Couchbase, Inc.

NasdaqGS:BASE Aktierapport

Börsvärde: US$894.6m

Couchbase Värdering

Är BASE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BASE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.62
Fair Value
64.3% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: BASE ( $17.45 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $10.62 )

Betydligt under verkligt värde: BASE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BASE?

Nyckeltal: Eftersom BASE är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för BASE. Detta beräknas genom att dividera BASE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BASE:s PS Ratio?
PS-förhållande4.4x
FörsäljningUS$209.47m
MarknadsvärdeUS$894.63m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BASE:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för BASE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt1.5x
FSLY Fastly
1.7x6.6%US$930.6m
BIGC BigCommerce Holdings
1.6x5.1%US$556.5m
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$543.0m
BLZE Backblaze
2.5x13.1%US$349.1m
BASE Couchbase
4.4x10.8%US$894.6m

Price-To-Sales vs Peers: BASE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 1.5 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser BASE:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US IT Branschen?

23 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KD Kyndryl Holdings
0.6x1.1%US$8.71b
DXC DXC Technology
0.3x-3.3%US$3.33b
RXT Rackspace Technology
0.2x0.4%US$542.97m
UIS Unisys
0.1x0.7%US$293.03m
BASE 4.4xBranschgenomsnitt 2.8xNo. of Companies23PS02.44.87.29.612+
23 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: BASE är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.4 x) jämfört med US IT branschgenomsnittet ( 2.8 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är BASE:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BASE PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.4x
Verklig PS Förhållande4.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: BASE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 4.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 4.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BASE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$17.45
US$21.87
+25.3%
12.0%US$26.00US$16.00n/a15
Feb ’26US$17.74
US$22.87
+28.9%
12.9%US$30.00US$18.00n/a15
Jan ’26US$15.59
US$23.20
+48.8%
12.4%US$30.00US$18.00n/a15
Dec ’25US$20.51
US$23.43
+14.2%
14.5%US$30.00US$17.00n/a14
Nov ’25US$16.25
US$23.14
+42.4%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Oct ’25US$15.05
US$23.14
+53.8%
15.5%US$30.00US$17.00n/a14
Sep ’25US$19.62
US$25.57
+30.3%
15.8%US$32.00US$18.00n/a14
Aug ’25US$17.95
US$26.85
+49.6%
14.5%US$32.00US$18.00n/a13
Jul ’25US$17.80
US$27.23
+53.0%
14.4%US$32.00US$18.00n/a13
Jun ’25US$22.67
US$32.75
+44.5%
9.2%US$37.00US$26.00n/a12
May ’25US$24.22
US$32.91
+35.9%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Apr ’25US$26.16
US$32.91
+25.8%
9.4%US$37.00US$26.00n/a11
Mar ’25US$28.76
US$25.82
-10.2%
12.2%US$32.00US$20.00US$17.6511
Feb ’25US$26.18
US$25.27
-3.5%
9.9%US$29.00US$20.00US$17.7411
Jan ’25US$22.52
US$24.60
+9.2%
9.5%US$28.00US$20.00US$15.5910
Dec ’24US$20.17
US$21.30
+5.6%
11.9%US$25.00US$16.00US$20.5110
Nov ’24US$14.78
US$21.20
+43.4%
12.1%US$25.00US$16.00US$16.2510
Oct ’24US$17.16
US$21.20
+23.5%
12.1%US$25.00US$16.00US$15.0510
Sep ’24US$17.04
US$21.10
+23.8%
12.6%US$25.00US$16.00US$19.6210
Aug ’24US$16.57
US$21.40
+29.1%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.9510
Jul ’24US$15.82
US$21.40
+35.3%
12.6%US$25.00US$16.00US$17.8010
Jun ’24US$20.27
US$19.20
-5.3%
8.3%US$22.00US$16.00US$22.6710
May ’24US$14.92
US$19.20
+28.7%
8.3%US$22.00US$16.00US$24.2210
Apr ’24US$14.06
US$19.20
+36.6%
8.3%US$22.00US$16.00US$26.1610
Mar ’24US$15.55
US$18.40
+18.3%
8.1%US$21.00US$16.00US$28.7610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$21.87
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/04 23:17
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/04 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Couchbase, Inc. bevakas av 17 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Robert OliverBaird
Raimo LenschowBarclays
Rudy KessingerD.A. Davidson & Co.