Keyence Corporation

OTCPK:KYCC.F Aktierapport

Börsvärde: US$103.5b

Keyence Värdering

Är KYCC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KYCC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$254.56
Fair Value
65.4% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Under verkligt värde: KYCC.F ( $421 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $254.56 )

Betydligt under verkligt värde: KYCC.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KYCC.F?

Nyckeltal: Eftersom KYCC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KYCC.F. Detta beräknas genom att dividera KYCC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KYCC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande37.3x
IntäkterJP¥398.66b
MarknadsvärdeJP¥14.87t

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KYCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KYCC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.1x
KEYS Keysight Technologies
40.7x15.9%US$24.9b
TDY Teledyne Technologies
25.9x9.0%US$21.5b
TRMB Trimble
9.8x-54.6%US$14.7b
ZBRA Zebra Technologies
23.9x12.3%US$12.6b
KYCC.F Keyence
37.3x9.0%US$14.9t

Price-To-Earnings vs Peers: KYCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KYCC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Electronic Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SHMD SCHMID Group
3.7xn/aUS$156.43m
DSWL Deswell Industries
3.5xn/aUS$35.69m
SGE Strong Global Entertainment
3.8xn/aUS$12.27m
WETH Wetouch Technology
2.5xn/aUS$9.84m
KYCC.F 37.3xBranschgenomsnitt 19.6xNo. of Companies13PE01632486480+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KYCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.3 x) jämfört med US Electronic branschgenomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KYCC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KYCC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.3x
Verklig PE Förhållande26.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KYCC.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 26.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KYCC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$421.00
US$528.20
+25.5%
11.2%US$633.50US$443.45n/a16
Apr ’26US$386.50
US$533.00
+37.9%
12.3%US$669.91US$426.73n/a16
Mar ’26US$393.05
US$531.48
+35.2%
12.3%US$668.01US$425.52n/a16
Feb ’26US$438.70
US$520.36
+18.6%
11.8%US$644.81US$410.75n/a16
Jan ’26US$405.25
US$524.61
+29.5%
13.2%US$628.24US$350.49n/a17
Dec ’25US$426.00
US$524.90
+23.2%
13.5%US$627.24US$349.93n/a16
Nov ’25US$448.05
US$517.79
+15.6%
13.8%US$619.71US$345.73n/a16
Oct ’25US$499.00
US$572.02
+14.6%
13.9%US$710.71US$376.67n/a15
Sep ’25US$474.61
US$546.59
+15.2%
14.7%US$691.07US$366.26n/a16
Aug ’25US$415.55
US$512.82
+23.4%
14.1%US$623.42US$344.18n/a16
Jul ’25US$438.24
US$501.24
+14.4%
14.6%US$610.48US$314.88n/a16
Jun ’25US$449.99
US$494.25
+9.8%
14.2%US$608.30US$313.76n/a16
May ’25US$445.50
US$481.34
+8.0%
13.9%US$601.68US$310.34n/a15
Apr ’25US$466.20
US$500.58
+7.4%
13.4%US$601.36US$323.81US$386.5016
Mar ’25US$483.25
US$495.97
+2.6%
13.0%US$607.01US$326.85US$393.0517
Feb ’25US$455.20
US$491.25
+7.9%
13.8%US$611.06US$332.69US$438.7017
Jan ’25US$436.00
US$491.25
+12.7%
13.8%US$611.06US$332.69US$405.2517
Dec ’24US$426.61
US$484.59
+13.6%
14.1%US$606.73US$330.33US$426.0017
Nov ’24US$391.00
US$480.18
+22.8%
14.3%US$603.77US$328.72US$448.0518
Oct ’24US$375.25
US$485.62
+29.4%
13.3%US$572.81US$330.21US$499.0018
Sep ’24US$415.80
US$488.01
+17.4%
13.0%US$567.62US$335.10US$474.6117
Aug ’24US$424.39
US$514.43
+21.2%
13.9%US$588.27US$347.29US$415.5517
Jul ’24US$471.14
US$504.68
+7.1%
15.7%US$627.16US$299.64US$438.2417
Jun ’24US$497.67
US$510.63
+2.6%
14.9%US$629.66US$307.67US$449.9918
May ’24US$464.34
US$518.91
+11.8%
14.7%US$657.16US$321.11US$445.5017
Apr ’24US$490.00
US$506.89
+3.4%
14.3%US$647.09US$316.19US$466.2017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$521.01
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/28 08:44
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/25 00:00
Intäkter2025/03/20
Årlig intjäning2025/03/20

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Keyence Corporation bevakas av 27 analytiker. 16 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher CintaveyBNP Paribas Securities (Asia)
Kenjin HottaBofA Global Research
Hazim BahariCFRA Equity Research