Canadian National Railway Company

NYSE:CNI Aktierapport

Börsvärde: US$67.9b

Canadian National Railway Värdering

Är CNI undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för CNI när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$99.10
Fair Value
8.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Under verkligt värde: CNI ( $107.54 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $99.1 )

Betydligt under verkligt värde: CNI handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för CNI?

Nyckeltal: Eftersom CNI är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för CNI. Detta beräknas genom att dividera CNI:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är CNI:s PE Ratio?
PE-förhållande21x
IntäkterCA$4.51b
MarknadsvärdeCA$94.75b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser CNI:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för CNI jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt21.7x
CSX CSX
18.1x6.21%US$58.8b
NSC Norfolk Southern
16.6x0.96%US$55.5b
UNP Union Pacific
20.4x6.23%US$138.3b
ODFL Old Dominion Freight Line
31.6x8.99%US$36.2b
CNI Canadian National Railway
21x6.94%US$94.7b

Price-To-Earnings vs Peers: CNI är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 21 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 21.7 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser CNI:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
CNI 21.0xBranschgenomsnitt 27.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: CNI har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnitt ( 27 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är CNI:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

CNI PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21x
Verklig PE Förhållande18.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: CNI är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 21 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas CNI prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$107.54
US$112.61
+4.72%
8.60%US$139.74US$92.45n/a21
May ’26US$95.62
US$116.20
+21.52%
8.44%US$140.86US$88.85n/a21
Apr ’26US$98.62
US$116.51
+18.15%
9.16%US$139.78US$85.96n/a21
Mar ’26US$101.36
US$117.87
+16.28%
8.81%US$140.56US$86.44n/a21
Feb ’26US$104.51
US$116.78
+11.74%
6.38%US$137.58US$105.94n/a21
Jan ’26US$101.51
US$120.50
+18.71%
5.80%US$138.97US$110.48n/a21
Dec ’25US$111.69
US$124.30
+11.29%
5.80%US$143.71US$114.25n/a21
Nov ’25US$108.21
US$124.30
+14.87%
5.80%US$143.71US$114.25n/a21
Oct ’25US$117.12
US$129.87
+10.88%
6.66%US$155.29US$116.84n/a21
Sep ’25US$117.82
US$128.99
+9.48%
6.23%US$151.37US$113.89n/a21
Aug ’25US$113.25
US$128.99
+13.90%
6.23%US$151.37US$113.89n/a21
Jul ’25US$116.69
US$133.79
+14.66%
6.21%US$153.09US$115.18n/a22
Jun ’25US$127.33
US$134.06
+5.28%
6.32%US$153.12US$115.21n/a22
May ’25US$121.01
US$133.11
+10.00%
6.68%US$152.53US$114.76US$95.6222
Apr ’25US$131.52
US$131.86
+0.26%
7.47%US$154.70US$114.19US$98.6222
Mar ’25US$130.31
US$130.62
+0.24%
6.66%US$155.74US$114.95US$101.3622
Feb ’25US$126.92
US$130.77
+3.04%
6.95%US$156.73US$115.68US$104.5122
Jan ’25US$125.63
US$124.45
-0.94%
6.24%US$145.87US$113.70US$101.5122
Dec ’24US$118.72
US$120.34
+1.37%
6.15%US$141.33US$110.16US$111.6922
Nov ’24US$106.70
US$120.24
+12.69%
6.13%US$140.99US$109.18US$108.2122
Oct ’24US$108.33
US$125.87
+16.19%
6.40%US$147.32US$111.79US$117.1222
Sep ’24US$113.17
US$126.58
+11.85%
6.52%US$147.80US$112.15US$117.8221
Aug ’24US$119.49
US$128.89
+7.87%
6.79%US$150.92US$114.52US$113.2521
Jul ’24US$121.07
US$132.71
+9.62%
6.93%US$151.92US$114.70US$116.6921
Jun ’24US$115.06
US$129.19
+12.28%
7.17%US$147.32US$111.23US$127.3321
May ’24US$119.83
US$127.06
+6.03%
6.76%US$140.73US$110.68US$121.0120
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$111.92
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/19 17:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/19 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Canadian National Railway Company bevakas av 55 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Christopher MurrayATB Capital Markets