WiseTech Global Limited

OTCPK:WTCH.F Aktierapport

Börsvärde: US$17.8b

WiseTech Global Värdering

Är WTCH.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för WTCH.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$46.33
Fair Value
14.4% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Under verkligt värde: WTCH.F ( $53 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $46.33 )

Betydligt under verkligt värde: WTCH.F handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för WTCH.F?

Nyckeltal: Eftersom WTCH.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för WTCH.F. Detta beräknas genom att dividera WTCH.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är WTCH.F:s PE Ratio?
PE-förhållande92.9x
IntäkterUS$191.93m
MarknadsvärdeUS$17.83b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser WTCH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för WTCH.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt37.5x
DT Dynatrace
30.1x-9.2%US$14.5b
DOCU DocuSign
16.2x-27.6%US$17.3b
PTC PTC
47.8x15.7%US$18.7b
BSY Bentley Systems
55.7x16.4%US$13.1b
WTCH.F WiseTech Global
92.9x25.5%US$28.2b

Price-To-Earnings vs Peers: WTCH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 37.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser WTCH.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

10 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.9x-48.2%US$1.31b
YXT YXT.COM Group Holding
0.9xn/aUS$59.47m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
2xn/aUS$33.70m
HTCR HeartCore Enterprises
4x-51.5%US$19.47m
WTCH.F 92.9xBranschgenomsnitt 28.1xNo. of Companies16PE020406080100+
10 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: WTCH.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 92.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 28.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är WTCH.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

WTCH.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio92.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna WTCH.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas WTCH.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$53.00
US$75.81
+43.0%
13.7%US$95.92US$59.67n/a17
Mar ’26US$58.00
US$74.94
+29.2%
13.8%US$94.76US$58.95n/a17
Feb ’26US$75.90
US$83.56
+10.1%
9.6%US$99.65US$65.39n/a17
Jan ’26n/a
US$82.92
0%
10.5%US$100.07US$65.67n/a17
Dec ’25n/a
US$85.49
0%
10.3%US$104.02US$68.26n/a17
Nov ’25n/a
US$78.03
0%
8.4%US$91.13US$66.03n/a17
Oct ’25US$96.09
US$78.57
-18.2%
16.4%US$95.03US$38.11n/a18
Sep ’25n/a
US$73.85
0%
14.8%US$86.47US$37.10n/a18
Aug ’25US$61.43
US$60.41
-1.7%
13.7%US$73.25US$36.19n/a18
Jul ’25US$63.20
US$60.74
-3.9%
13.9%US$74.71US$36.91n/a18
Jun ’25US$63.25
US$59.60
-5.8%
13.0%US$74.49US$36.81n/a18
May ’25US$60.32
US$57.34
-4.9%
12.5%US$67.02US$35.66n/a17
Apr ’25n/a
US$57.40
0%
11.9%US$66.61US$36.14n/a17
Mar ’25US$61.29
US$58.96
-3.8%
7.5%US$66.87US$51.79US$58.0016
Feb ’25US$46.87
US$51.04
+8.9%
10.3%US$62.81US$38.34US$75.9016
Jan ’25n/a
US$51.55
0%
10.4%US$63.69US$38.88n/a16
Dec ’24US$43.53
US$49.99
+14.8%
13.2%US$62.83US$34.51n/a16
Nov ’24US$37.25
US$48.00
+28.8%
13.5%US$60.17US$33.06n/a15
Oct ’24US$44.20
US$48.90
+10.6%
13.6%US$60.61US$33.30US$96.0915
Sep ’24US$44.72
US$48.54
+8.5%
13.6%US$60.95US$33.49n/a15
Aug ’24US$58.84
US$50.90
-13.5%
17.6%US$67.29US$35.12US$61.4315
Jul ’24n/a
US$49.01
0%
18.3%US$67.87US$35.42US$63.2015
Jun ’24US$49.05
US$45.02
-8.2%
16.0%US$59.48US$34.49US$63.2515
May ’24US$45.84
US$45.76
-0.2%
13.7%US$60.63US$38.40US$60.3214
Apr ’24n/a
US$43.41
0%
14.6%US$59.19US$34.32n/a14
Mar ’24US$42.00
US$43.98
+4.7%
15.5%US$60.66US$35.17US$61.2914
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$75.27
Fair Value
29.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/16 11:13
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/13 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

WiseTech Global Limited bevakas av 27 analytiker. 17 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Matthew RyanBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter