XPO, Inc.

NYSE:XPO Aktierapport

Börsvärde: US$24.3b

XPO Värdering

Är XPO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs. framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för XPO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: XPO ( $202.79 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $229.35 )

Betydligt under verkligt värde: XPO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XPO?

Nyckeltal: Eftersom XPO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XPO. Detta beräknas genom att dividera XPO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XPO:s PE Ratio?
PE-förhållande68.4x
IntäkterUS$348.00m
MarknadsvärdeUS$24.28b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XPO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XPO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt66.8x
FDXF FedEx Freight Holding Company
24x9.44%US$22.8b
JBHT J.B. Hunt Transport Services
41.7x11.49%US$26.2b
UHAL U-Haul Holding
157.2xn/aUS$11.6b
ODFL Old Dominion Freight Line
44.5x11.45%US$45.0b
XPO XPO
68.4x20.72%US$24.3b

Price-To-Earnings vs Peers: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 66.8 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XPO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LYFT Lyft
2.1x-52.58%US$5.84b
HXHX Haoxin Holdings
1.8xn/aUS$7.10m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
XPO 68.4xBranschgenomsnitt 41.8xNo. of Companies4PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 68.4 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnittet ( 41.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XPO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XPO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio68.4x
Verklig PE Förhållande27.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: XPO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 68.4 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XPO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$202.79
US$227.95
+12.41%
15.96%US$275.00US$115.00n/a22
Jun ’27US$221.21
US$223.41
+0.99%
16.75%US$275.00US$105.00n/a22
May ’27US$215.28
US$221.30
+2.80%
16.42%US$275.00US$105.00n/a23
Apr ’27US$198.43
US$204.13
+2.87%
16.99%US$250.00US$95.00n/a24
Mar ’27US$210.47
US$199.46
-5.23%
16.27%US$250.00US$95.00n/a24
Feb ’27US$148.11
US$156.08
+5.38%
12.53%US$180.00US$90.00n/a24
Jan ’27US$135.91
US$153.16
+12.69%
12.21%US$180.00US$90.00n/a25
Dec ’26US$143.43
US$150.24
+4.75%
12.16%US$168.00US$83.00n/a25
Nov ’26US$143.87
US$147.72
+2.68%
12.73%US$166.00US$83.00n/a25
Oct ’26US$126.93
US$139.71
+10.07%
12.04%US$156.00US$84.00n/a24
Sep ’26US$129.70
US$138.38
+6.69%
11.91%US$156.00US$84.00n/a24
Aug ’26US$118.79
US$137.88
+16.07%
12.60%US$156.00US$84.00n/a25
Jul ’26US$129.46
US$127.85
-1.25%
12.58%US$152.00US$85.00US$207.0626
Jun ’26US$113.83
US$124.54
+9.41%
12.29%US$152.00US$85.00US$221.2126
May ’26US$103.94
US$124.20
+19.49%
13.46%US$160.00US$85.00US$215.2826
Apr ’26US$109.18
US$144.47
+32.32%
16.85%US$176.00US$85.00US$198.4326
Mar ’26US$122.96
US$154.84
+25.93%
17.90%US$180.00US$85.00US$210.4724
Feb ’26US$133.67
US$150.83
+12.84%
18.67%US$181.00US$85.00US$148.1123
Jan ’26US$131.15
US$150.49
+14.74%
19.70%US$181.00US$85.00US$135.9123
Dec ’25US$152.41
US$146.43
-3.92%
16.45%US$179.00US$85.00US$143.4323
Nov ’25US$130.19
US$142.13
+9.17%
14.27%US$162.00US$85.00US$143.8723
Oct ’25US$106.37
US$129.48
+21.72%
14.04%US$160.00US$82.00US$126.9323
Sep ’25US$114.62
US$130.65
+13.99%
13.51%US$150.00US$82.00US$129.7023
Aug ’25US$115.79
US$129.19
+11.57%
14.50%US$147.00US$82.00US$118.7921
Jul ’25US$105.37
US$129.48
+22.88%
14.07%US$150.00US$82.00US$129.4623
US$227.95
Fair Value
11.0% undervärderad intrinsisk rabatt
22
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/07/07 22:18
Aktiekurs vid dagens slut2026/07/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida; vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

XPO, Inc. bevakas av 31 analytiker. 18 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric MorganBarclays
Christopher KuhnBenchmark Company
Kevin SterlingBenchmark Company