CTT - Correios De Portugal, S.A.

OTCPK:CTTO.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

CTT - Correios De Portugal Värdering

Är CTTO.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CTTO.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$2.81
Fair Value
168.6% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: CTTO.F ( $7.55 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $2.81 )

Betydligt under verkligt värde: CTTO.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CTTO.F?

Nyckeltal: Eftersom CTTO.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CTTO.F. Detta beräknas genom att dividera CTTO.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CTTO.F:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
Intäkter€52.74m
Marknadsvärde€961.31m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CTTO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CTTO.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52x
FLX BingEx
128.8xn/aUS$579.0m
HUBG Hub Group
23.6x15.2%US$2.5b
GXO GXO Logistics
33.9x27.9%US$4.7b
RLGT Radiant Logistics
21.9x26.7%US$310.7m
CTTO.F CTT - Correios De Portugal
18.2x12.5%US$961.3m

Price-To-Earnings vs Peers: CTTO.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 52 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CTTO.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CTTO.F 18.2xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies30PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CTTO.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 18.2 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CTTO.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CTTO.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna CTTO.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CTTO.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.26
0%
15.9%US$8.84US$5.72n/a4
Feb ’26n/a
US$6.72
0%
10.4%US$7.71US$5.73n/a4
Jan ’26n/a
US$6.50
0%
7.8%US$7.06US$5.97n/a4
Dec ’25US$4.67
US$6.50
+39.2%
7.8%US$7.06US$5.97n/a4
Nov ’25n/a
US$6.50
0%
7.8%US$7.06US$5.97n/a4
Oct ’25n/a
US$6.58
0%
6.7%US$7.05US$5.97n/a4
Sep ’25n/a
US$6.58
0%
6.7%US$7.05US$5.97n/a4
Aug ’25n/a
US$6.58
0%
6.7%US$7.05US$5.97n/a4
Jul ’25US$4.40
US$6.49
+47.6%
8.0%US$7.06US$5.98n/a4
Jun ’25n/a
US$6.49
0%
8.0%US$7.06US$5.98n/a4
May ’25US$4.79
US$6.05
+26.3%
16.3%US$7.10US$4.37n/a5
Apr ’25n/a
US$6.05
0%
16.3%US$7.10US$4.37n/a5
Mar ’25n/a
US$5.99
0%
15.8%US$7.07US$4.35n/a5
Feb ’25n/a
US$5.99
0%
15.8%US$7.07US$4.35n/a5
Jan ’25n/a
US$5.64
0%
14.0%US$6.65US$4.29n/a5
Dec ’24n/a
US$5.64
0%
14.0%US$6.65US$4.29US$4.675
Nov ’24n/a
US$5.47
0%
16.2%US$6.52US$3.89n/a5
Oct ’24n/a
US$5.01
0%
21.0%US$6.34US$3.70n/a5
Sep ’24n/a
US$5.12
0%
19.8%US$6.24US$3.83n/a5
Aug ’24n/a
US$5.15
0%
20.3%US$6.30US$3.87n/a5
Jul ’24n/a
US$5.07
0%
20.0%US$6.22US$3.82US$4.405
Jun ’24n/a
US$4.86
0%
21.6%US$6.22US$3.82n/a5
May ’24n/a
US$4.61
0%
21.9%US$5.94US$3.35US$4.795
Apr ’24n/a
US$4.61
0%
21.9%US$5.94US$3.35n/a5
Mar ’24US$3.85
US$4.42
+14.9%
18.9%US$5.64US$3.33n/a5
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$7.46
Fair Value
1.2% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 11:09
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/21 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

CTT - Correios De Portugal, S.A. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Bruno SilvaBanco BPI, S.A.
Filipe LeiteBanco BPI, S.A.
Joao Safara SilvaBanco Santander