Zoom Communications Inc.

NasdaqGS:ZM Aktierapport

Börsvärde: US$23.6b

Zoom Communications Värdering

Är ZM undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för ZM när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$117.72
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Under verkligt värde: ZM ( $77.48 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $117.72 )

Betydligt under verkligt värde: ZM handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för ZM?

Nyckeltal: Eftersom ZM är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för ZM. Detta beräknas genom att dividera ZM:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är ZM:s PE Ratio?
PE-förhållande22.4x
IntäkterUS$1.05b
MarknadsvärdeUS$23.57b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser ZM:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för ZM jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt60.6x
TYL Tyler Technologies
84.6x14.20%US$25.0b
PTC PTC
45.4x14.23%US$20.1b
ANSS ANSYS
49.9x12.39%US$29.6b
BSY Bentley Systems
62.5x16.21%US$15.9b
ZM Zoom Communications
22.4x3.41%US$23.6b

Price-To-Earnings vs Peers: ZM är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 22.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 60.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser ZM:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

9 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
NXTT Next Technology Holding
3xn/aUS$571.51m
YXT YXT.COM Group Holding
1.3xn/aUS$55.41m
AMOD Alpha Modus Holdings
4xn/aUS$16.87m
XNDA Tribal Rides International
0.05xn/aUS$3.99m
ZM 22.4xBranschgenomsnitt 40.5xNo. of Companies11PE020406080100+
9 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: ZM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 22.4 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 40.5 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är ZM:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

ZM PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.4x
Verklig PE Förhållande32.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: ZM har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 22.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 32.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas ZM prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$77.48
US$90.62
+16.96%
10.66%US$115.00US$65.00n/a29
Jun ’26US$81.25
US$91.23
+12.28%
10.11%US$115.00US$65.00n/a28
May ’26US$77.25
US$88.84
+15.00%
11.28%US$115.00US$65.00n/a28
Apr ’26US$74.02
US$91.08
+23.05%
9.77%US$115.00US$70.00n/a29
Mar ’26US$73.70
US$91.14
+23.67%
9.27%US$115.00US$70.00n/a29
Feb ’26US$86.94
US$91.97
+5.78%
8.67%US$115.00US$75.00n/a28
Jan ’26US$81.61
US$91.60
+12.24%
9.82%US$115.00US$70.00n/a27
Dec ’25US$82.69
US$90.67
+9.65%
9.84%US$115.00US$70.00n/a27
Nov ’25US$75.60
US$76.74
+1.50%
12.14%US$95.00US$60.00n/a26
Oct ’25US$68.64
US$76.00
+10.73%
12.43%US$95.00US$60.00n/a26
Sep ’25US$69.08
US$75.68
+9.55%
12.16%US$95.00US$60.00n/a26
Aug ’25US$58.97
US$75.87
+28.66%
12.97%US$95.00US$55.00n/a26
Jul ’25US$59.21
US$76.29
+28.85%
12.61%US$95.00US$55.00n/a26
Jun ’25US$61.34
US$76.64
+24.95%
11.91%US$95.00US$58.00US$81.2526
May ’25US$61.61
US$78.44
+27.32%
11.82%US$95.00US$55.00US$77.2527
Apr ’25US$64.73
US$78.66
+21.52%
11.90%US$95.00US$55.00US$74.0226
Mar ’25US$70.91
US$79.25
+11.76%
11.88%US$95.00US$55.00US$73.7025
Feb ’25US$64.85
US$80.29
+23.81%
13.72%US$105.00US$60.00US$86.9425
Jan ’25US$71.91
US$80.65
+12.15%
13.03%US$105.00US$67.00US$81.6125
Dec ’24US$70.29
US$80.39
+14.37%
13.09%US$105.00US$67.00US$82.6925
Nov ’24US$60.03
US$82.71
+37.78%
12.05%US$105.00US$66.00US$75.6025
Oct ’24US$69.94
US$82.91
+18.54%
11.77%US$105.00US$66.00US$68.6425
Sep ’24US$71.72
US$82.75
+15.38%
12.19%US$105.00US$66.00US$69.0824
Aug ’24US$72.91
US$83.25
+14.18%
12.81%US$105.00US$65.00US$58.9724
Jul ’24US$67.88
US$83.29
+22.70%
12.74%US$105.00US$65.00US$59.2124
Jun ’24US$67.83
US$83.86
+23.63%
12.18%US$105.00US$65.00US$61.3425
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$90.62
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/18 04:06
Aktiekurs vid dagens slut2025/06/18 00:00
Intäkter2025/04/30
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Zoom Communications Inc. bevakas av 48 analytiker. 34 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph BonnerArgus Research Company
null nullArgus Research Company
William PowerBaird