Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Aktierapport

Börsvärde: US$2.2b

Ambarella Värdering

Är AMBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$78.60
Fair Value
32.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: AMBA ( $53.07 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $78.6 )

Betydligt under verkligt värde: AMBA handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMBA?

Nyckeltal: Eftersom AMBA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AMBA. Detta beräknas genom att dividera AMBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMBA:s PS Ratio?
PS-förhållande7.8x
FörsäljningUS$284.87m
MarknadsvärdeUS$2.21b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMBA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AMBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt2.1x
DIOD Diodes
1.7x9.4%US$2.3b
SYNA Synaptics
2.6x9.9%US$2.6b
SIMO Silicon Motion Technology
2.2x6.7%US$1.8b
HIMX Himax Technologies
1.9x13.2%US$1.7b
AMBA Ambarella
7.8x14.7%US$2.2b

Price-To-Sales vs Peers: AMBA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 2.1 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMBA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

15 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
JKS JinkoSolar Holding
0.08x8.1%US$1.20b
UCTT Ultra Clean Holdings
0.5x8.4%US$1.14b
PENG Penguin Solutions
0.8x11.8%US$973.62m
CSIQ Canadian Solar
0.1x13.1%US$677.51m
AMBA 7.8xBranschgenomsnitt 3.5xNo. of Companies15PS03.26.49.612.816+
15 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AMBA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 7.8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 3.5 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMBA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio7.8x
Verklig PS Förhållande5.5x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AMBA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$53.07
US$93.64
+76.4%
10.5%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.4%
10.5%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.5%
10.7%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.1%
10.5%US$100.00US$70.00n/a11
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.2%
13.1%US$100.00US$65.00n/a11
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.8%
13.7%US$90.00US$57.00n/a11
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.6%
13.3%US$90.00US$57.00n/a12
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.6%
12.8%US$90.00US$57.00n/a13
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.9%
15.0%US$90.00US$50.00n/a13
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.8%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.1%
16.2%US$90.00US$50.00n/a14
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.4%
15.0%US$90.00US$50.00n/a15
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.7%
11.4%US$90.00US$62.00n/a15
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.3%
11.4%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.3%
13.3%US$90.00US$58.00US$76.7216
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.1%
13.4%US$90.00US$58.00US$72.7416
Dec ’24US$58.51
US$75.18
+28.5%
16.5%US$105.00US$58.00US$71.5517
Nov ’24US$45.16
US$75.06
+66.2%
17.1%US$105.00US$58.00US$57.8717
Oct ’24US$53.03
US$78.71
+48.4%
15.5%US$105.00US$58.00US$54.2217
Sep ’24US$63.73
US$79.25
+24.4%
15.6%US$105.00US$58.00US$59.7016
Aug ’24US$84.01
US$92.18
+9.7%
12.3%US$120.00US$70.00US$47.8217
Jul ’24US$83.67
US$91.18
+9.0%
13.1%US$120.00US$70.00US$53.6117
Jun ’24US$75.23
US$91.69
+21.9%
14.0%US$120.00US$70.00US$58.2617
May ’24US$63.03
US$96.29
+52.8%
12.0%US$120.00US$75.00US$45.5617
Apr ’24US$77.42
US$98.50
+27.2%
11.6%US$120.00US$75.00US$50.0918
Mar ’24US$83.47
US$97.82
+17.2%
11.7%US$120.00US$75.00US$57.1617
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$93.64
Fair Value
43.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/09 18:56
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/07 00:00
Intäkter2025/01/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 25 analytiker. 13 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Tayla-Blair BothaArete Research Services LLP
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird