International Container Terminal Services, Inc.

OTCPK:ICTE.F Aktierapport

Börsvärde: US$12.3b

International Container Terminal Services Värdering

Är ICTE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ICTE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.25
Fair Value
24.2% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: ICTE.F ( $6.26 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $8.25 )

Betydligt under verkligt värde: ICTE.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ICTE.F?

Nyckeltal: Eftersom ICTE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ICTE.F. Detta beräknas genom att dividera ICTE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ICTE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande14.8x
IntäkterUS$829.99m
MarknadsvärdeUS$12.29b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ICTE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ICTE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt26.3x
XPO XPO
33.2x15.6%US$12.2b
ZTO ZTO Express (Cayman)
12.5x11.6%US$14.7b
LUV Southwest Airlines
31.1x30.9%US$16.3b
UHAL U-Haul Holding
28.4x23.8%US$11.1b
ICTE.F International Container Terminal Services
14.8x8.9%US$686.8b

Price-To-Earnings vs Peers: ICTE.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 14.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ICTE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Infrastructure Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
ICTE.F 14.8xBranschgenomsnitt 14.5xNo. of Companies35PE01020304050+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ICTE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 14.8 x) jämfört med Global Infrastructure branschgenomsnittet ( 14.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ICTE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ICTE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio14.8x
Verklig PE Förhållande9.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ICTE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 14.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ICTE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$6.26
US$7.91
+26.3%
3.7%US$8.49US$7.47n/a10
Apr ’26US$5.74
US$7.90
+37.6%
5.0%US$8.72US$7.11n/a12
Mar ’26US$5.54
US$7.77
+40.3%
3.7%US$8.14US$7.11n/a12
Feb ’26US$6.51
US$7.77
+19.3%
3.7%US$8.08US$7.11n/a12
Jan ’26US$6.50
US$7.76
+19.4%
3.7%US$8.08US$7.11n/a12
Dec ’25US$6.31
US$7.78
+23.3%
3.9%US$8.27US$7.11n/a12
Nov ’25US$7.39
US$7.66
+3.7%
4.9%US$8.27US$7.08n/a12
Oct ’25US$7.31
US$7.33
+0.2%
11.4%US$8.27US$5.02n/a12
Sep ’25US$7.63
US$6.96
-8.7%
12.6%US$8.27US$5.02n/a12
Aug ’25US$6.61
US$6.70
+1.3%
10.3%US$7.38US$5.02n/a12
Jul ’25US$6.16
US$6.65
+8.0%
10.0%US$7.36US$5.02n/a11
Jun ’25US$5.64
US$6.58
+16.7%
11.0%US$7.50US$5.02n/a10
May ’25US$5.99
US$5.93
-1.1%
9.4%US$6.38US$4.69US$6.2610
Apr ’25US$5.82
US$5.75
-1.2%
11.3%US$6.36US$4.63US$5.7410
Mar ’25n/a
US$5.04
0%
15.8%US$6.36US$3.77US$5.5410
Feb ’25US$4.29
US$4.84
+12.8%
13.2%US$6.36US$3.77US$6.5110
Jan ’25US$4.31
US$4.48
+3.8%
7.7%US$5.02US$3.77US$6.509
Dec ’24US$3.90
US$4.53
+16.1%
16.6%US$6.45US$3.58US$6.3110
Nov ’24US$3.52
US$4.45
+26.4%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3910
Oct ’24US$3.55
US$4.37
+23.2%
16.9%US$6.45US$3.58US$7.3110
Sep ’24US$3.70
US$4.41
+19.3%
16.6%US$6.45US$3.45US$7.6311
Aug ’24US$3.93
US$4.46
+13.7%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.6111
Jul ’24US$3.58
US$4.44
+24.1%
16.5%US$6.45US$3.45US$6.1611
Jun ’24US$3.57
US$4.45
+24.5%
16.5%US$6.45US$3.45US$5.6411
May ’24US$3.99
US$4.52
+13.2%
15.7%US$6.15US$3.38US$5.9910
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$8.24
Fair Value
24.0% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/01 19:08
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

International Container Terminal Services, Inc. bevakas av 27 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan WindhamBarclays
Philip FelixBofA Global Research
Eunice DolatreCGS International