United Airlines Holdings, Inc.

NasdaqGS:UAL Aktierapport

Börsvärde: US$28.2b

United Airlines Holdings Värdering

Är UAL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UAL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$88.70
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Under verkligt värde: UAL ( $91.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $88.7 )

Betydligt under verkligt värde: UAL handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UAL?

Nyckeltal: Eftersom UAL är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UAL. Detta beräknas genom att dividera UAL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UAL:s PE Ratio?
PE-förhållande9.5x
IntäkterUS$3.15b
MarknadsvärdeUS$28.22b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UAL:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UAL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt20.1x
DAL Delta Air Lines
10.5x10.0%US$35.1b
LUV Southwest Airlines
38.2x25.3%US$17.5b
AAL American Airlines Group
11x22.8%US$8.8b
ALK Alaska Air Group
20.7x34.5%US$8.0b
UAL United Airlines Holdings
9.5x8.1%US$28.2b

Price-To-Earnings vs Peers: UAL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 20.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UAL:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Airlines Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UAL 9.5xBranschgenomsnitt 10.3xNo. of Companies8PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.5 x) jämfört med US Airlines branschgenomsnitt ( 11.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UAL:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.5x
Verklig PE Förhållande15.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UAL har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.5 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UAL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$91.27
US$130.36
+42.8%
17.3%US$165.00US$39.00n/a23
Feb ’26US$105.84
US$129.50
+22.3%
17.5%US$165.00US$39.00n/a23
Jan ’26US$97.10
US$110.96
+14.3%
22.5%US$150.00US$36.00n/a23
Dec ’25US$96.83
US$98.96
+2.2%
24.1%US$150.00US$36.00n/a23
Nov ’25US$80.46
US$86.91
+8.0%
17.5%US$108.00US$36.00n/a21
Oct ’25US$56.13
US$69.59
+24.0%
18.1%US$100.00US$36.00n/a21
Sep ’25US$44.04
US$69.59
+58.0%
18.6%US$100.00US$36.00n/a21
Aug ’25US$42.38
US$69.78
+64.7%
19.1%US$100.00US$36.00n/a21
Jul ’25US$48.33
US$68.19
+41.1%
19.0%US$98.00US$35.00n/a21
Jun ’25US$52.99
US$67.67
+27.7%
20.2%US$98.00US$35.00n/a21
May ’25US$50.67
US$65.96
+30.2%
19.8%US$98.00US$35.00n/a19
Apr ’25US$47.35
US$62.59
+32.2%
19.5%US$98.00US$38.00n/a20
Mar ’25US$44.84
US$61.57
+37.3%
19.1%US$98.00US$38.00US$93.8120
Feb ’25US$41.50
US$61.47
+48.1%
18.8%US$98.00US$38.00US$105.8420
Jan ’25US$41.26
US$58.05
+40.7%
24.0%US$98.00US$35.00US$97.1020
Dec ’24US$40.24
US$57.80
+43.6%
24.6%US$98.00US$35.00US$96.8320
Nov ’24US$34.81
US$59.21
+70.1%
26.1%US$98.00US$35.00US$80.4619
Oct ’24US$42.30
US$67.86
+60.4%
22.1%US$93.00US$35.00US$56.1319
Sep ’24US$49.72
US$69.97
+40.7%
19.7%US$93.00US$35.00US$44.0419
Aug ’24US$53.26
US$70.24
+31.9%
19.2%US$93.00US$35.00US$42.3818
Jul ’24US$54.87
US$62.89
+14.6%
19.7%US$80.00US$36.00US$48.3318
Jun ’24US$47.41
US$62.84
+32.5%
16.5%US$80.00US$43.00US$52.9918
May ’24US$44.41
US$62.78
+41.4%
17.4%US$81.00US$43.00US$50.6718
Apr ’24US$44.25
US$61.28
+38.5%
18.8%US$81.00US$40.00US$47.3518
Mar ’24US$52.39
US$57.73
+10.2%
20.1%US$81.00US$36.00US$44.8418
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$130.36
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 23:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

United Airlines Holdings, Inc. bevakas av 45 analytiker. 21 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
John StaszakArgus Research Company
Lindsay BettiolAtlantic Equities LLP
Fred LowranceAvondale Partners