34.04%
8.22%US$32.45US$24.34US$20.4810
Feb ’25US$24.59
US$28.63
+16.45%
9.87%US$32.73US$22.31US$17.8210
Jan ’25US$25.00
US$28.78
+15.11%
9.28%US$32.10US$22.40US$20.1211
Dec ’24US$22.60
US$27.54
+21.86%
8.47%US$30.44US$21.74US$21.0211
US$26.44
Fair Value
33.8% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/08 03:35
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/04 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boralex Inc. bevakas av 21 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark WestbyATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Massimo FioreCantor Fitzgerald Canada Corporation