Endava plc

NYSE:DAVA Aktierapport

Börsvärde: US$499.7m

Endava Värdering

Är DAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$21.58
Fair Value
56.9% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAVA ( $9.29 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.58 )

Betydligt under verkligt värde: DAVA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAVA?

Nyckeltal: Eftersom DAVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAVA. Detta beräknas genom att dividera DAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAVA:s PE Ratio?
PE-förhållande17.6x
IntäkterUK£21.21m
MarknadsvärdeUK£370.68m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt62.2x
HCKT Hackett Group
31.2x50.76%US$524.9m
CINT CI&T
19.9x25.85%US$637.0m
GDYN Grid Dynamics Holdings
42.5x3.20%US$714.6m
CHOW ChowChow Cloud International Holdings
155.2xn/aUS$252.7m
DAVA Endava
17.6x-0.60%US$499.7m

Price-To-Earnings vs Peers: DAVA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 17.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 62.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

6 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MASK 3 E Network Technology Group
3.5xn/aUS$6.77m
GTCH GBT Technologies
0.3xn/aUS$3.85m
MITI Mitesco
1.6xn/aUS$3.12m
GMTH GMTech
2.8xn/aUS$1.20m
DAVA 17.6xBranschgenomsnitt 32.9xNo. of Companies7PE020406080100+
6 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 17.6 x) jämfört med US IT branschgenomsnitt ( 32.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio17.6x
Verklig PE Förhållande19.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAVA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 17.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 19.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$9.29
US$17.53
+88.68%
55.90%US$42.70US$9.40n/a10
Sep ’26US$14.68
US$22.74
+54.94%
38.88%US$42.80US$14.06n/a10
Aug ’26US$11.94
US$22.91
+91.84%
37.38%US$41.96US$13.78n/a10
Jul ’26US$15.71
US$25.16
+60.14%
32.90%US$42.88US$17.30n/a11
Jun ’26US$15.44
US$24.75
+60.27%
33.34%US$42.32US$17.08n/a11
May ’26US$18.29
US$33.28
+81.96%
28.47%US$52.86US$20.24n/a11
Apr ’26US$19.17
US$38.04
+98.41%
15.98%US$50.82US$30.76n/a11
Mar ’26US$23.92
US$37.58
+57.11%
15.13%US$49.79US$29.95n/a11
Feb ’26US$32.42
US$38.98
+20.25%
17.34%US$53.50US$29.48n/a11
Jan ’26US$30.90
US$37.74
+22.14%
17.74%US$54.44US$30.00n/a12
Dec ’25US$28.31
US$36.96
+30.56%
18.04%US$54.06US$29.04n/a13
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.71%
20.41%US$53.90US$27.01n/a12
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.44%
19.52%US$55.44US$27.99US$9.3312
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.79%
26.16%US$67.38US$31.47US$14.6812
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.11%
26.16%US$67.38US$31.47US$11.9412
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.00%
25.90%US$66.03US$30.84US$15.7112
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.86%
25.09%US$66.11US$31.05US$15.4412
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.72%
20.57%US$64.37US$33.42US$18.2912
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.01%
18.27%US$65.54US$39.27US$19.1712
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.43%
24.74%US$84.59US$39.07US$23.9211
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.04%
14.10%US$90.36US$54.14US$32.4211
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.36%
10.90%US$85.06US$54.18US$30.9010
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+4.96%
11.16%US$83.59US$53.24US$28.319
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.82%
12.52%US$83.07US$51.99US$23.718
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.18%
18.13%US$98.67US$52.80US$25.298
US$17.53
Fair Value
47.0% undervärderad intrinsisk rabatt
10
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/10/06 02:22
Aktiekurs vid dagens slut2025/10/06 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endava plc bevakas av 21 analytiker. 11 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Walter Brooks IdletCFRA Equity Research