GXO Logistics, Inc.

NYSE:GXO Aktierapport

Börsvärde: US$4.7b

GXO Logistics Värdering

Är GXO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GXO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$25.02
Fair Value
52.1% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: GXO ( $38.05 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $25.02 )

Betydligt under verkligt värde: GXO handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GXO?

Nyckeltal: Eftersom GXO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GXO. Detta beräknas genom att dividera GXO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GXO:s PE Ratio?
PE-förhållande33.9x
IntäkterUS$134.00m
MarknadsvärdeUS$4.71b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GXO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GXO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt47.8x
HUBG Hub Group
23.6x15.2%US$2.5b
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x10.6%US$15.5b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.6x10.6%US$12.1b
FLX BingEx
128.8xn/aUS$579.0m
GXO GXO Logistics
33.9x27.9%US$4.7b

Price-To-Earnings vs Peers: GXO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 33.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 47.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GXO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GXO 33.9xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies30PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 33.9 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GXO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GXO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio33.9x
Verklig PE Förhållande18.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GXO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GXO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$38.05
US$53.70
+41.1%
16.9%US$70.00US$39.00n/a17
Feb ’26US$45.45
US$65.56
+44.2%
12.4%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’26US$43.50
US$68.43
+57.3%
12.3%US$83.00US$52.00n/a16
Dec ’25US$60.83
US$69.68
+14.6%
10.4%US$83.00US$52.00n/a16
Nov ’25US$58.58
US$67.68
+15.5%
11.9%US$82.00US$52.00n/a16
Oct ’25US$50.71
US$67.20
+32.5%
12.9%US$82.00US$52.00n/a15
Sep ’25US$50.05
US$67.33
+34.5%
13.1%US$82.00US$52.00n/a15
Aug ’25US$54.37
US$68.20
+25.4%
13.3%US$82.00US$51.00n/a15
Jul ’25US$49.79
US$68.00
+36.6%
13.5%US$82.00US$51.00n/a15
Jun ’25US$50.23
US$68.71
+36.8%
13.3%US$82.00US$51.00n/a14
May ’25US$49.27
US$68.31
+38.6%
13.0%US$80.00US$50.00n/a13
Apr ’25US$52.63
US$68.31
+29.8%
12.7%US$80.00US$50.00n/a13
Mar ’25US$50.93
US$68.07
+33.7%
12.4%US$80.00US$50.00US$39.4214
Feb ’25US$54.99
US$68.38
+24.3%
10.4%US$80.00US$53.00US$45.4516
Jan ’25US$61.16
US$68.13
+11.4%
10.1%US$80.00US$53.00US$43.5016
Dec ’24US$58.15
US$68.25
+17.4%
10.0%US$80.00US$53.00US$60.8316
Nov ’24US$50.33
US$72.19
+43.4%
9.6%US$80.00US$53.00US$58.5816
Oct ’24US$58.65
US$72.69
+23.9%
9.6%US$80.00US$53.00US$50.7116
Sep ’24US$65.21
US$72.76
+11.6%
9.3%US$81.00US$53.00US$50.0517
Aug ’24US$66.20
US$68.31
+3.2%
11.2%US$81.00US$47.00US$54.3716
Jul ’24US$62.82
US$65.06
+3.6%
11.0%US$75.00US$47.00US$49.7916
Jun ’24US$57.46
US$63.00
+9.6%
9.6%US$73.00US$47.00US$50.2316
May ’24US$53.23
US$60.40
+13.5%
10.2%US$73.00US$47.00US$49.2715
Apr ’24US$50.46
US$60.27
+19.4%
10.1%US$73.00US$47.00US$52.6315
Mar ’24US$50.41
US$60.33
+19.7%
10.3%US$74.00US$47.00US$50.9315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$53.70
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 16:51
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

GXO Logistics, Inc. bevakas av 21 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays
Hugo WatkinsBNP Paribas Exane