Copa Holdings, S.A.

NYSE:CPA Aktierapport

Börsvärde: US$3.8b

Copa Holdings Värdering

Är CPA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CPA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.23
Fair Value
91.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: CPA ( $95.94 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $50.23 )

Betydligt under verkligt värde: CPA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CPA?

Nyckeltal: Eftersom CPA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CPA. Detta beräknas genom att dividera CPA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CPA:s PE Ratio?
PE-förhållande6.5x
IntäkterUS$608.53m
MarknadsvärdeUS$3.82b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CPA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CPA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.5x
SKYW SkyWest
11.6x8.0%US$3.7b
ALK Alaska Air Group
20.7x34.5%US$8.0b
ULCC Frontier Group Holdings
18.7x37.6%US$1.5b
AAL American Airlines Group
11x22.8%US$8.8b
CPA Copa Holdings
6.5x9.0%US$3.8b

Price-To-Earnings vs Peers: CPA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 6.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CPA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CPA 6.5xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CPA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 6.5 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 11.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CPA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CPA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio6.5x
Verklig PE Förhållande12.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CPA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 6.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 12.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CPA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$95.94
US$149.60
+55.9%
13.5%US$185.00US$118.00n/a15
Feb ’26US$93.22
US$146.60
+57.3%
13.9%US$180.00US$114.00n/a15
Jan ’26US$87.88
US$145.80
+65.9%
12.5%US$180.00US$110.00n/a15
Dec ’25US$93.37
US$147.00
+57.4%
12.6%US$180.00US$110.00n/a15
Nov ’25US$97.63
US$147.73
+51.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Oct ’25US$92.57
US$147.67
+59.5%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Sep ’25US$90.40
US$147.67
+63.3%
11.9%US$180.00US$110.00n/a15
Aug ’25US$85.66
US$156.27
+82.4%
7.9%US$180.00US$140.00n/a15
Jul ’25US$93.94
US$158.53
+68.8%
9.0%US$180.00US$140.00n/a15
Jun ’25US$97.23
US$159.07
+63.6%
8.4%US$180.00US$140.00n/a15
May ’25US$97.35
US$156.21
+60.5%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Apr ’25US$103.52
US$156.21
+50.9%
9.0%US$180.00US$130.00n/a14
Mar ’25US$97.97
US$156.21
+59.5%
9.0%US$180.00US$130.00US$92.8814
Feb ’25US$97.57
US$154.50
+58.3%
9.8%US$190.00US$130.00US$93.2214
Jan ’25US$106.31
US$152.57
+43.5%
7.4%US$175.00US$130.00US$87.8814
Dec ’24US$94.11
US$151.86
+61.4%
8.0%US$175.00US$130.00US$93.3714
Nov ’24US$81.92
US$146.36
+78.7%
9.9%US$170.00US$124.00US$97.6314
Oct ’24US$89.12
US$146.14
+64.0%
10.1%US$170.00US$124.00US$92.5714
Sep ’24US$102.02
US$146.86
+43.9%
8.6%US$165.00US$124.00US$90.4014
Aug ’24US$114.26
US$150.00
+31.3%
7.4%US$165.00US$124.00US$85.6614
Jul ’24US$110.58
US$147.36
+33.3%
8.0%US$165.00US$124.00US$93.9414
Jun ’24US$106.42
US$145.50
+36.7%
6.8%US$165.00US$124.00US$97.2314
May ’24US$91.56
US$127.00
+38.7%
10.9%US$150.00US$97.00US$97.3515
Apr ’24US$92.35
US$124.60
+34.9%
11.0%US$150.00US$97.00US$103.5215
Mar ’24US$93.50
US$124.53
+33.2%
11.1%US$150.00US$97.00US$97.9715
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$149.60
Fair Value
35.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Copa Holdings, S.A. bevakas av 26 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bob McAdooAvondale Partners
Daniel SpilbergBarclays
Pablo Monsivais MendozaBarclays