Eagle Bulk Shipping Inc.

NYSE:EGLE Aktierapport

Börsvärde: US$693.2m

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Eagle Bulk Shipping Värdering

Är EGLE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för EGLE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$207.30
Fair Value
69.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: EGLE ( $62.6 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $207.3 )

Betydligt under verkligt värde: EGLE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för EGLE?

Nyckeltal: Eftersom EGLE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för EGLE. Detta beräknas genom att dividera EGLE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är EGLE:s PE Ratio?
PE-förhållande30.5x
IntäkterUS$22.73m
MarknadsvärdeUS$693.16m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser EGLE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för EGLE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt43.8x
GSL Global Ship Lease
2.4x3.2%US$755.6m
GNK Genco Shipping & Trading
7.8x-7.4%US$603.7m
DAC Danaos
3x0.7%US$1.5b
CCEC Capital Clean Energy Carriers
162.1x57.1%US$1.1b
EGLE Eagle Bulk Shipping
30.5x43.8%US$693.2m

Price-To-Earnings vs Peers: EGLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 9.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser EGLE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Shipping Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TORO Toro
0.3xn/aUS$46.43m
PXS Pyxis Tankers
1.1x-38.3%US$37.34m
CTRM Castor Maritime
0.3xn/aUS$23.00m
PSHG Performance Shipping
0.4x16.0%US$18.40m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
EGLE 30.5xBranschgenomsnitt 3.7xNo. of Companies5PE0612182430+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: EGLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 30.5 x) jämfört med US Shipping branschgenomsnittet ( 3.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är EGLE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

EGLE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio30.5x
Verklig PE Förhållande21.2x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: EGLE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas EGLE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Feb ’26n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jan ’26n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Dec ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Nov ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Oct ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Sep ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Aug ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jul ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Jun ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
May ’25n/a
US$56.44
0%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Apr ’25US$61.77
US$56.44
-8.6%
6.7%US$63.50US$52.00n/a8
Mar ’25US$62.98
US$56.03
-11.0%
6.4%US$62.00US$52.00n/a8
Feb ’25US$53.97
US$54.02
+0.1%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Jan ’25US$55.40
US$53.91
-2.7%
6.0%US$60.00US$48.00n/a9
Dec ’24US$47.87
US$58.33
+21.9%
19.9%US$84.00US$45.00n/a9
Nov ’24US$40.93
US$61.25
+49.6%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Oct ’24US$42.03
US$61.25
+45.7%
17.9%US$84.00US$48.00n/a8
Sep ’24US$44.03
US$62.25
+41.4%
16.2%US$84.00US$52.00n/a8
Aug ’24US$45.65
US$63.63
+39.4%
15.9%US$84.00US$52.00n/a8
Jul ’24US$48.04
US$67.25
+40.0%
13.4%US$84.00US$55.00n/a8
Jun ’24US$40.38
US$67.88
+68.1%
12.2%US$84.00US$60.00n/a8
May ’24US$43.76
US$69.88
+59.7%
9.8%US$84.00US$61.00n/a8
Apr ’24US$45.50
US$71.63
+57.4%
11.6%US$85.00US$61.00US$61.778
Mar ’24US$65.72
US$70.38
+7.1%
12.8%US$85.00US$60.00US$62.988
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$56.44
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/04/08 15:04
Aktiekurs vid dagens slut2024/04/08 00:00
Intäkter2023/12/31
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Eagle Bulk Shipping Inc. bevakas av 27 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Charles FrattAlliance Global Partners
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Gregory LewisBTIG