Splunk Inc.

NasdaqGS:SPLK Aktierapport

Börsvärde: US$26.4b

This company has been acquired

The company may no longer be operating, as it has been acquired. Find out why through their latest events.

Splunk Värdering

Är SPLK undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SPLK när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$362.58
Fair Value
56.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Under verkligt värde: SPLK ( $156.9 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $362.58 )

Betydligt under verkligt värde: SPLK handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SPLK?

Nyckeltal: Eftersom SPLK är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SPLK. Detta beräknas genom att dividera SPLK:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SPLK:s PE Ratio?
PE-förhållande100.3x
IntäkterUS$263.73m
MarknadsvärdeUS$26.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SPLK:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SPLK jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt52.9x
TYL Tyler Technologies
92.4x15.3%US$24.6b
ANSS ANSYS
48.8x12.6%US$27.9b
ZM Zoom Communications
22.1x2.1%US$22.4b
PTC PTC
48.3x15.7%US$19.4b
SPLK Splunk
100.3x26.4%US$26.4b

Price-To-Earnings vs Peers: SPLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 59.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SPLK:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

11 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
HUT Hut 8
3.6x-48.2%US$1.19b
YXT YXT.COM Group Holding
0.8xn/aUS$53.61m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.9xn/aUS$29.56m
HTCR HeartCore Enterprises
3.8x-51.5%US$18.97m
SPLK 100.3xBranschgenomsnitt 30.6xNo. of Companies12PE020406080100+
11 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SPLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 100.3 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 30.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SPLK:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SPLK PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio100.3x
Verklig PE Förhållande48.8x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SPLK är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 100.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 48.8 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SPLK prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
Nuvaranden/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’26n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’26n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jan ’26n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Dec ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Nov ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Oct ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Sep ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Aug ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jul ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Jun ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
May ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Apr ’25n/a
US$156.89
0%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Mar ’25US$156.16
US$156.89
+0.5%
1.1%US$162.00US$152.00n/a18
Feb ’25US$153.34
US$154.32
+0.6%
6.2%US$162.00US$115.00n/a19
Jan ’25US$152.35
US$150.85
-1.0%
9.5%US$162.00US$114.00n/a20
Dec ’24US$151.33
US$150.36
-0.6%
9.4%US$162.00US$114.00n/a22
Nov ’24US$146.88
US$149.74
+1.9%
9.4%US$162.00US$114.00n/a23
Oct ’24US$146.25
US$147.46
+0.8%
10.1%US$157.00US$114.00n/a24
Sep ’24US$122.85
US$126.85
+3.3%
7.9%US$150.00US$105.00n/a35
Aug ’24US$107.20
US$119.66
+11.6%
9.7%US$135.00US$86.00n/a33
Jul ’24US$106.09
US$119.18
+12.3%
10.2%US$135.00US$86.00n/a33
Jun ’24US$103.00
US$119.12
+15.6%
10.2%US$135.00US$86.00n/a34
May ’24US$84.96
US$115.79
+36.3%
11.9%US$150.00US$86.00n/a33
Apr ’24US$95.88
US$117.66
+22.7%
14.0%US$173.00US$86.00n/a35
Mar ’24US$102.48
US$114.94
+12.2%
14.2%US$173.00US$86.00US$156.1635
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$156.89
Fair Value
0.007% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är lägre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2024/03/18 11:34
Aktiekurs vid dagens slut2024/03/15 00:00
Intäkter2024/01/31
Årlig intjäning2024/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Splunk Inc. bevakas av 49 analytiker. 28 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adam ShepherdArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Josep BoriAtlantic Equities LLP