Talen Energy Corporation

NasdaqGS:TLN Aktierapport

Börsvärde: US$15.3b

Talen Energy Värdering

Är TLN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TLN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TLN ( $331.58 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $723.87 )

Betydligt under verkligt värde: TLN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TLN?

Nyckeltal: Eftersom TLN är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för TLN. Detta beräknas genom att dividera TLN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TLN:s PS Ratio?
PS-förhållande5.8x
FörsäljningUS$2.63b
MarknadsvärdeUS$15.31b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TLN:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för TLN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.4x
AES AES
0.8x5.98%US$10.1b
VST Vistra
3.1x6.57%US$55.1b
HNRG Hallador Energy
1.9x5.05%US$876.5m
BEPC Brookfield Renewable
3.8x15.06%US$13.7b
TLN Talen Energy
5.8x9.78%US$15.3b

Price-To-Sales vs Peers: TLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.4 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser TLN:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Renewable Energy Branschen?

5 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SPRU Spruce Power Holding
0.7xn/aUS$65.95m
AZRE.F Azure Power Global
0.3xn/aUS$64.17m
EUSP Aivita Group
0.6xn/aUS$4.42m
NOVA.Q Sunnova Energy International
0.00002xn/aUS$12.51k
TLN 5.8xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies6PS02.85.68.411.214+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: TLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 5.8 x) jämfört med US Renewable Energy branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är TLN:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TLN PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio5.8x
Verklig PS Förhållande2.9x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: TLN är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TLN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$331.58
US$462.97
+39.63%
8.56%US$545.00US$388.56n/a15
Mar ’27US$370.97
US$462.97
+24.80%
8.56%US$545.00US$388.56n/a15
Feb ’27US$348.36
US$472.77
+35.71%
8.91%US$587.00US$388.56n/a15
Jan ’27US$374.84
US$449.19
+19.83%
12.03%US$574.45US$307.00n/a16
Dec ’26US$379.99
US$449.54
+18.30%
12.68%US$592.00US$307.00n/a16
Nov ’26US$399.78
US$445.35
+11.40%
12.33%US$576.00US$307.00n/a16
Oct ’26US$426.99
US$431.44
+1.04%
12.50%US$576.00US$307.00n/a15
Sep ’26US$378.92
US$398.66
+5.21%
9.17%US$436.00US$307.00n/a13
Aug ’26US$378.01
US$384.64
+1.75%
10.25%US$436.00US$307.00n/a11
Jul ’26US$279.99
US$301.83
+7.80%
14.71%US$366.00US$200.00n/a13
Jun ’26US$243.95
US$257.90
+5.72%
8.00%US$283.00US$200.00n/a13
May ’26US$223.34
US$255.67
+14.48%
7.79%US$287.00US$200.00n/a13
Apr ’26US$207.44
US$259.67
+25.18%
8.83%US$287.00US$200.00n/a13
Mar ’26US$207.95
US$269.68
+29.69%
6.19%US$295.00US$248.00US$370.9712
Feb ’26US$221.73
US$267.22
+20.52%
6.06%US$293.00US$248.00US$348.3610
Jan ’26US$201.47
US$251.29
+24.73%
4.41%US$269.00US$235.00US$374.8411
Dec ’25US$214.41
US$238.56
+11.26%
8.83%US$269.00US$202.00US$379.999
Nov ’25US$173.88
US$219.40
+26.18%
12.03%US$268.00US$185.00US$399.7810
Oct ’25US$179.01
US$214.56
+19.86%
10.13%US$264.00US$185.00US$426.999
Sep ’25US$149.61
US$161.60
+8.01%
10.01%US$178.00US$140.00US$378.925
Aug ’25US$121.10
US$153.50
+26.75%
9.56%US$178.00US$140.00US$378.014
Jul ’25US$116.00
US$139.67
+20.40%
5.40%US$145.00US$129.00US$279.993
Jun ’25US$115.15
US$132.00
+14.63%
7.29%US$145.00US$122.00US$243.953
Apr ’25US$94.80
US$108.00
+13.92%
8.42%US$120.00US$98.00US$207.443
Mar ’25US$75.60
US$85.33
+12.87%
8.89%US$96.00US$79.00US$207.953
US$462.97
Fair Value
28.4% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 22:16
Aktiekurs vid dagens slut2026/03/10 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Talen Energy Corporation bevakas av 24 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nicholas CampanellaBarclays
Ross FowlerBofA Global Research
Dennis IpDaiwa Securities Co. Ltd.