Sapiens International Corporation N.V.

NasdaqGS:SPNS Aktierapport

Börsvärde: US$2.4b

Sapiens International Värdering

Är SPNS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPNS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$16.76
Fair Value
158.2% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPNS ( $43.27 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $16.76 )

Betydligt under verkligt värde: SPNS handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPNS?

Nyckeltal: Eftersom SPNS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPNS. Detta beräknas genom att dividera SPNS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPNS:s PE Ratio?
PE-förhållande37.6x
IntäkterUS$64.34m
MarknadsvärdeUS$2.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPNS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPNS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt74.3x
ALRM Alarm.com Holdings
20.2x7.48%US$2.6b
RNG RingCentral
184.7x50.73%US$2.4b
BL BlackLine
44.6x8.46%US$3.4b
RAMP LiveRamp Holdings
47.8x20.68%US$1.8b
SPNS Sapiens International
37.6x13.71%US$2.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SPNS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 37.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 73.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPNS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

13 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.8x-93.44%US$4.47b
EXOD Exodus Movement
4.5x-34.11%US$484.44m
XNET Xunlei
0.4xn/aUS$453.99m
TONX TON Strategy
2.7x-149.47%US$201.50m
SPNS 37.6xBranschgenomsnitt 31.8xNo. of Companies14PE020406080100+
13 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 37.6 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 31.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPNS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPNS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio37.6x
Verklig PE Förhållande29x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPNS är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 37.6 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 29 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPNS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$43.27
US$37.25
-13.91%
16.78%US$43.50US$31.00n/a2
Nov ’26US$43.05
US$37.25
-13.47%
16.78%US$43.50US$31.00n/a2
Oct ’26US$42.98
US$37.25
-13.33%
16.78%US$43.50US$31.00n/a2
Sep ’26US$42.90
US$37.25
-13.17%
16.78%US$43.50US$31.00n/a2
Aug ’26US$26.75
US$31.00
+15.89%
10.54%US$35.00US$27.00n/a3
Jul ’26US$29.36
US$29.75
+1.33%
11.97%US$35.00US$26.00n/a4
Jun ’26US$28.70
US$30.00
+4.53%
11.30%US$35.00US$26.00n/a4
May ’26US$27.32
US$29.00
+6.15%
12.67%US$35.00US$25.00n/a4
Apr ’26US$27.51
US$29.00
+5.42%
12.67%US$35.00US$25.00n/a4
Mar ’26US$27.58
US$29.00
+5.15%
12.67%US$35.00US$25.00n/a4
Feb ’26US$27.36
US$31.75
+16.05%
12.67%US$36.00US$26.00n/a4
Jan ’26US$26.87
US$31.75
+18.16%
12.67%US$36.00US$26.00n/a4
Dec ’25US$27.33
US$31.75
+16.17%
12.67%US$36.00US$26.00n/a4
Nov ’25US$37.01
US$37.50
+1.32%
18.62%US$44.00US$26.00US$43.054
Oct ’25US$36.38
US$38.60
+6.10%
17.15%US$44.00US$26.00US$42.985
Sep ’25US$36.39
US$38.60
+6.07%
17.15%US$44.00US$26.00US$42.905
Aug ’25US$36.14
US$38.20
+5.70%
16.92%US$44.00US$26.00US$26.755
Jul ’25US$34.15
US$34.40
+0.73%
15.77%US$40.00US$26.00US$29.365
Jun ’25US$33.52
US$34.40
+2.63%
15.77%US$40.00US$26.00US$28.705
May ’25US$30.66
US$33.60
+9.59%
14.29%US$38.00US$26.00US$27.325
Apr ’25US$31.85
US$33.60
+5.49%
14.29%US$38.00US$26.00US$27.515
Mar ’25US$30.98
US$33.60
+8.46%
14.29%US$38.00US$26.00US$27.585
Feb ’25US$27.57
US$31.80
+15.34%
12.64%US$36.00US$26.00US$27.365
Jan ’25US$28.94
US$31.80
+9.88%
12.64%US$36.00US$26.00US$26.875
Dec ’24US$25.86
US$31.20
+20.65%
15.88%US$36.00US$23.00US$27.335
Nov ’24US$26.28
US$31.40
+19.48%
16.44%US$37.00US$23.00US$37.015
US$37.25
Fair Value
16.2% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 07:43
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/28 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Sapiens International Corporation N.V. bevakas av 9 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Danny KaplanBarclays
Tavy RosnerBarclays
Ashwin ShirvaikarCitigroup Inc