Victoria's Secret & Co.

NYSE:VSCO Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Victoria's Secret Värdering

Är VSCO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för VSCO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$21.21
Fair Value
9.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Under verkligt värde: VSCO ( $19.24 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $21.21 )

Betydligt under verkligt värde: VSCO handlas under verkligt värde, men inte med ett signifikant belopp.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för VSCO?

Nyckeltal: Eftersom VSCO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för VSCO. Detta beräknas genom att dividera VSCO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är VSCO:s PE Ratio?
PE-förhållande9.3x
IntäkterUS$165.00m
MarknadsvärdeUS$1.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser VSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för VSCO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt25.5x
BKE Buckle
9.3x-6.1%US$1.8b
RVLV Revolve Group
24.1x-0.4%US$1.4b
FL Foot Locker
62.8x43.3%US$1.1b
AEO American Eagle Outfitters
5.9x-2.0%US$1.9b
VSCO Victoria's Secret
9.3x5.5%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: VSCO är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 9.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 25.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser VSCO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.04m
SSOK Sunstock
2xn/aUS$1.47m
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$288.05k
COSG Cosmos Group Holdings
0.0005xn/aUS$4.59k
VSCO 9.3xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies15PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: VSCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 9.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 15.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är VSCO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

VSCO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio9.3x
Verklig PE Förhållande13.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: VSCO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 9.3 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 13.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas VSCO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.24
US$23.50
+22.1%
38.9%US$42.00US$12.00n/a11
May ’26US$19.19
US$23.86
+24.4%
37.9%US$42.00US$12.00n/a11
Apr ’26US$18.37
US$27.68
+50.7%
26.4%US$42.00US$19.00n/a11
Mar ’26US$26.73
US$40.37
+51.0%
18.5%US$55.00US$28.43n/a12
Feb ’26US$36.36
US$42.04
+15.6%
17.3%US$55.00US$28.43n/a12
Jan ’26US$41.42
US$44.70
+7.9%
14.3%US$55.00US$28.43n/a12
Dec ’25US$38.84
US$29.37
-24.4%
24.3%US$40.00US$18.00n/a12
Nov ’25US$31.51
US$24.95
-20.8%
22.7%US$33.00US$13.00n/a12
Oct ’25US$25.13
US$23.88
-5.0%
21.1%US$30.00US$13.00n/a13
Sep ’25US$23.46
US$23.73
+1.1%
21.3%US$30.00US$13.00n/a13
Aug ’25US$16.77
US$19.42
+15.8%
24.3%US$27.00US$13.00n/a12
Jul ’25US$16.03
US$19.42
+21.1%
24.3%US$27.00US$13.00n/a12
Jun ’25US$22.79
US$18.83
-17.4%
24.4%US$27.00US$13.00n/a12
May ’25US$17.47
US$18.92
+8.3%
24.6%US$27.00US$13.00US$19.1912
Apr ’25US$18.53
US$19.36
+4.5%
23.8%US$27.00US$13.00US$18.3711
Mar ’25US$28.44
US$27.18
-4.4%
20.0%US$35.00US$15.00US$26.7311
Feb ’25US$26.67
US$26.36
-1.1%
18.1%US$35.00US$15.00US$36.3611
Jan ’25US$26.54
US$26.09
-1.7%
18.2%US$35.00US$15.00US$41.4211
Dec ’24US$28.53
US$24.91
-12.7%
22.3%US$35.00US$15.00US$38.8411
Nov ’24US$17.58
US$19.20
+9.2%
17.6%US$25.00US$15.00US$31.5110
Oct ’24US$16.68
US$20.40
+22.3%
14.1%US$25.00US$15.00US$25.1310
Sep ’24US$19.81
US$20.40
+3.0%
14.1%US$25.00US$15.00US$23.4610
Aug ’24US$19.82
US$22.90
+15.5%
22.5%US$34.00US$16.00US$16.7710
Jul ’24US$17.43
US$23.00
+32.0%
22.2%US$34.00US$16.00US$16.0310
Jun ’24US$18.64
US$28.40
+52.4%
32.0%US$45.00US$20.00US$22.7910
May ’24US$30.00
US$43.90
+46.3%
18.7%US$55.00US$27.00US$17.4710
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$23.50
Fair Value
18.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/07 06:40
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/07 00:00
Intäkter2025/02/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Victoria's Secret & Co. bevakas av 15 analytiker. 10 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Adrienne Yih-TennantBarclays
Simeon SiegelBMO Capital Markets Equity Research
Lorraine Corrine HutchinsonBofA Global Research