Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Aktierapport

Börsvärde: US$3.0b

Ambarella Värdering

Är AMBA undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

2/6

Värderingsresultat 2/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för AMBA när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: AMBA ( $69.25 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $63.74 )

Betydligt under verkligt värde: AMBA handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för AMBA?

Nyckeltal: Eftersom AMBA är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för AMBA. Detta beräknas genom att dividera AMBA:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är AMBA:s PS Ratio?
PS-förhållande8x
FörsäljningUS$373.85m
MarknadsvärdeUS$2.98b

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser AMBA:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för AMBA jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt12.6x
SIMO Silicon Motion Technology
4.8x15.73%US$3.8b
SYNA Synaptics
2.9x9.01%US$3.2b
DIOD Diodes
1.8x8.03%US$2.6b
NVTS Navitas Semiconductor
41x14.10%US$2.3b
AMBA Ambarella
8x12.02%US$3.0b

Price-To-Sales vs Peers: AMBA är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 8 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 12.6 x).

Historiskt Pris till försäljning Förhållande

Historiskt förhållande mellan pris och försäljning jämför en akties pris med dess försäljning över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser AMBA:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Semiconductor Branschen?

21 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
UCTT Ultra Clean Holdings
0.7x10.62%US$1.55b
JKS JinkoSolar Holding
0.1x19.87%US$1.40b
CSIQ Canadian Solar
0.2x11.68%US$1.30b
PENG Penguin Solutions
0.7x10.97%US$1.00b
AMBA 8.0xBranschgenomsnitt 5.2xNo. of Companies21PS0612182430+
21 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: AMBA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 8 x) jämfört med US Semiconductor branschgenomsnittet ( 5.2 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är AMBA:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

AMBA PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio8x
Verklig PS Förhållande5.6x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: AMBA är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 8 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas AMBA prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$69.25
US$97.45
+40.73%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Jan ’27US$70.84
US$97.45
+37.57%
10.12%US$115.00US$80.00n/a11
Dec ’26US$70.92
US$98.09
+38.31%
9.43%US$115.00US$80.00n/a11
Nov ’26US$85.23
US$93.73
+9.97%
11.64%US$105.00US$65.00n/a11
Oct ’26US$85.08
US$90.05
+5.84%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Sep ’26US$82.48
US$90.05
+9.18%
17.83%US$105.00US$49.60n/a12
Aug ’26US$63.74
US$77.72
+21.93%
17.82%US$95.00US$49.60n/a12
Jul ’26US$64.44
US$76.47
+18.66%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
Jun ’26US$52.64
US$76.47
+45.26%
18.06%US$95.00US$49.60n/a12
May ’26US$48.16
US$79.72
+65.52%
22.97%US$110.00US$49.60n/a12
Apr ’26US$50.46
US$93.64
+85.57%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Mar ’26US$61.43
US$93.64
+52.43%
10.46%US$110.00US$75.00n/a11
Feb ’26US$76.72
US$90.91
+18.49%
10.70%US$100.00US$70.00n/a11
Jan ’26US$72.74
US$89.55
+23.10%
10.50%US$100.00US$70.00US$70.8411
Dec ’25US$71.55
US$88.18
+23.25%
13.08%US$100.00US$65.00US$70.9211
Nov ’25US$57.87
US$74.55
+28.82%
13.72%US$90.00US$57.00US$85.2311
Oct ’25US$54.22
US$76.25
+40.63%
13.30%US$90.00US$57.00US$85.0812
Sep ’25US$59.70
US$76.15
+27.56%
12.80%US$90.00US$57.00US$82.4813
Aug ’25US$47.82
US$73.62
+53.94%
15.02%US$90.00US$50.00US$63.7413
Jul ’25US$53.61
US$72.29
+34.84%
16.16%US$90.00US$50.00US$64.4414
Jun ’25US$58.26
US$72.29
+24.07%
16.16%US$90.00US$50.00US$52.6414
May ’25US$45.56
US$72.61
+59.36%
14.97%US$90.00US$50.00US$48.1615
Apr ’25US$50.09
US$74.47
+48.68%
11.38%US$90.00US$62.00US$50.4615
Mar ’25US$57.16
US$74.47
+30.29%
11.38%US$90.00US$62.00US$61.4315
Feb ’25US$51.92
US$72.32
+39.29%
13.26%US$90.00US$58.00US$76.7216
Jan ’25US$61.29
US$73.63
+20.13%
13.38%US$90.00US$58.00US$72.7416
US$97.45
Fair Value
28.9% undervärderad intrinsisk rabatt
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/01/12 15:02
Aktiekurs vid dagens slut2026/01/09 00:00
Intäkter2025/10/31
Årlig intjäning2025/01/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Ambarella, Inc. bevakas av 23 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.