The AES Corporation

NYSE:AES Aktierapport

Börsvärde: US$8.0b

AES Värdering

Är AES undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AES när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$20.83
Fair Value
46.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: AES ( $11.25 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $20.83 )

Betydligt under verkligt värde: AES handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AES?

Nyckeltal: Eftersom AES är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för AES. Detta beräknas genom att dividera AES:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AES:s PE Ratio?
PE-förhållande4.7x
IntäkterUS$1.69b
MarknadsvärdeUS$8.00b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AES:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för AES jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt24.6x
TLN Talen Energy
8.1x-18.5%US$8.1b
VST Vistra
15.7x7.5%US$38.8b
CWEN.A Clearway Energy
34.6x8.9%US$5.5b
BEPC Brookfield Renewable
39.8x-29.5%US$9.4b
AES AES
4.7x4.5%US$8.0b

Price-To-Earnings vs Peers: AES är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 4.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 18 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser AES:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
AES 4.7xBranschgenomsnitt 19.3xNo. of Companies5PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: AES har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 4.7 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnitt ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är AES:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AES PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio4.7x
Verklig PE Förhållande20.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: AES har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 4.7 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 20.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AES prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.25
US$15.02
+33.5%
27.1%US$23.00US$7.00n/a13
Mar ’26US$11.59
US$15.68
+35.3%
23.3%US$23.00US$11.00n/a12
Feb ’26US$11.00
US$16.43
+49.4%
24.1%US$25.00US$11.00n/a12
Jan ’26US$12.87
US$18.25
+41.8%
21.4%US$25.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$13.04
US$20.36
+56.1%
19.3%US$25.00US$11.00n/a12
Nov ’25US$14.71
US$21.76
+47.9%
12.2%US$25.00US$16.00n/a11
Oct ’25US$20.24
US$22.20
+9.7%
9.4%US$25.00US$18.00n/a10
Sep ’25US$17.13
US$22.44
+31.0%
9.2%US$25.00US$18.00n/a9
Aug ’25US$17.91
US$22.44
+25.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jul ’25US$17.44
US$22.56
+29.3%
10.9%US$25.00US$16.00n/a9
Jun ’25US$21.59
US$22.03
+2.0%
11.1%US$25.00US$16.00n/a10
May ’25US$18.17
US$21.44
+18.0%
10.7%US$25.00US$16.00n/a12
Apr ’25US$18.07
US$21.28
+17.7%
11.4%US$25.00US$16.00n/a12
Mar ’25US$15.47
US$21.44
+38.6%
11.2%US$25.00US$16.00US$11.5912
Feb ’25US$17.16
US$21.61
+25.9%
12.0%US$26.00US$16.00US$11.0012
Jan ’25US$19.25
US$21.57
+12.0%
13.3%US$26.00US$16.00US$12.8712
Dec ’24US$18.13
US$20.95
+15.6%
15.6%US$26.00US$16.00US$13.0411
Nov ’24US$14.85
US$21.09
+42.0%
24.4%US$30.00US$14.00US$14.7111
Oct ’24US$15.20
US$25.09
+65.1%
12.8%US$30.00US$20.00US$20.2411
Sep ’24US$17.89
US$27.64
+54.5%
11.2%US$32.00US$23.00US$17.1311
Aug ’24US$21.01
US$28.50
+35.6%
11.5%US$33.00US$23.00US$17.9110
Jul ’24US$20.73
US$28.70
+38.4%
11.7%US$33.00US$23.00US$17.4410
Jun ’24US$19.88
US$28.90
+45.4%
10.8%US$33.00US$23.00US$21.5910
May ’24US$23.16
US$29.90
+29.1%
8.5%US$33.00US$23.00US$18.1710
Apr ’24US$24.08
US$30.18
+25.3%
8.3%US$33.00US$23.00US$18.0711
Mar ’24US$24.63
US$30.42
+23.5%
8.0%US$33.00US$23.00US$15.4712
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$15.02
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/10 15:29
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The AES Corporation bevakas av 23 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Gary HovisArgus Research Company
Daniel FordBarclays
Nicholas CampanellaBarclays