Revolve Group, Inc.

NYSE:RVLV Aktierapport

Börsvärde: US$1.5b

Revolve Group Värdering

Är RVLV undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för RVLV när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.43
Fair Value
65.7% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: RVLV ( $20.6 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $12.43 )

Betydligt under verkligt värde: RVLV handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för RVLV?

Nyckeltal: Eftersom RVLV är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för RVLV. Detta beräknas genom att dividera RVLV:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är RVLV:s PE Ratio?
PE-förhållande29.1x
IntäkterUS$50.46m
MarknadsvärdeUS$1.47b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser RVLV:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för RVLV jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt10x
AEO American Eagle Outfitters
9.6x4.35%US$1.9b
VSCO Victoria's Secret
10.3x5.45%US$1.7b
BKE Buckle
11x0.65%US$2.2b
GES Guess?
9.2xn/aUS$545.1m
RVLV Revolve Group
29.1x-1.10%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 10 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser RVLV:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

7 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TLF Tandy Leather Factory
2xn/aUS$26.47m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.3xn/aUS$16.08m
SSOK Sunstock
1.3xn/aUS$918.28k
COSG Cosmos Group Holdings
0.05xn/aUS$488.60k
RVLV 29.1xBranschgenomsnitt 15.9xNo. of Companies18PE01224364860+
7 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 29.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 15.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är RVLV:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

RVLV PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio29.1x
Verklig PE Förhållande10.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: RVLV är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 29.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas RVLV prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$20.60
US$21.73
+5.50%
16.33%US$30.00US$17.00n/a15
May ’26US$19.46
US$27.53
+41.49%
19.75%US$37.00US$19.00n/a15
Apr ’26US$22.01
US$32.00
+45.39%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Mar ’26US$26.56
US$32.00
+20.48%
16.26%US$40.00US$19.00n/a15
Feb ’26US$31.58
US$31.59
+0.044%
21.36%US$41.00US$15.00n/a16
Jan ’26US$33.49
US$30.23
-9.72%
20.47%US$39.00US$15.00n/a15
Dec ’25US$36.08
US$29.83
-17.31%
19.41%US$35.00US$15.00n/a15
Nov ’25US$24.96
US$24.23
-2.91%
19.34%US$30.00US$15.00n/a15
Oct ’25US$23.70
US$22.22
-6.25%
20.17%US$30.00US$15.00n/a16
Sep ’25US$22.92
US$22.19
-3.20%
20.04%US$30.00US$15.00n/a16
Aug ’25US$18.97
US$20.80
+9.65%
19.49%US$27.00US$14.00n/a15
Jul ’25US$15.44
US$21.00
+36.01%
18.81%US$27.00US$15.00n/a15
Jun ’25US$19.08
US$21.00
+10.06%
18.81%US$27.00US$15.00US$20.6015
May ’25US$19.71
US$19.78
+0.36%
22.80%US$29.00US$12.50US$19.4616
Apr ’25US$21.11
US$18.97
-10.14%
23.95%US$29.00US$12.50US$22.0116
Mar ’25US$22.72
US$18.89
-16.86%
22.71%US$29.00US$12.50US$26.5618
Feb ’25US$14.54
US$16.88
+16.06%
26.59%US$29.50US$10.50US$31.5816
Jan ’25US$16.58
US$16.44
-0.86%
26.80%US$29.50US$10.50US$33.4916
Dec ’24US$14.56
US$15.75
+8.17%
25.96%US$29.50US$10.50US$36.0816
Nov ’24US$13.50
US$19.06
+41.20%
19.47%US$29.50US$11.50US$24.9616
Oct ’24US$13.61
US$20.03
+47.18%
16.62%US$29.50US$14.00US$23.7016
Sep ’24US$14.85
US$20.03
+34.89%
16.62%US$29.50US$14.00US$22.9216
Aug ’24US$18.87
US$22.25
+17.91%
17.22%US$31.00US$17.00US$18.9716
Jul ’24US$16.40
US$22.44
+36.81%
17.11%US$31.00US$17.00US$15.4416
Jun ’24US$15.26
US$22.75
+49.08%
16.99%US$31.00US$17.00US$19.0816
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$21.73
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/06/02 13:50
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/30 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Revolve Group, Inc. bevakas av 28 analytiker. 15 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark AltschwagerBaird
Ross SandlerBarclays
Trevor YoungBarclays