OneSpan Inc.

NasdaqCM:OSPN Aktierapport

Börsvärde: US$455.9m

OneSpan Värdering

Är OSPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för OSPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$21.89
Fair Value
44.9% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Under verkligt värde: OSPN ( $12.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.89 )

Betydligt under verkligt värde: OSPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för OSPN?

Nyckeltal: Eftersom OSPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för OSPN. Detta beräknas genom att dividera OSPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är OSPN:s PE Ratio?
PE-förhållande7.9x
IntäkterUS$58.15m
MarknadsvärdeUS$455.95m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser OSPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för OSPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt40.2x
XPER Xperi
38.3x43.44%US$266.4m
RPD Rapid7
41.5x32.55%US$910.8m
RDWR Radware
57.1xn/aUS$943.8m
ATEN A10 Networks
23.9x11.86%US$1.2b
OSPN OneSpan
7.9x-5.93%US$455.9m

Price-To-Earnings vs Peers: OSPN är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 7.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 40.2 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser OSPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

14 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
4.6x-91.96%US$3.81b
EXOD Exodus Movement
4.1x-47.90%US$429.61m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$421.33m
CCSI Consensus Cloud Solutions
4.9x5.03%US$398.36m
OSPN 7.9xBranschgenomsnitt 30.4xNo. of Companies14PE020406080100+
14 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: OSPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 7.9 x) jämfört med US Software branschgenomsnitt ( 30.4 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är OSPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

OSPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio7.9x
Verklig PE Förhållande17.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: OSPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 7.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 17.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas OSPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$12.07
US$16.50
+36.70%
20.33%US$22.00US$13.00n/a4
Nov ’26US$11.40
US$18.25
+60.09%
23.69%US$23.00US$13.00n/a4
Oct ’26US$15.64
US$19.50
+24.68%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Sep ’26US$15.13
US$19.50
+28.93%
18.31%US$23.00US$15.00n/a4
Aug ’26US$14.28
US$19.33
+35.39%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jul ’26US$16.97
US$19.33
+13.93%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Jun ’26US$15.93
US$19.33
+21.36%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
May ’26US$14.66
US$19.33
+31.88%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Apr ’26US$15.52
US$19.33
+24.57%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Mar ’26US$16.04
US$19.33
+20.53%
17.07%US$23.00US$15.00n/a3
Feb ’26US$19.24
US$20.00
+3.95%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Jan ’26US$18.54
US$20.00
+7.87%
17.80%US$23.00US$15.00n/a3
Dec ’25US$18.12
US$17.33
-4.34%
9.81%US$19.00US$15.00n/a3
Nov ’25US$16.18
US$17.33
+7.13%
9.81%US$19.00US$15.00US$11.403
Oct ’25US$15.49
US$16.33
+5.44%
16.07%US$20.00US$14.00US$15.643
Sep ’25US$16.12
US$14.50
-10.05%
3.45%US$15.00US$14.00US$15.132
Aug ’25US$14.51
US$13.50
-6.96%
11.11%US$15.00US$12.00US$14.282
Jul ’25US$12.79
US$12.25
-4.22%
2.04%US$12.50US$12.00US$16.972
Jun ’25US$13.17
US$12.25
-6.99%
2.04%US$12.50US$12.00US$15.932
May ’25US$10.92
US$13.00
+19.05%
10.88%US$15.00US$12.00US$14.663
Apr ’25US$11.71
US$13.00
+11.02%
10.88%US$15.00US$12.00US$15.523
Mar ’25US$9.92
US$11.67
+17.61%
14.14%US$13.50US$9.50US$16.043
Feb ’25US$10.47
US$11.67
+11.43%
14.14%US$13.50US$9.50US$19.243
Jan ’25US$10.72
US$13.67
+27.49%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.543
Dec ’24US$10.24
US$13.67
+33.46%
25.41%US$18.00US$9.50US$18.123
Nov ’24US$7.78
US$15.67
+101.37%
16.75%US$18.00US$12.00US$16.183
US$16.5
Fair Value
26.8% undervärderad intrinsisk rabatt
4
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/24 17:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/24 00:00
Intäkter2025/09/30
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

OneSpan Inc. bevakas av 13 analytiker. 5 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
null nullArgus Research Company
Erik SuppigerB. Riley Securities, Inc.
Joel FishbeinBTIG