Trend Micro Incorporated

OTCPK:TMIC.F Aktierapport

Börsvärde: US$4.6b

Trend Micro Värdering

Är TMIC.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för TMIC.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: TMIC.F ( $36.19 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $68.76 )

Betydligt under verkligt värde: TMIC.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för TMIC.F?

Nyckeltal: Eftersom TMIC.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för TMIC.F. Detta beräknas genom att dividera TMIC.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är TMIC.F:s PE Ratio?
PE-förhållande20.9x
IntäkterJP¥34.52b
MarknadsvärdeJP¥721.69b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser TMIC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för TMIC.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt28.6x
QLYS Qualys
17.3x3.37%US$3.5b
CVLT Commvault Systems
43.4x23.11%US$3.8b
DLB Dolby Laboratories
25.9x13.34%US$6.2b
PATH UiPath
27.9x-43.20%US$6.3b
TMIC.F Trend Micro
20.9x9.63%US$721.7b

Price-To-Earnings vs Peers: TMIC.F är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 20.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 28.6 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser TMIC.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
PD PagerDuty
4.7x-67.31%US$730.29m
BTBT Bit Digital
3.9x-118.99%US$524.14m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$349.75m
EXOD Exodus Movement
3x-28.90%US$323.89m
TMIC.F 20.9xBranschgenomsnitt 27.3xNo. of Companies16PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: TMIC.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 20.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 27.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är TMIC.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

TMIC.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.9x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna TMIC.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas TMIC.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$45.45
0%
21.89%US$64.10US$36.18n/a9
Mar ’27US$36.19
US$47.41
+30.99%
19.87%US$64.56US$36.43n/a9
Feb ’27n/a
US$46.35
0%
14.60%US$62.48US$39.76n/a8
Jan ’27US$41.37
US$50.80
+22.79%
14.47%US$63.26US$39.62n/a6
Dec ’26n/a
US$58.48
0%
8.39%US$63.92US$51.77n/a6
Nov ’26n/a
US$61.47
0%
7.71%US$66.45US$53.83n/a6
Oct ’26US$53.39
US$63.71
+19.33%
7.73%US$68.66US$55.06n/a7
Sep ’26n/a
US$66.69
0%
9.71%US$81.39US$58.33n/a8
Aug ’26n/a
US$71.97
0%
8.77%US$81.89US$62.57n/a8
Jul ’26n/a
US$72.51
0%
8.77%US$82.50US$63.03n/a8
Jun ’26n/a
US$72.17
0%
9.67%US$83.40US$62.55n/a8
May ’26n/a
US$72.24
0%
9.65%US$84.74US$63.56n/a9
Apr ’26n/a
US$70.25
0%
11.68%US$87.34US$60.46n/a10
Mar ’26US$70.00
US$65.56
-6.35%
16.85%US$86.37US$47.84US$36.1910
Feb ’26n/a
US$56.95
0%
11.28%US$71.37US$46.30n/a10
Jan ’26n/a
US$55.84
0%
8.12%US$63.58US$46.71US$41.379
Dec ’25n/a
US$56.09
0%
8.39%US$64.02US$47.04n/a9
Nov ’25n/a
US$54.71
0%
6.73%US$60.22US$47.29n/a9
Oct ’25US$59.08
US$57.18
-3.22%
8.18%US$63.43US$47.22US$53.3910
Sep ’25n/a
US$54.41
0%
10.75%US$62.51US$43.06n/a10
Aug ’25n/a
US$48.73
0%
10.45%US$56.38US$39.27n/a10
Jul ’25n/a
US$48.73
0%
10.45%US$56.38US$39.27n/a10
Jun ’25n/a
US$49.87
0%
11.22%US$56.74US$39.53n/a10
May ’25n/a
US$51.85
0%
11.65%US$58.77US$40.61n/a10
Apr ’25n/a
US$51.85
0%
11.65%US$58.77US$40.61n/a10
Mar ’25n/a
US$51.91
0%
13.50%US$59.94US$40.96US$70.0010
US$46.82
Fair Value
22.7% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/03/10 13:45
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/23 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att generera den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Trend Micro Incorporated bevakas av 17 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Yuki KanekoBofA Global Research
Hideo NodaCLSA
Sukshith ShettyCrispIdea