TransAlta Corporation

NYSE:TAC Aktierapport

Börsvärde: US$4.3b

TransAlta Värdering

Är TAC undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för TAC när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$64.59
Fair Value
77.5% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: TAC ( $14.55 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $64.59 )

Betydligt under verkligt värde: TAC handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TAC?

Nyckeltal: Eftersom TAC är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TAC. Detta beräknas genom att dividera TAC:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TAC:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningCA$2.48b
MarknadsvärdeCA$6.03b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TAC:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TAC jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.5x
AES AES
0.8x1.52%US$10.0b
TLN Talen Energy
7.7x16.99%US$18.0b
HNRG Hallador Energy
1.9x6.20%US$893.6m
VST Vistra
3.5x7.78%US$60.6b
TAC TransAlta
2.4x-2.61%US$6.0b

Price-To-Sales vs Peers: TAC är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TAC:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Renewable Energy Branschen?

4 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AZRE.F Azure Power Global
0.4xn/aUS$89.83m
EUSP Aivita Group
0.6xn/aUS$4.52m
ALCE Alternus Clean Energy
0.2xn/aUS$20.71k
NOVA.Q Sunnova Energy International
0.00002xn/aUS$12.51k
Inga fler företag tillgängliga i detta PS sortiment
TAC 2.4xBranschgenomsnitt 2.9xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TAC har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 2.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TAC:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TAC PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TAC är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 2.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TAC prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$14.55
US$16.73
+14.98%
17.82%US$19.15US$9.93n/a11
Nov ’26US$17.67
US$16.83
-4.76%
19.01%US$19.37US$10.05n/a11
Oct ’26US$13.80
US$13.70
-0.76%
10.82%US$15.17US$10.12n/a11
Sep ’26US$12.30
US$13.54
+10.07%
10.37%US$14.42US$10.10n/a11
Aug ’26US$12.37
US$13.34
+7.87%
10.67%US$14.50US$10.15n/a11
Jul ’26US$10.71
US$12.58
+17.42%
12.67%US$14.56US$9.83n/a11
Jun ’26US$9.76
US$11.81
+21.02%
15.02%US$14.36US$8.61n/a11
May ’26US$9.05
US$12.66
+39.86%
16.73%US$16.59US$8.66n/a11
Apr ’26US$9.47
US$13.59
+43.54%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Mar ’26US$10.34
US$13.59
+31.43%
13.82%US$16.07US$9.78n/a10
Feb ’26US$11.48
US$13.48
+17.41%
19.34%US$16.00US$7.13n/a10
Jan ’26US$14.15
US$12.56
-11.24%
20.01%US$16.07US$7.16n/a10
Dec ’25US$11.26
US$11.30
+0.33%
13.81%US$12.78US$7.28n/a9
Nov ’25US$10.27
US$11.04
+7.47%
13.71%US$12.93US$7.36US$17.679
Oct ’25US$10.58
US$10.71
+1.26%
12.83%US$12.53US$7.56US$13.808
Sep ’25US$8.80
US$10.22
+16.11%
14.60%US$11.76US$7.53US$12.308
Aug ’25US$8.15
US$9.85
+20.91%
14.97%US$11.65US$7.46US$12.378
Jul ’25US$6.99
US$9.93
+42.04%
15.88%US$12.00US$7.45US$10.718
Jun ’25US$7.20
US$9.94
+38.05%
15.39%US$11.70US$7.49US$9.768
May ’25US$6.69
US$9.88
+47.71%
16.97%US$11.71US$6.59US$9.058
Apr ’25US$6.41
US$10.21
+59.31%
20.82%US$13.71US$6.67US$9.479
Mar ’25US$6.83
US$10.23
+49.83%
19.41%US$13.63US$7.37US$10.349
Feb ’25US$7.31
US$10.90
+49.18%
16.43%US$13.43US$7.46US$11.489
Jan ’25US$8.31
US$11.05
+32.97%
13.05%US$13.26US$8.84US$14.159
Dec ’24US$8.23
US$11.05
+34.26%
13.05%US$13.26US$8.84US$11.269
Nov ’24US$7.50
US$11.11
+48.07%
9.61%US$12.62US$9.37US$10.2710
US$16.89
Fair Value
13.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/30 11:19
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

TransAlta Corporation bevakas av 21 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan HeywoodATB Capital Markets
Benjamin PhamBMO Capital Markets Equity Research
Julien Dumoulin-SmithBofA Global Research