Union Pacific Corporation

NYSE:UNP Aktierapport

Börsvärde: US$145.9b

Union Pacific Värdering

Är UNP undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för UNP när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$284.26
Fair Value
14.3% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Under verkligt värde: UNP ( $243.61 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $284.26 )

Betydligt under verkligt värde: UNP handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för UNP?

Nyckeltal: Eftersom UNP är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för UNP. Detta beräknas genom att dividera UNP:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är UNP:s PE Ratio?
PE-förhållande21.8x
IntäkterUS$6.75b
MarknadsvärdeUS$145.95b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser UNP:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för UNP jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt17.8x
CSX CSX
16.9x6.1%US$59.1b
NSC Norfolk Southern
20.6x9.4%US$54.0b
UBER Uber Technologies
16.2x3.3%US$157.2b
UPS United Parcel Service
17.6x8.5%US$99.8b
UNP Union Pacific
21.8x6.9%US$145.9b

Price-To-Earnings vs Peers: UNP är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 17.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser UNP:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Transportation Branschen?

0 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
UNP 21.8xBranschgenomsnitt 28.0xNo. of Companies4PE01632486480+
0 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: UNP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 21.8 x) jämfört med US Transportation branschgenomsnitt ( 28 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är UNP:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

UNP PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.8x
Verklig PE Förhållande22x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: UNP har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.8 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas UNP prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$243.61
US$261.72
+7.4%
8.4%US$290.00US$200.00n/a28
Feb ’26US$247.79
US$263.79
+6.5%
6.9%US$290.00US$220.00n/a28
Jan ’26US$228.04
US$257.76
+13.0%
7.0%US$285.00US$215.00n/a28
Dec ’25US$244.66
US$258.96
+5.8%
6.6%US$285.00US$215.00n/a28
Nov ’25US$232.69
US$257.57
+10.7%
6.3%US$283.00US$215.00n/a28
Oct ’25US$245.55
US$261.81
+6.6%
6.9%US$291.00US$215.00n/a27
Sep ’25US$256.09
US$260.44
+1.7%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Aug ’25US$244.47
US$260.44
+6.5%
6.6%US$280.00US$210.00n/a27
Jul ’25US$224.86
US$263.81
+17.3%
7.3%US$290.00US$210.00n/a27
Jun ’25US$232.82
US$265.99
+14.2%
7.0%US$290.00US$210.00n/a27
May ’25US$234.96
US$264.63
+12.6%
7.0%US$290.00US$210.00n/a29
Apr ’25US$243.30
US$258.69
+6.3%
8.1%US$290.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$252.98
US$255.26
+0.9%
8.2%US$290.00US$200.00US$246.6928
Feb ’25US$249.27
US$252.76
+1.4%
9.1%US$290.00US$200.00US$247.7928
Jan ’25US$245.62
US$240.37
-2.1%
9.7%US$282.00US$182.00US$228.0428
Dec ’24US$231.37
US$238.62
+3.1%
9.2%US$282.00US$182.00US$244.6628
Nov ’24US$207.56
US$238.44
+14.9%
9.0%US$282.00US$182.00US$232.6928
Oct ’24US$203.63
US$246.10
+20.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$245.5529
Sep ’24US$221.03
US$247.27
+11.9%
9.4%US$285.00US$182.00US$256.0930
Aug ’24US$231.50
US$247.63
+7.0%
9.3%US$285.00US$182.00US$244.4730
Jul ’24US$204.62
US$218.37
+6.7%
7.9%US$247.00US$171.00US$224.8630
Jun ’24US$195.68
US$218.83
+11.8%
7.7%US$247.00US$171.00US$232.8230
May ’24US$198.63
US$217.97
+9.7%
7.6%US$247.00US$171.00US$234.9629
Apr ’24US$201.26
US$219.81
+9.2%
7.4%US$245.00US$179.00US$243.3027
Mar ’24US$207.99
US$221.26
+6.4%
6.8%US$245.00US$179.00US$252.9827
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$261.72
Fair Value
6.9% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Union Pacific Corporation bevakas av 55 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Will ChienAccountability Research Corporation
John EadeArgus Research Company
Oliver HolmesAtlantic Equities LLP