The Buckle, Inc.

NYSE:BKE Aktierapport

Börsvärde: US$2.7b

Buckle Värdering

Är BKE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för BKE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: BKE ( $53.42 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $79.68 )

Betydligt under verkligt värde: BKE handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för BKE?

Nyckeltal: Eftersom BKE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för BKE. Detta beräknas genom att dividera BKE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är BKE:s PE Ratio?
PE-förhållande13x
IntäkterUS$206.10m
MarknadsvärdeUS$2.70b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser BKE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för BKE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt27.9x
RVLV Revolve Group
38.8x11.43%US$2.2b
VSCO Victoria's Secret
25.6x18.79%US$4.4b
AEO American Eagle Outfitters
21.4x25.56%US$4.5b
BOOT Boot Barn Holdings
25.8x12.13%US$5.4b
BKE Buckle
13x3.75%US$2.7b

Price-To-Earnings vs Peers: BKE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 13 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 27.9 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser BKE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

5 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
LUXE LuxExperience B.V
1.9x-103.44%US$1.16b
TLF Tandy Leather Factory
2.1xn/aUS$21.70m
TKLF Tokyo Lifestyle
2.9xn/aUS$12.74m
SSOK Sunstock
0.1xn/aUS$72.24k
BKE 13.0xBranschgenomsnitt 18.8xNo. of Companies9PE01224364860+
5 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: BKE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 13 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 18.8 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är BKE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

BKE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio13x
Verklig PE Förhållande12.7x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: BKE är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings Ratio ( 13 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Earnings Ratio ( 12.7 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

US$55
Fair Value
2.9% undervärderad intrinsisk rabatt
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/12/31 08:30
Aktiekurs vid dagens slut2025/12/31 00:00
Intäkter2025/11/01
Årlig intjäning2025/02/01

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

The Buckle, Inc. bevakas av 22 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Elizabeth Pierce LaddAscendiant Capital Markets LLC
Paul AlexanderBofA Global Research
Steven MarottaCL King & Associates, Inc.