Boot Barn Holdings, Inc.

NYSE:BOOT Aktierapport

Börsvärde: US$3.4b

Boot Barn Holdings Värdering

Är BOOT undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BOOT när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$605.66
Fair Value
81.2% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: BOOT ( $113.7 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $605.66 )

Betydligt under verkligt värde: BOOT handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BOOT?

Nyckeltal: Eftersom BOOT är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BOOT. Detta beräknas genom att dividera BOOT:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BOOT:s PE Ratio?
PE-förhållande20.1x
IntäkterUS$172.84m
MarknadsvärdeUS$3.42b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BOOT:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BOOT jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.5x
URBN Urban Outfitters
13.1x1.9%US$5.2b
ANF Abercrombie & Fitch
7.8x3.6%US$4.8b
AEO American Eagle Outfitters
10.1x18.0%US$2.3b
RVLV Revolve Group
34.9x16.1%US$1.7b
BOOT Boot Barn Holdings
20.1x15.6%US$3.4b

Price-To-Earnings vs Peers: BOOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.5 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BOOT:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

4 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TKLF Tokyo Lifestyle
2.1xn/aUS$14.39m
SSOK Sunstock
1.1xn/aUS$804.20k
MASN Maison Luxe
0.1xn/aUS$172.83k
CONN.Q Conn's
n/an/aUS$24.00
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
BOOT 20.1xBranschgenomsnitt 15.2xNo. of Companies16PE01224364860+
4 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BOOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 20.1 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 14.1 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BOOT:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BOOT PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio20.1x
Verklig PE Förhållande17.4x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BOOT är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 20.1 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas BOOT prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$113.70
US$189.08
+66.3%
7.2%US$209.00US$155.00n/a13
Feb ’26US$160.85
US$192.54
+19.7%
5.4%US$210.00US$178.00n/a13
Jan ’26US$151.82
US$176.67
+16.4%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Dec ’25US$137.14
US$176.67
+28.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Nov ’25US$125.47
US$176.67
+40.8%
6.6%US$195.00US$155.00n/a12
Oct ’25US$166.52
US$159.67
-4.1%
10.0%US$185.00US$127.00n/a12
Sep ’25US$134.17
US$145.92
+8.8%
5.2%US$157.00US$127.00n/a12
Aug ’25US$127.53
US$141.08
+10.6%
7.9%US$154.00US$115.00n/a12
Jul ’25US$130.13
US$134.17
+3.1%
8.6%US$150.00US$115.00n/a12
Jun ’25US$118.93
US$119.50
+0.5%
8.0%US$140.00US$100.00n/a12
May ’25US$102.06
US$104.00
+1.9%
13.5%US$127.00US$85.00n/a12
Apr ’25US$99.64
US$93.38
-6.3%
10.4%US$115.00US$80.00n/a13
Mar ’25US$92.15
US$91.36
-0.9%
12.4%US$115.00US$70.00US$122.4314
Feb ’25US$79.14
US$93.93
+18.7%
15.5%US$130.00US$70.00US$160.8515
Jan ’25US$76.76
US$95.60
+24.5%
15.9%US$130.00US$73.00US$151.8215
Dec ’24US$78.45
US$95.60
+21.9%
15.9%US$130.00US$73.00US$137.1415
Nov ’24US$68.57
US$111.29
+62.3%
11.5%US$130.00US$88.00US$125.4714
Oct ’24US$81.19
US$114.50
+41.0%
9.0%US$130.00US$88.00US$166.5214
Sep ’24US$92.54
US$114.50
+23.7%
9.0%US$130.00US$88.00US$134.1714
Aug ’24US$92.56
US$97.14
+5.0%
17.9%US$130.00US$70.00US$127.5314
Jul ’24US$84.69
US$83.85
-1.0%
9.7%US$100.00US$70.00US$130.1313
Jun ’24US$65.45
US$83.08
+26.9%
9.6%US$100.00US$70.00US$118.9313
May ’24US$73.34
US$93.69
+27.8%
9.5%US$110.00US$76.00US$102.0613
Apr ’24US$76.64
US$93.69
+22.2%
9.5%US$110.00US$76.00US$99.6413
Mar ’24US$76.62
US$93.77
+22.4%
9.3%US$110.00US$77.00US$92.1513
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$189.08
Fair Value
39.9% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen och analytiker är inom ett statistiskt säkert intervall.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 03:36
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/28
Årlig intjäning2024/03/30

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Boot Barn Holdings, Inc. bevakas av 22 analytiker. 14 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
Jason HaasBofA Global Research
Christopher NardoneBofA Global Research