Radware Ltd.

NasdaqGS:RDWR Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Radware Värdering

Är RDWR undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RDWR när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RDWR ( $25.04 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $20.75 )

Betydligt under verkligt värde: RDWR handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RDWR?

Nyckeltal: Eftersom RDWR är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RDWR. Detta beräknas genom att dividera RDWR:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RDWR:s PE Ratio?
PE-förhållande53.7x
IntäkterUS$20.26m
MarknadsvärdeUS$1.14b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RDWR:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RDWR jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
ATEN A10 Networks
33.4x15.04%US$1.4b
PRGS Progress Software
21x10.07%US$1.5b
ADEA Adeia
27.6x9.39%US$2.0b
RPD Rapid7
19.9x13.16%US$467.5m
RDWR Radware
53.7xn/aUS$1.1b

Price-To-Earnings vs Peers: RDWR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.7 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RDWR:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Software Branschen?

16 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MARA MARA Holdings
3.2x-97.66%US$2.84b
PD PagerDuty
4x-67.31%US$636.03m
BTBT Bit Digital
4x-118.99%US$527.38m
XNET Xunlei
0.3xn/aUS$361.05m
RDWR 53.7xBranschgenomsnitt 25.8xNo. of Companies17PE020406080100+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RDWR är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 53.7 x) jämfört med US Software branschgenomsnittet ( 25.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RDWR:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RDWR PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio53.7x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna RDWR s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RDWR prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$25.04
US$32.33
+29.13%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Feb ’27US$24.15
US$30.67
+26.98%
13.66%US$35.00US$25.00n/a3
Jan ’27US$24.09
US$30.67
+27.30%
13.66%US$35.00US$25.00n/a3
Dec ’26US$22.67
US$32.33
+42.63%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Nov ’26US$25.63
US$32.33
+26.15%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Oct ’26US$26.62
US$32.33
+21.46%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Sep ’26US$25.24
US$32.33
+28.10%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Aug ’26US$25.33
US$32.33
+27.65%
6.36%US$35.00US$30.00n/a3
Jul ’26US$29.58
US$26.50
-10.40%
9.36%US$30.00US$24.51n/a3
Jun ’26US$23.32
US$26.50
+13.65%
9.36%US$30.00US$24.51n/a3
May ’26US$23.46
US$26.17
+11.55%
10.38%US$30.00US$24.00n/a3
Apr ’26US$21.69
US$26.17
+20.65%
10.38%US$30.00US$24.00n/a3
Mar ’26US$21.64
US$26.84
+24.01%
8.64%US$30.00US$24.51n/a3
Feb ’26US$22.25
US$25.84
+16.12%
11.64%US$30.00US$23.00US$24.153
Jan ’26US$22.53
US$25.84
+14.68%
11.64%US$30.00US$23.00US$24.093
Dec ’25US$23.76
US$24.94
+4.95%
14.49%US$30.00US$21.81US$22.673
Nov ’25US$21.69
US$24.94
+14.97%
14.49%US$30.00US$21.81US$25.633
Oct ’25US$22.27
US$22.27
0%
2.34%US$23.00US$21.81US$26.623
Sep ’25US$21.80
US$21.43
-1.70%
7.31%US$23.00US$19.29US$25.243
Aug ’25US$22.30
US$21.43
-3.90%
7.31%US$23.00US$19.29US$25.333
Jul ’25US$18.30
US$19.89
+8.71%
8.24%US$22.00US$18.00US$29.583
Jun ’25US$20.29
US$19.89
-1.96%
8.24%US$22.00US$18.00US$23.323
May ’25US$16.62
US$19.89
+19.70%
8.24%US$22.00US$18.00US$23.463
Apr ’25US$18.81
US$19.12
+1.67%
10.72%US$22.00US$17.37US$21.693
Mar ’25US$17.91
US$19.12
+6.77%
10.72%US$22.00US$17.37US$21.643
Feb ’25US$18.88
US$17.79
-5.77%
4.88%US$19.00US$17.00US$22.253
US$32.33
Fair Value
22.6% undervärderad intrinsisk rabatt
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/02/19 12:07
Aktiekurs vid dagens slut2026/02/19 00:00
Intäkter2025/12/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Radware Ltd. bevakas av 15 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Joseph WolfBarclays
Tavy RosnerBarclays
Andrew SmithBerenberg