Qantas Airways Limited

OTCPK:QUBS.F Aktierapport

Börsvärde: US$9.8b

Qantas Airways Värdering

Är QUBS.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för QUBS.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: QUBS.F ( $6.39 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $6.31 )

Betydligt under verkligt värde: QUBS.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för QUBS.F?

Nyckeltal: Eftersom QUBS.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för QUBS.F. Detta beräknas genom att dividera QUBS.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är QUBS.F:s PE Ratio?
PE-förhållande8.6x
IntäkterAU$1.61b
MarknadsvärdeAU$13.77b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser QUBS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för QUBS.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt38.3x
AAL American Airlines Group
48x46.16%US$9.9b
CPA Copa Holdings
8.2x10.91%US$5.8b
ALK Alaska Air Group
71.1x80.78%US$5.1b
LUV Southwest Airlines
25.9x22.51%US$21.3b
QUBS.F Qantas Airways
8.6x10.01%US$13.8b

Price-To-Earnings vs Peers: QUBS.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 8.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 38.4 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser QUBS.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
QUBS.F 8.6xBranschgenomsnitt 9.1xNo. of Companies12PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: QUBS.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 8.6 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är QUBS.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

QUBS.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio8.6x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna QUBS.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas QUBS.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.87
0%
6.68%US$9.14US$7.14n/a15
May ’27US$6.37
US$7.96
+25.01%
6.58%US$9.22US$7.21n/a15
Apr ’27US$5.50
US$8.37
+52.20%
7.67%US$9.31US$6.90n/a16
Mar ’27US$7.20
US$8.73
+21.28%
7.77%US$9.61US$7.12n/a16
Feb ’27US$7.00
US$8.61
+22.96%
8.14%US$9.49US$6.68n/a16
Jan ’27US$6.85
US$7.92
+15.66%
8.20%US$8.69US$6.22n/a15
Dec ’26US$5.70
US$7.92
+38.99%
8.20%US$8.69US$6.22n/a15
Nov ’26US$6.57
US$8.28
+26.09%
8.73%US$9.46US$6.22n/a16
Oct ’26US$6.95
US$8.45
+21.69%
8.87%US$9.65US$6.35n/a16
Sep ’26US$7.60
US$8.33
+9.54%
8.98%US$9.47US$6.23n/a15
Aug ’26US$7.46
US$7.23
-3.04%
8.35%US$8.05US$5.94n/a15
Jul ’26n/a
US$6.92
0%
8.60%US$7.77US$5.83n/a15
Jun ’26US$6.78
US$6.53
-3.77%
13.06%US$7.67US$4.16n/a15
May ’26US$5.58
US$6.35
+13.84%
12.28%US$7.43US$4.09US$6.3715
Apr ’26n/a
US$6.35
0%
12.28%US$7.43US$4.09US$5.5015
Mar ’26n/a
US$6.17
0%
11.94%US$7.17US$4.05US$7.2015
Feb ’26US$5.89
US$5.71
-3.06%
13.77%US$6.83US$3.83US$7.0015
Jan ’26n/a
US$5.79
0%
13.80%US$6.99US$3.93US$6.8515
Dec ’25n/a
US$5.72
0%
13.00%US$7.02US$3.94US$5.7015
Nov ’25US$5.35
US$5.72
+6.91%
12.24%US$7.14US$4.01US$6.5715
Oct ’25US$5.01
US$5.12
+2.11%
11.01%US$6.48US$4.16US$6.9515
Sep ’25US$4.20
US$5.16
+22.95%
12.32%US$6.46US$4.13US$7.6016
Aug ’25n/a
US$4.77
0%
13.51%US$6.25US$3.83US$7.4616
Jul ’25US$3.70
US$4.85
+31.12%
13.60%US$6.35US$3.89n/a16
Jun ’25n/a
US$4.76
0%
14.43%US$6.31US$3.87US$6.7816
May ’25US$3.65
US$4.76
+30.36%
14.89%US$6.30US$3.86US$5.5816
US$7.58
Fair Value
15.7% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/27 17:48
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Qantas Airways Limited bevakas av 29 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Wei FangBNP Paribas
Nathan GeeBofA Global Research