XPO, Inc.

NYSE:XPO Aktierapport

Börsvärde: US$13.7b

XPO Värdering

Är XPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$200.43
Fair Value
43.8% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Under verkligt värde: XPO ( $112.73 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $200.43 )

Betydligt under verkligt värde: XPO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPO?

Nyckeltal: Eftersom XPO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XPO. Detta beräknas genom att dividera XPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPO:s PE Ratio?
PE-förhållande34.2x
IntäkterUS$387.00m
MarknadsvärdeUS$13.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt30.1x
SAIA Saia
29x13.6%US$10.5b
UHAL U-Haul Holding
30.4x23.4%US$12.0b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
28x13.4%US$15.8b
YMM Full Truck Alliance
32.8x25.6%US$12.2b
XPO XPO
34.2x18.5%US$13.7b

Price-To-Earnings vs Peers: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 30.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
XPO 34.2xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 34.2 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnittet ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio34.2x
Verklig PE Förhållande17.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 34.2 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$112.73
US$153.09
+35.8%
17.9%US$180.00US$85.00n/a24
Feb ’26US$133.67
US$150.83
+12.8%
18.7%US$181.00US$85.00n/a23
Jan ’26US$131.15
US$150.49
+14.7%
19.7%US$181.00US$85.00n/a23
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.9%
16.5%US$179.00US$85.00n/a23
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.2%
14.3%US$162.00US$85.00n/a23
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.7%
14.0%US$160.00US$82.00n/a23
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+14.0%
13.5%US$150.00US$82.00n/a23
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.6%
14.5%US$147.00US$82.00n/a21
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.9%
14.1%US$150.00US$82.00n/a23
Jun ’25US$106.98
US$132.09
+23.5%
14.9%US$160.00US$82.00n/a22
May ’25US$106.38
US$131.57
+23.7%
15.4%US$155.00US$80.00n/a21
Apr ’25US$121.85
US$126.20
+3.6%
16.6%US$155.00US$75.00n/a20
Mar ’25US$120.60
US$123.57
+2.5%
15.1%US$145.00US$75.00US$122.9621
Feb ’25US$87.88
US$95.09
+8.2%
11.2%US$110.00US$61.00US$133.6722
Jan ’25US$87.59
US$90.76
+3.6%
13.5%US$107.00US$59.00US$131.1521
Dec ’24US$90.31
US$87.50
-3.1%
13.7%US$105.00US$54.00US$152.4122
Nov ’24US$77.97
US$87.05
+11.6%
13.4%US$105.00US$54.00US$130.1922
Oct ’24US$74.66
US$76.29
+2.2%
13.1%US$88.00US$48.00US$106.3721
Sep ’24US$76.15
US$75.65
-0.7%
12.6%US$88.00US$46.00US$114.6223
Aug ’24US$69.22
US$62.48
-9.7%
14.9%US$81.00US$44.00US$115.7923
Jul ’24US$59.00
US$53.64
-9.1%
12.1%US$68.00US$40.00US$105.3722
Jun ’24US$47.51
US$50.45
+6.2%
9.8%US$60.00US$40.00US$106.9822
May ’24US$44.15
US$43.38
-1.7%
12.9%US$53.00US$33.00US$106.3821
Apr ’24US$31.90
US$42.25
+32.4%
10.3%US$53.00US$35.00US$121.8520
Mar ’24US$34.50
US$42.62
+23.5%
10.7%US$53.00US$35.00US$120.6021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
US$153.09
Fair Value
26.4% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 10:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XPO, Inc. bevakas av 37 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric MorganBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company