Hub Group, Inc.

NasdaqGS:HUBG Aktierapport

Börsvärde: US$2.5b

Hub Group Värdering

Är HUBG undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för HUBG när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$70.03
Fair Value
43.1% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: HUBG ( $39.86 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $70.03 )

Betydligt under verkligt värde: HUBG handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för HUBG?

Nyckeltal: Eftersom HUBG är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för HUBG. Detta beräknas genom att dividera HUBG:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är HUBG:s PE Ratio?
PE-förhållande23.6x
IntäkterUS$103.99m
MarknadsvärdeUS$2.53b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser HUBG:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för HUBG jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt50.4x
GXO GXO Logistics
33.9x27.9%US$4.7b
CHRW C.H. Robinson Worldwide
25.6x10.6%US$12.1b
FLX BingEx
128.8xn/aUS$579.0m
ZTO ZTO Express (Cayman)
13.4x10.6%US$15.5b
HUBG Hub Group
23.6x15.2%US$2.5b

Price-To-Earnings vs Peers: HUBG är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 23.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 50.4 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser HUBG:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUBG 23.6xBranschgenomsnitt 15.0xNo. of Companies30PE01020304050+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: HUBG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.6 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnittet ( 21 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är HUBG:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

HUBG PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.6x
Verklig PE Förhållande13.3x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: HUBG är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas HUBG prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$39.86
US$48.20
+20.9%
6.7%US$55.00US$41.00n/a15
Feb ’26US$44.61
US$49.07
+10.0%
7.1%US$55.00US$41.00n/a15
Jan ’26US$44.56
US$48.13
+8.0%
8.0%US$57.00US$41.00n/a15
Dec ’25US$51.64
US$47.53
-8.0%
7.7%US$57.00US$41.00n/a15
Nov ’25US$43.25
US$46.60
+7.7%
6.9%US$54.00US$41.00n/a15
Oct ’25US$44.33
US$45.53
+2.7%
7.6%US$51.00US$40.00n/a15
Sep ’25US$47.13
US$45.20
-4.1%
7.2%US$51.00US$40.00n/a15
Aug ’25US$46.20
US$44.43
-3.8%
5.9%US$50.00US$40.00n/a14
Jul ’25US$42.86
US$45.07
+5.2%
6.6%US$50.00US$40.00n/a14
Jun ’25US$43.15
US$44.93
+4.1%
6.6%US$50.00US$40.00n/a15
May ’25US$41.02
US$44.93
+9.5%
6.6%US$50.00US$40.00n/a15
Apr ’25US$41.81
US$47.53
+13.7%
8.8%US$55.00US$40.00n/a15
Mar ’25US$42.18
US$47.88
+13.5%
8.5%US$55.00US$40.00US$41.1016
Feb ’25US$45.19
US$46.87
+3.7%
10.3%US$55.00US$38.00US$44.6115
Jan ’25US$45.97
US$44.20
-3.9%
9.5%US$52.00US$37.50US$44.5615
Dec ’24US$39.17
US$42.13
+7.6%
9.6%US$50.50US$35.00US$51.6416
Nov ’24US$34.03
US$42.22
+24.1%
9.5%US$50.50US$35.00US$43.2516
Oct ’24US$39.27
US$48.13
+22.6%
11.5%US$58.50US$41.00US$44.3315
Sep ’24US$39.48
US$48.40
+22.6%
11.3%US$58.50US$41.00US$47.1315
Aug ’24US$44.92
US$48.40
+7.8%
11.3%US$58.50US$41.00US$46.2015
Jul ’24US$40.16
US$47.00
+17.0%
11.6%US$58.50US$40.00US$42.8615
Jun ’24US$36.63
US$46.77
+27.7%
10.4%US$58.00US$40.00US$43.1515
May ’24US$38.08
US$47.60
+25.0%
9.9%US$58.00US$40.00US$41.0215
Apr ’24US$41.97
US$50.97
+21.4%
11.5%US$66.50US$41.50US$41.8115
Mar ’24US$46.06
US$51.22
+11.2%
10.9%US$66.50US$41.50US$42.1816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$48.20
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 14:15
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Hub Group, Inc. bevakas av 32 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Garrett HollandBaird
Brandon OglenskiBarclays
Brandon OglenskiBarclays