Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Aktierapport

Börsvärde: US$1.4b

Revolve Group Värdering

Är RVLV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

1/6

Värderingsresultat 1/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs vs framtida kassaflödesvärde

Vad är det skäliga priset för RVLV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Under verkligt värde: RVLV ( $20.24 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $17.08 )

Betydligt under verkligt värde: RVLV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RVLV?

Nyckeltal: Eftersom RVLV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RVLV. Detta beräknas genom att dividera RVLV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RVLV:s PE Ratio?
PE-förhållande22.5x
IntäkterUS$64.24m
MarknadsvärdeUS$1.44b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RVLV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RVLV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt9x
AEO American Eagle Outfitters
14.4x26.92%US$2.8b
LUXE LuxExperience B.V
2x-100.82%US$1.2b
BKE Buckle
12.7x5.15%US$2.8b
ANF Abercrombie & Fitch
6.9x0.44%US$3.6b
RVLV Revolve Group
22.5x12.37%US$1.4b

Price-To-Earnings vs Peers: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 14.5 x).

Historiskt Pris i förhållande till vinst Förhållande

Historisk Price to Earnings Ratio jämför en akties pris med dess vinst över tid. Högre kvoter indikerar att investerare är villiga att betala mer för aktien.

Hämtning av historiska data

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RVLV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
2x-100.82%US$1.25b
TLF Tandy Leather Factory
2.2xn/aUS$19.79m
TKLF Tokyo Lifestyle
2xn/aUS$8.89m
COSG Grand Gallery
0.001xn/aUS$14.90k
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
RVLV 22.5xBranschgenomsnitt 19.7xNo. of Companies13PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 22.5 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 19.7 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RVLV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RVLV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio22.5x
Verklig PE Förhållande15.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RVLV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.86
US$29.71
+42.45%
12.29%US$37.00US$24.00n/a14
May ’27US$24.98
US$31.21
+24.96%
12.48%US$40.00US$24.00n/a14
Apr ’27US$22.20
US$31.21
+40.60%
12.48%US$40.00US$24.00n/a14
Mar ’27US$25.16
US$31.21
+24.06%
12.48%US$40.00US$24.00n/a14
Feb ’27US$27.65
US$29.07
+5.14%
16.57%US$35.00US$20.00n/a14
Jan ’27US$30.19
US$26.69
-11.59%
15.58%US$34.00US$20.00n/a13
Dec ’26US$24.99
US$25.50
+2.04%
11.26%US$30.00US$20.00n/a14
Nov ’26US$22.12
US$24.64
+11.41%
11.44%US$30.00US$19.00n/a14
Oct ’26US$20.90
US$24.57
+17.57%
11.69%US$30.00US$19.00n/a14
Sep ’26US$22.37
US$24.57
+9.84%
11.69%US$30.00US$19.00n/a14
Aug ’26US$20.11
US$23.21
+15.44%
15.55%US$30.00US$17.00n/a14
Jul ’26US$21.29
US$22.27
+4.59%
17.24%US$30.00US$17.00n/a15
Jun ’26US$20.60
US$21.73
+5.50%
16.33%US$30.00US$17.00n/a15
May ’26US$19.46
US$27.53
+41.49%
19.75%US$37.00US$19.00US$24.9815
Apr ’26US$22.01
US$32.00
+45.39%
16.26%US$40.00US$19.00US$22.2015
Mar ’26US$26.56
US$32.00
+20.48%
16.26%US$40.00US$19.00US$25.1615
Feb ’26US$31.58
US$31.59
+0.044%
21.36%US$41.00US$15.00US$27.6516
Jan ’26US$33.49
US$30.23
-9.72%
20.47%US$39.00US$15.00US$30.1915
Dec ’25US$36.08
US$29.83
-17.31%
19.41%US$35.00US$15.00US$24.9915
Nov ’25US$24.96
US$24.23
-2.91%
19.34%US$30.00US$15.00US$22.1215
Oct ’25US$23.70
US$22.22
-6.25%
20.17%US$30.00US$15.00US$20.9016
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.20%
20.04%US$30.00US$15.00US$22.3716
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.65%
19.49%US$27.00US$14.00US$20.1115
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.01%
18.81%US$27.00US$15.00US$21.2915
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.06%
18.81%US$27.00US$15.00US$20.6015
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.36%
22.80%US$29.00US$12.50US$19.4616
US$29.71
Fair Value
31.9% undervärderad intrinsisk rabatt
14
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2026/05/07 05:25
Aktiekurs vid dagens slut2026/05/07 00:00
Intäkter2026/03/31
Årlig intjäning2025/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om analysmodellen som användes för att skapa den här rapporten finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur du använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Revolve Group, Inc. bevakas av 24 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays