Alarm.com Holdings, Inc.

NasdaqGS:ALRM Aktierapport

Börsvärde: US$2.3b

Alarm.com Holdings Värdering

Är ALRM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för ALRM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: ALRM ( $48.69 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $74.06 )

Betydligt under verkligt värde: ALRM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ALRM?

Nyckeltal: Eftersom ALRM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ALRM. Detta beräknas genom att dividera ALRM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ALRM:s PE Ratio?
PE-förhållande18.2x
IntäkterUS$132.57m
MarknadsvärdeUS$2.34b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ALRM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ALRM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt61.3x
BLKB Blackbaud
19.2x14.01%US$2.2b
BL BlackLine
85x48.79%US$2.0b
RNG RingCentral
73.3x41.12%US$3.0b
AGYS Agilysys
67.6x27.29%US$2.0b
ALRM Alarm.com Holdings
18.2x7.65%US$2.3b

Price-To-Earnings vs Peers: ALRM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 18.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 61.3 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ALRM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

15 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.4x-86.89%US$3.24b
PD PagerDuty
4.3x-67.31%US$616.81m
BTBT Bit Digital
4.2x-118.99%US$585.62m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$377.38m
ALRM 18.2xBranschgenomsnitt 26.0xNo. of Companies16PE020406080100+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ALRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 18.2 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 26 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ALRM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ALRM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio18.2x
Verklig PE Förhållande21.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ALRM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 18.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 21.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ALRM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$48.69
US$58.00
+19.12%
23.87%US$85.00US$40.00n/a6
Feb ’27US$48.78
US$66.33
+35.98%
18.04%US$85.00US$55.00n/a6
Jan ’27US$51.02
US$66.71
+30.76%
16.92%US$85.00US$55.00n/a7
Dec ’26US$51.40
US$66.71
+29.79%
16.92%US$85.00US$55.00n/a7
Nov ’26US$49.22
US$68.71
+39.61%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Oct ’26US$51.94
US$68.71
+32.30%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Sep ’26US$58.63
US$68.71
+17.20%
14.46%US$85.00US$55.00n/a7
Aug ’26US$54.05
US$67.43
+24.75%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jul ’26US$57.05
US$67.43
+18.19%
16.85%US$85.00US$50.00n/a7
Jun ’26US$57.40
US$68.13
+18.68%
15.83%US$85.00US$50.00n/a8
May ’26US$53.76
US$69.88
+29.98%
17.28%US$85.00US$50.00n/a8
Apr ’26US$55.83
US$73.50
+31.65%
15.56%US$85.00US$50.00n/a8
Mar ’26US$58.09
US$73.88
+27.17%
15.20%US$85.00US$50.00n/a8
Feb ’26US$60.67
US$73.63
+21.35%
15.43%US$85.00US$50.00US$48.788
Jan ’26US$60.80
US$73.63
+21.09%
15.43%US$85.00US$50.00US$51.028
Dec ’25US$65.14
US$72.63
+11.49%
15.53%US$85.00US$50.00US$51.408
Nov ’25US$53.42
US$73.71
+37.99%
13.75%US$85.00US$60.00US$49.227
Oct ’25US$53.85
US$77.00
+42.99%
10.79%US$85.00US$64.00US$51.948
Sep ’25US$59.54
US$78.86
+32.44%
9.08%US$85.00US$65.00US$58.637
Aug ’25US$68.34
US$79.86
+16.85%
7.61%US$85.00US$70.00US$54.057
Jul ’25US$62.79
US$80.71
+28.55%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.057
Jun ’25US$65.41
US$80.71
+23.40%
6.55%US$85.00US$70.00US$57.407
May ’25US$66.90
US$80.78
+20.74%
6.07%US$85.00US$70.00US$53.768
Apr ’25US$71.16
US$80.78
+13.51%
6.07%US$85.00US$70.00US$55.838
Mar ’25US$75.53
US$80.57
+6.67%
6.46%US$85.00US$70.00US$58.097
Feb ’25US$61.87
US$68.57
+10.83%
5.50%US$75.00US$62.00US$60.677
US$58
Fair Value
16.1% undervärderad intrinsisk rabatt
6
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/26 17:14
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/26 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Alarm.com Holdings, Inc. bevakas av 10 analytiker. 6 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Saket KaliaBarclays
Adam HotchkissGoldman Sachs
Samad SamanaJefferies LLC