SailPoint, Inc.

NasdaqGS:SAIL Aktierapport

Börsvärde: US$11.3b

SailPoint Värdering

Är SAIL undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med rättvist värde

Vad är det skäliga priset för SAIL när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: SAIL ( $20.32 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.48 )

Betydligt under verkligt värde: SAIL handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAIL?

Nyckeltal: Eftersom SAIL är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SAIL. Detta beräknas genom att dividera SAIL:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAIL:s PS Ratio?
PS-förhållande9.7x
FörsäljningUS$1.17b
MarknadsvärdeUS$11.32b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAIL:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SAIL jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt15.2x
GWRE Guidewire Software
8.3x12.59%US$11.8b
HUBS HubSpot
3.1x11.78%US$10.8b
FIG Figma
9.3x18.80%US$12.1b
HUT Hut 8
40.1x40.74%US$12.2b
SAIL SailPoint
10x16.93%US$11.3b

Price-To-Sales vs Peers: SAIL är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 10 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 15.2 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAIL:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

79 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
VYX NCR Voyix
0.4x-7.05%US$930.59m
DSP Viant Technology
0.7x13.91%US$789.72m
XNET Xunlei
0.6xn/aUS$315.52m
XPER Xperi
0.6x5.68%US$267.76m
SAIL 9.7xBranschgenomsnitt 3.8xNo. of Companies79PS03.67.210.814.418+
79 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SAIL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 10 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 3.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAIL:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAIL PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio9.7x
Verklig PS Förhållande6.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SAIL är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 10 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 6.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAIL prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.83
US$20.96
+5.70%
13.92%US$25.00US$10.00n/a25
Sep ’27US$19.23
US$20.06
+4.32%
15.16%US$25.00US$10.00n/a25
Aug ’27US$16.77
US$18.90
+12.68%
15.28%US$25.00US$10.00n/a24
Jul ’27US$15.31
US$19.02
+24.24%
15.16%US$25.00US$10.00n/a23
Jun ’27US$19.25
US$18.29
-4.98%
16.36%US$25.00US$10.00n/a24
May ’27US$12.07
US$18.98
+57.23%
16.85%US$27.50US$14.00n/a23
Apr ’27US$13.36
US$18.98
+42.05%
16.85%US$27.50US$14.00n/a23
Mar ’27US$14.10
US$24.96
+77.03%
14.29%US$31.70US$18.00n/a21
Feb ’27US$15.69
US$26.51
+68.96%
11.70%US$31.70US$20.00n/a20
Jan ’27US$20.23
US$26.77
+32.34%
9.41%US$31.70US$23.00n/a21
Dec ’26US$18.40
US$27.06
+47.05%
8.31%US$31.70US$24.00n/a21
Nov ’26US$21.68
US$26.88
+23.96%
7.39%US$30.00US$24.00n/a20
Oct ’26US$22.79
US$26.55
+16.51%
8.08%US$30.00US$23.00n/a19
Sep ’26US$20.64
US$26.03
+26.10%
13.41%US$30.00US$16.00US$19.2318
Aug ’26US$20.62
US$26.44
+28.23%
13.51%US$30.00US$16.00US$16.7717
Jul ’26US$21.71
US$27.09
+24.80%
9.28%US$30.00US$20.00US$15.3116
Jun ’26US$17.62
US$26.10
+48.13%
12.90%US$30.00US$16.00US$19.2515
May ’26US$17.47
US$26.17
+49.78%
12.75%US$30.00US$16.00US$12.0715
Apr ’26US$18.29
US$26.96
+47.43%
7.23%US$30.00US$23.00US$13.3614
US$20.96
Fair Value
3.1% undervärderad intrinsisk rabatt
25
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/09/21 20:59
Aktiekurs vid dagens slut2026/09/18 00:00
Intäkter2026/07/31
Årlig intjäning2026/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som används för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och handledningar på Youtube.

Lär dig mer om det som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

SailPoint, Inc. bevakas av 32 analytiker. 24 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays