Synaptics Incorporated

NasdaqGS:SYNA Aktierapport

Börsvärde: US$2.6b

Synaptics Värdering

Är SYNA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SYNA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$69.88
Fair Value
3.1% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Under verkligt värde: SYNA ( $67.74 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.88 )

Betydligt under verkligt värde: SYNA handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SYNA?

Nyckeltal: Eftersom SYNA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för SYNA. Detta beräknas genom att dividera SYNA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SYNA:s PS Ratio?
PS-förhållande2.4x
FörsäljningUS$1.11b
MarknadsvärdeUS$2.64b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SYNA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för SYNA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt3.7x
DIOD Diodes
1.5x7.75%US$2.1b
POWI Power Integrations
4.2x9.53%US$1.9b
SLAB Silicon Laboratories
5.6x16.45%US$4.1b
SIMO Silicon Motion Technology
3.7x15.73%US$3.0b
SYNA Synaptics
2.4x9.47%US$2.6b

Price-To-Sales vs Peers: SYNA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 2.4 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 3.7 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser SYNA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

16 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
CSIQ Canadian Solar
0.3x13.39%US$1.81b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.33b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x10.62%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x9.86%US$1.07b
SYNA 2.4xBranschgenomsnitt 4.6xNo. of Companies17PS048121620+
16 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: SYNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 2.4 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnitt ( 4.6 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är SYNA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SYNA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio2.4x
Verklig PS Förhållande3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: SYNA har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 2.4 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SYNA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$67.74
US$84.22
+24.33%
10.42%US$95.00US$65.00n/a9
Nov ’26US$70.94
US$82.56
+16.37%
10.45%US$95.00US$65.00n/a9
Oct ’26US$67.90
US$82.56
+21.58%
10.45%US$95.00US$65.00n/a9
Sep ’26US$69.86
US$82.25
+17.74%
11.07%US$95.00US$65.00n/a8
Aug ’26US$60.47
US$82.00
+35.60%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
Jul ’26US$66.41
US$82.00
+23.48%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
Jun ’26US$58.76
US$82.00
+39.55%
10.59%US$95.00US$65.00n/a7
May ’26US$56.16
US$93.43
+66.36%
7.50%US$100.00US$80.00n/a7
Apr ’26US$63.17
US$97.14
+53.78%
8.64%US$105.00US$80.00n/a7
Mar ’26US$66.14
US$97.14
+46.87%
8.64%US$105.00US$80.00n/a7
Feb ’26US$84.90
US$94.57
+11.39%
8.07%US$105.00US$80.00n/a7
Jan ’26US$76.32
US$93.14
+22.04%
6.85%US$100.00US$80.00n/a7
Dec ’25US$80.24
US$93.14
+16.08%
6.85%US$100.00US$80.00n/a7
Nov ’25US$70.22
US$105.00
+49.53%
10.91%US$130.00US$90.00US$70.948
Oct ’25US$75.39
US$105.00
+39.28%
10.91%US$130.00US$90.00US$67.908
Sep ’25US$81.42
US$105.00
+28.96%
10.91%US$130.00US$90.00US$69.868
Aug ’25US$81.42
US$119.25
+46.46%
7.91%US$135.00US$105.00US$60.478
Jul ’25US$86.08
US$116.56
+35.40%
10.05%US$135.00US$95.00US$66.419
Jun ’25US$93.71
US$116.56
+24.38%
10.05%US$135.00US$95.00US$58.769
May ’25US$87.62
US$124.79
+42.42%
7.91%US$135.00US$105.00US$56.1610
Apr ’25US$97.76
US$124.79
+27.65%
7.91%US$135.00US$105.00US$63.1710
Mar ’25US$105.96
US$124.79
+17.77%
7.91%US$135.00US$105.00US$66.1410
Feb ’25US$106.78
US$118.59
+11.06%
7.01%US$130.00US$105.00US$84.9010
Jan ’25US$114.08
US$111.00
-2.70%
10.43%US$130.00US$90.00US$76.3210
Dec ’24US$101.73
US$108.89
+7.04%
9.38%US$125.00US$90.00US$80.249
Nov ’24US$80.28
US$100.56
+25.26%
9.51%US$115.00US$85.00US$70.229
US$84.22
Fair Value
19.6% undervärderad intrinsisk rabatt
9
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/28 14:11
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/26 00:00
Intäkter2025/09/27
Årlig intjäning2025/06/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Synaptics Incorporated bevakas av 23 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Thomas O'MalleyBarclays
Ambrish SrivastavaBMO Capital Markets Equity Research
Leonne ChenCLSA