Xero Limited

OTCPK:XROL.F Aktierapport

Börsvärde: US$12.9b

Xero Värdering

Är XROL.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för XROL.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: XROL.F ( $73.7 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $47.31 )

Betydligt under verkligt värde: XROL.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för XROL.F?

Nyckeltal: Eftersom XROL.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för XROL.F. Detta beräknas genom att dividera XROL.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är XROL.F:s PE Ratio?
PE-förhållande82.7x
IntäkterNZ$267.51m
MarknadsvärdeNZ$22.11b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser XROL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för XROL.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt45.5x
DT Dynatrace
26.3x6.09%US$13.4b
NTNX Nutanix
64.2x32.54%US$14.2b
BSY Bentley Systems
45.6x16.14%US$12.3b
DOCU DocuSign
46x14.35%US$13.9b
XROL.F Xero
82.7x24.25%US$19.2b

Price-To-Earnings vs Peers: XROL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 45.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser XROL.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.9x-101.18%US$3.63b
BTBT Bit Digital
4.7x-118.99%US$650.33m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$450.85m
EXOD Exodus Movement
4x-32.22%US$437.80m
XROL.F 82.7xBranschgenomsnitt 31.5xNo. of Companies13PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: XROL.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 82.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 31.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är XROL.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

XROL.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio82.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna XROL.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas XROL.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$73.70
US$118.99
+61.46%
19.10%US$151.02US$65.58n/a15
Dec ’26US$78.10
US$118.99
+52.36%
19.10%US$151.02US$65.58n/a15
Nov ’26US$92.31
US$125.76
+36.23%
15.80%US$153.21US$63.85n/a15
Oct ’26US$103.81
US$128.26
+23.55%
16.41%US$165.28US$64.91n/a15
Sep ’26n/a
US$129.71
0%
16.27%US$152.54US$64.89n/a14
Aug ’26US$114.91
US$131.11
+14.10%
16.27%US$154.20US$65.60n/a14
Jul ’26US$113.96
US$133.52
+17.16%
16.02%US$157.78US$67.12n/a14
Jun ’26US$117.60
US$127.86
+8.72%
14.64%US$145.36US$60.95n/a16
May ’26n/a
US$119.23
0%
14.58%US$142.99US$59.73n/a16
Apr ’26n/a
US$117.31
0%
14.69%US$138.54US$57.87n/a16
Mar ’26US$118.88
US$116.60
-1.92%
14.81%US$138.02US$57.06n/a16
Feb ’26US$107.66
US$115.51
+7.29%
14.80%US$136.75US$56.54n/a16
Jan ’26n/a
US$116.03
0%
14.48%US$137.31US$56.77n/a16
Dec ’25US$108.40
US$119.53
+10.26%
14.48%US$141.44US$58.48US$78.1016
Nov ’25n/a
US$103.84
0%
16.15%US$130.97US$55.82US$92.3116
Oct ’25US$100.15
US$106.88
+6.72%
16.10%US$137.92US$58.78US$103.8116
Sep ’25US$95.22
US$103.71
+8.91%
14.51%US$124.91US$58.36n/a16
Aug ’25n/a
US$99.76
0%
14.55%US$120.02US$56.08US$114.9116
Jul ’25US$88.40
US$98.22
+11.11%
14.98%US$121.39US$55.98US$113.9616
Jun ’25US$88.00
US$97.87
+11.22%
13.95%US$119.67US$56.35US$117.6016
May ’25n/a
US$84.44
0%
17.24%US$101.45US$49.28n/a16
Apr ’25US$85.20
US$85.04
-0.19%
16.82%US$102.01US$50.05n/a16
Mar ’25US$87.40
US$81.56
-6.68%
17.80%US$103.72US$50.93US$118.8816
Feb ’25US$72.03
US$78.06
+8.38%
14.45%US$93.43US$51.69US$107.6616
Jan ’25US$75.20
US$80.28
+6.75%
14.73%US$96.35US$53.30n/a16
Dec ’24US$68.00
US$76.12
+11.95%
18.50%US$93.72US$42.15US$108.4017
US$118.97
Fair Value
38.0% undervärderad intrinsisk rabatt
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/29 03:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Xero Limited bevakas av 25 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited