Megaport Limited

OTCPK:MGPP.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Megaport Värdering

Är MGPP.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MGPP.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.79
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: MGPP.F ( $7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.79 )

Betydligt under verkligt värde: MGPP.F handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MGPP.F?

Nyckeltal: Eftersom MGPP.F knappt är lönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för MGPP.F. Detta beräknas genom att dividera MGPP.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MGPP.F:s PS Ratio?
PS-förhållande8.4x
FörsäljningAU$206.91m
MarknadsvärdeAU$1.74b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MGPP.F:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för MGPP.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3x
BASE Couchbase
4.2x10.8%US$879.4m
FSLY Fastly
1.7x6.6%US$944.9m
BIGC BigCommerce Holdings
1.4x5.1%US$474.7m
DOCN DigitalOcean Holdings
4.7x12.2%US$3.7b
MGPP.F Megaport
8.4x12.3%US$1.7b

Price-To-Sales vs Peers: MGPP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser MGPP.F:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

22 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.5x1.1%US$8.26b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.37b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$501.73m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$290.25m
MGPP.F 8.4xBranschgenomsnitt 3.0xNo. of Companies22PS02.44.87.29.612+
22 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: MGPP.F är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8.4 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är MGPP.F:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MGPP.F PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8.4x
Verklig PS Förhållanden/a

Price-To-Sales vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna MGPP.F s Price-To-Sales Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MGPP.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$7.51
0%
11.8%US$9.09US$5.72n/a15
Mar ’26US$7.00
US$7.51
+7.3%
11.8%US$9.09US$5.72n/a15
Feb ’26US$4.71
US$5.99
+27.3%
14.1%US$7.78US$4.98n/a15
Jan ’26US$4.59
US$6.40
+39.4%
21.0%US$10.20US$5.09n/a15
Dec ’25US$4.95
US$6.61
+33.5%
20.0%US$10.37US$5.17n/a15
Nov ’25n/a
US$7.84
0%
17.2%US$10.52US$5.24n/a15
Oct ’25US$5.00
US$8.41
+68.2%
16.7%US$11.05US$5.51n/a16
Sep ’25US$6.00
US$8.51
+41.8%
14.4%US$10.91US$6.80n/a16
Aug ’25n/a
US$9.88
0%
10.6%US$11.97US$8.17n/a16
Jul ’25US$7.22
US$10.10
+39.9%
10.8%US$12.18US$8.32n/a15
Jun ’25n/a
US$10.27
0%
10.5%US$12.25US$8.37n/a15
May ’25n/a
US$9.92
0%
10.3%US$11.85US$8.10n/a15
Apr ’25US$8.98
US$9.97
+11.0%
12.0%US$12.49US$7.54n/a15
Mar ’25US$9.23
US$9.58
+3.8%
11.8%US$12.48US$7.54US$7.0015
Feb ’25n/a
US$9.38
0%
12.0%US$12.15US$7.59US$4.7115
Jan ’25n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61US$4.5914
Dec ’24n/a
US$8.71
0%
18.2%US$12.26US$6.61US$4.9514
Nov ’24US$6.00
US$8.36
+39.4%
18.2%US$11.76US$6.34n/a14
Oct ’24n/a
US$8.78
0%
19.8%US$11.59US$5.15US$5.0014
Sep ’24n/a
US$8.75
0%
20.5%US$11.65US$5.18US$6.0014
Aug ’24n/a
US$7.58
0%
18.9%US$11.15US$4.59n/a14
Jul ’24n/a
US$5.65
0%
35.7%US$10.90US$3.21US$7.2214
Jun ’24US$4.25
US$5.49
+29.2%
37.1%US$10.73US$3.16n/a14
May ’24n/a
US$5.41
0%
39.0%US$10.82US$3.18n/a14
Apr ’24n/a
US$5.55
0%
38.9%US$10.41US$3.29US$8.9814
Mar ’24n/a
US$5.77
0%
35.5%US$10.65US$3.50US$9.2315
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$7.64
Fair Value
8.3% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 00:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/02/26 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Megaport Limited bevakas av 22 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited