Information Services Group, Inc.

NasdaqGM:III Aktierapport

Börsvärde: US$153.6m

Information Services Group Värdering

Är III undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för III när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.10
Fair Value
57.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: III ( $3.01 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $7.1 )

Betydligt under verkligt värde: III handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för III?

Nyckeltal: Eftersom III är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för III. Detta beräknas genom att dividera III:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är III:s PS Ratio?
PS-förhållande0.6x
FörsäljningUS$255.99m
MarknadsvärdeUS$153.60m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser III:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för III jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.8x
CSPI CSP
2.8xn/aUS$163.5m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$293.0m
RSSS Research Solutions
1.9x7.0%US$91.4m
CTM Castellum
2.2xn/aUS$82.0m
III Information Services Group
0.6x4.7%US$153.6m

Price-To-Sales vs Peers: III är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser III:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.8x9.4%
III Information Services Group
 0.6x4.7%US$153.60m
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$8.71b
DXC DXC Technology
0.2x-3.3%US$3.28b
III 0.6xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies23PS02.44.87.29.612+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Branschgenomsnitt2.8x14.3%
III Information Services Group
 0.6x121.1%US$153.60m
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: III har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.6 x) jämfört med US IT branschgenomsnitt ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är III:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

III PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.6x
Verklig PS Förhållande0.8x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: III har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas III prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$2.99
US$5.25
+75.6%
25.5%US$7.00US$3.75n/a3
Feb ’26US$3.06
US$5.58
+82.5%
31.9%US$8.00US$3.75n/a3
Jan ’26US$3.34
US$5.58
+67.2%
31.9%US$8.00US$3.75n/a3
Dec ’25US$3.69
US$5.58
+51.3%
31.9%US$8.00US$3.75n/a3
Nov ’25US$3.08
US$5.83
+89.4%
39.8%US$9.00US$3.50n/a3
Oct ’25US$3.27
US$6.83
+109.0%
35.0%US$9.00US$3.50n/a3
Sep ’25US$3.50
US$6.83
+95.2%
35.0%US$9.00US$3.50n/a3
Aug ’25US$3.31
US$6.83
+106.4%
35.0%US$9.00US$3.50n/a3
Jul ’25US$3.06
US$6.83
+123.3%
35.0%US$9.00US$3.50n/a3
Jun ’25US$3.19
US$6.83
+114.2%
35.0%US$9.00US$3.50n/a3
May ’25US$3.34
US$8.67
+159.5%
30.3%US$11.00US$5.00n/a3
Apr ’25US$3.99
US$8.67
+117.2%
30.3%US$11.00US$5.00n/a3
Mar ’25US$4.32
US$9.00
+108.3%
24.0%US$11.00US$6.00US$3.133
Feb ’25US$4.58
US$9.00
+96.5%
24.0%US$11.00US$6.00US$3.063
Jan ’25US$4.71
US$9.00
+91.1%
24.0%US$11.00US$6.00US$3.343
Dec ’24US$4.36
US$9.00
+106.4%
24.0%US$11.00US$6.00US$3.693
Nov ’24US$4.07
US$9.33
+129.3%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.083
Oct ’24US$4.38
US$9.33
+113.1%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.273
Sep ’24US$5.09
US$9.33
+83.4%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.503
Aug ’24US$5.16
US$9.33
+80.9%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.313
Jul ’24US$5.36
US$9.33
+74.1%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.063
Jun ’24US$5.06
US$9.33
+84.5%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.193
May ’24US$5.13
US$9.33
+81.9%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.343
Apr ’24US$5.09
US$9.33
+83.4%
18.2%US$11.00US$7.00US$3.993
Mar ’24US$5.28
US$10.00
+89.4%
8.2%US$11.00US$9.00US$4.323
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$5.25
Fair Value
42.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 23:20
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Information Services Group, Inc. bevakas av 12 analytiker. 4 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Vincent ColicchioBarrington Research Associates, Inc.
Sarkis SherbetchyanB. Riley Securities, Inc.