WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F Aktierapport

Börsvärde: US$18.1b

WiseTech Global Värdering

Är WTCH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WTCH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$34.28
Fair Value
58.6% övervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: WTCH.F ( $54.37 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $34.28 )

Betydligt under verkligt värde: WTCH.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTCH.F?

Nyckeltal: Eftersom WTCH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTCH.F. Detta beräknas genom att dividera WTCH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTCH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande90.1x
IntäkterUS$200.70m
MarknadsvärdeUS$18.09b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTCH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTCH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt65x
NTNX Nutanix
97x34.73%US$18.5b
DT Dynatrace
29.5x3.57%US$14.6b
BSY Bentley Systems
62.3x15.89%US$16.0b
TYL Tyler Technologies
71.4x14.03%US$21.9b
WTCH.F WiseTech Global
90.1x23.15%US$27.9b

Price-To-Earnings vs Peers: WTCH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 65 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTCH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
XNET Xunlei
0.8xn/aUS$574.29m
HOLO MicroCloud Hologram
1.8xn/aUS$70.21m
NXTT Next Technology Holding
0.2xn/aUS$68.29m
YXT YXT.COM Group Holding
1.1xn/aUS$62.68m
WTCH.F 90.1xBranschgenomsnitt 34.9xNo. of Companies13PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTCH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 90.1 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 34.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTCH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTCH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio90.1x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WTCH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTCH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$54.37
US$78.84
+45.00%
10.65%US$89.67US$53.99n/a17
Oct ’26US$58.75
US$78.80
+34.13%
10.76%US$89.67US$53.51n/a17
Sep ’26US$66.47
US$79.24
+19.20%
11.02%US$89.67US$53.51n/a17
Aug ’26US$73.90
US$84.88
+14.86%
7.41%US$93.35US$69.52n/a14
Jul ’26US$71.10
US$81.69
+14.90%
8.68%US$91.44US$65.00n/a15
Jun ’26US$70.63
US$80.72
+14.28%
9.01%US$91.44US$65.00n/a15
May ’26US$56.03
US$75.14
+34.10%
11.98%US$91.44US$58.98n/a16
Apr ’26US$51.50
US$75.96
+47.49%
14.14%US$97.11US$58.98n/a17
Mar ’26US$58.00
US$76.18
+31.35%
13.99%US$97.11US$58.98n/a17
Feb ’26US$75.90
US$86.16
+13.52%
10.32%US$103.90US$67.59n/a17
Jan ’26n/a
US$85.81
0%
10.05%US$103.90US$67.59n/a17
Dec ’25n/a
US$85.47
0%
10.08%US$103.90US$68.09n/a17
Nov ’25n/a
US$79.07
0%
8.48%US$91.52US$66.22n/a17
Oct ’25US$96.09
US$77.47
-19.38%
17.15%US$95.09US$36.11US$58.7518
Sep ’25n/a
US$74.16
0%
15.42%US$87.08US$36.11US$66.4718
Aug ’25US$61.43
US$61.39
-0.075%
14.10%US$74.56US$36.11US$73.9018
Jul ’25US$63.20
US$60.14
-4.84%
14.08%US$74.73US$36.11US$71.1018
Jun ’25US$63.25
US$58.79
-7.05%
13.08%US$73.95US$36.11US$70.6318
May ’25US$60.32
US$58.23
-3.47%
12.43%US$67.21US$36.11US$56.0317
Apr ’25n/a
US$57.55
0%
11.98%US$66.76US$36.11US$51.5017
Mar ’25US$61.29
US$58.87
-3.94%
7.49%US$66.76US$51.81US$58.0016
Feb ’25US$46.87
US$50.84
+8.48%
11.18%US$62.88US$38.25US$75.9016
Jan ’25n/a
US$50.61
0%
10.93%US$62.88US$38.25n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.24
+13.12%
12.86%US$61.44US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.76
+30.90%
13.36%US$61.44US$34.51n/a15
Oct ’24US$44.20
US$49.61
+12.24%
13.43%US$61.44US$34.51US$96.0915
US$77.93
Fair Value
30.2% undervärderad intrinsisk rabatt
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/14 09:16
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/14 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WiseTech Global Limited bevakas av 26 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter