Cargojet Inc.

OTCPK:CGJT.F Aktierapport

Börsvärde: US$945.0m

Cargojet Värdering

Är CGJT.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CGJT.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$89.46
Fair Value
31.9% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: CGJT.F ( $60.94 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $89.46 )

Betydligt under verkligt värde: CGJT.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CGJT.F?

Nyckeltal: Eftersom CGJT.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CGJT.F. Detta beräknas genom att dividera CGJT.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CGJT.F:s PE Ratio?
PE-förhållande10.5x
IntäkterCA$123.90m
MarknadsvärdeCA$1.31b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CGJT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CGJT.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.7x
HUBG Hub Group
19.1x13.0%US$2.0b
GXO GXO Logistics
32.6x26.4%US$4.4b
RLGT Radiant Logistics
19.6x26.7%US$280.8m
SFWL Shengfeng Development
7.7xn/aUS$82.9m
CGJT.F Cargojet
10.5x-6.6%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: CGJT.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 10.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CGJT.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i Global Logistics Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CGJT.F 10.5xBranschgenomsnitt 15.5xNo. of Companies34PE01224364860+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CGJT.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 10.5 x) jämfört med US Logistics branschgenomsnitt ( 16.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CGJT.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CGJT.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio10.5x
Verklig PE Förhållande5.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CGJT.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CGJT.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$60.94
US$104.06
+70.8%
18.4%US$127.69US$68.53n/a12
Apr ’26US$57.49
US$110.07
+91.5%
12.9%US$134.81US$83.82n/a12
Mar ’26US$69.14
US$110.35
+59.6%
13.4%US$134.56US$83.66n/a11
Feb ’26US$84.00
US$112.57
+34.0%
11.3%US$132.07US$83.86n/a11
Jan ’26US$75.18
US$115.25
+53.3%
11.2%US$134.39US$85.32n/a11
Dec ’25US$85.52
US$115.72
+35.3%
11.0%US$135.31US$85.91n/a11
Nov ’25US$97.67
US$117.52
+20.3%
11.2%US$135.96US$86.33n/a11
Oct ’25US$99.33
US$118.14
+18.9%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Sep ’25US$95.07
US$118.14
+24.3%
11.3%US$137.60US$87.37n/a11
Aug ’25US$94.01
US$115.78
+23.2%
11.6%US$136.84US$86.88n/a11
Jul ’25US$95.81
US$114.55
+19.6%
10.7%US$132.87US$87.61n/a11
Jun ’25US$79.74
US$109.91
+37.8%
12.9%US$133.76US$84.52n/a11
May ’25US$84.49
US$108.65
+28.6%
12.3%US$132.20US$83.53US$60.9412
Apr ’25US$84.82
US$108.43
+27.8%
12.7%US$135.18US$84.49US$57.4912
Mar ’25US$82.99
US$108.95
+31.3%
12.7%US$135.99US$84.99US$69.1412
Feb ’25US$90.42
US$108.48
+20.0%
12.8%US$136.49US$81.60US$84.0012
Jan ’25US$87.48
US$101.16
+15.6%
20.3%US$139.61US$74.66US$75.1812
Dec ’24US$75.00
US$97.63
+30.2%
20.1%US$135.49US$72.45US$85.5212
Nov ’24US$57.06
US$103.20
+80.9%
17.5%US$136.55US$80.32US$97.6712
Oct ’24US$65.75
US$105.68
+60.7%
17.1%US$138.44US$81.44US$99.3312
Sep ’24US$70.63
US$107.20
+51.8%
18.3%US$146.32US$81.70US$95.0712
Aug ’24US$71.46
US$112.50
+57.4%
19.5%US$153.38US$83.52US$94.0112
Jul ’24US$67.34
US$113.30
+68.3%
19.3%US$151.74US$82.63US$95.8112
Jun ’24US$76.69
US$111.03
+44.8%
18.9%US$148.29US$84.42US$79.7412
May ’24US$74.46
US$115.53
+55.1%
17.9%US$149.11US$87.11US$84.4912
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$104.49
Fair Value
41.7% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/06 15:42
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/01 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Cargojet Inc. bevakas av 15 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Christopher MurrayATB Capital Markets
Donangelo VolpeBeacon Securities Limited