Endava plc

NYSE:DAVA Aktierapport

Börsvärde: US$1.0b

Endava Värdering

Är DAVA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DAVA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$26.22
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: DAVA ( $17.98 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $26.22 )

Betydligt under verkligt värde: DAVA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DAVA?

Nyckeltal: Eftersom DAVA är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för DAVA. Detta beräknas genom att dividera DAVA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DAVA:s PE Ratio?
PE-förhållande146.1x
IntäkterUK£5.51m
MarknadsvärdeUK£764.51m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för DAVA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt22.9x
CINT CI&T
23.4x25.7%US$670.2m
HCKT Hackett Group
23.8x19.0%US$708.9m
ASGN ASGN
14.7x8.7%US$2.6b
GLOB Globant
29.8x18.4%US$4.6b
DAVA Endava
146.1x45.3%US$1.0b

Price-To-Earnings vs Peers: DAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 22.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser DAVA:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

3 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TAOP Taoping
1.8xn/aUS$3.84m
GTCH GBT Technologies
0.08xn/aUS$1.68m
YCRM Yuengling's Ice Cream
0.1xn/aUS$395.20k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
DAVA 146.1xBranschgenomsnitt 34.3xNo. of Companies6PE020406080100+
3 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: DAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 146.1 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 34.3 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är DAVA:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DAVA PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio146.1x
Verklig PE Förhållande40.1x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: DAVA är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 146.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 40.1 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas DAVA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.89
US$34.63
+83.3%
28.5%US$52.19US$19.83n/a11
Apr ’26US$19.17
US$38.04
+98.4%
16.0%US$50.83US$30.76n/a11
Mar ’26US$23.92
US$37.58
+57.1%
15.1%US$49.79US$29.95n/a11
Feb ’26US$32.42
US$38.98
+20.2%
17.3%US$53.50US$29.48n/a11
Jan ’26US$30.90
US$37.74
+22.1%
17.7%US$54.44US$30.00n/a12
Dec ’25US$28.31
US$36.96
+30.6%
18.0%US$54.06US$29.04n/a13
Nov ’25US$23.71
US$36.92
+55.7%
20.4%US$53.90US$27.01n/a12
Oct ’25US$25.29
US$38.30
+51.4%
19.5%US$55.44US$27.99n/a12
Sep ’25US$31.97
US$43.73
+36.8%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Aug ’25US$30.99
US$43.73
+41.1%
26.2%US$67.38US$31.47n/a12
Jul ’25US$29.10
US$43.07
+48.0%
25.9%US$66.03US$30.84n/a12
Jun ’25US$26.94
US$44.41
+64.9%
25.1%US$66.11US$31.05n/a12
May ’25US$31.25
US$50.23
+60.7%
20.6%US$64.37US$33.42n/a12
Apr ’25US$37.68
US$52.38
+39.0%
18.3%US$65.54US$39.27US$19.1712
Mar ’25US$39.10
US$53.35
+36.4%
24.7%US$84.59US$39.07US$23.9211
Feb ’25US$71.66
US$75.27
+5.0%
14.1%US$90.36US$54.14US$32.4211
Jan ’25US$77.85
US$71.35
-8.4%
10.9%US$85.06US$54.18US$30.9010
Dec ’24US$66.36
US$69.65
+5.0%
11.2%US$83.59US$53.24US$28.319
Nov ’24US$48.96
US$65.52
+33.8%
12.5%US$83.07US$51.99US$23.718
Oct ’24US$57.35
US$68.35
+19.2%
18.1%US$98.67US$52.80US$25.298
Sep ’24US$49.45
US$71.85
+45.3%
17.9%US$101.70US$54.27US$31.978
Aug ’24US$51.33
US$73.03
+42.3%
18.1%US$103.53US$55.25US$30.998
Jul ’24US$51.79
US$69.94
+35.0%
19.0%US$100.04US$53.38US$29.107
Jun ’24US$49.77
US$74.89
+50.5%
20.8%US$103.49US$52.74US$26.947
May ’24US$58.99
US$94.23
+59.7%
12.0%US$112.37US$81.77US$31.257
Apr ’24US$67.18
US$94.33
+40.4%
13.0%US$117.69US$78.02US$37.687
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$34.63
Fair Value
48.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/04/23 16:37
Aktiekurs vid dagens slut2025/04/23 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/06/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Endava plc bevakas av 21 analytiker. 12 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ishan MajumdarBaptista Research
Tyler DuPontBofA Global Research
Joseph ForesiCantor Fitzgerald & Co.