Outdoor Holding Company

NasdaqCM:POWW Aktierapport

Börsvärde: US$189.7m

Outdoor Holding Värdering

Är POWW undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

0/6

Värderingsresultat 0/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för POWW när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

US$0.12
Fair Value
1.2k% övervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna POWW s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna POWW s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för POWW?

Nyckeltal: Eftersom POWW är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för POWW. Detta beräknas genom att dividera POWW:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är POWW:s PS Ratio?
PS-förhållande4.3x
FörsäljningUS$44.00m
MarknadsvärdeUS$189.72m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser POWW:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för POWW jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.8x
MCFT MasterCraft Boat Holdings
1.1x8.45%US$329.6m
JAKK JAKKS Pacific
0.3x4.11%US$188.8m
FNKO Funko
0.2x8.15%US$167.3m
MPX Marine Products
1.3xn/aUS$304.8m
POWW Outdoor Holding
4.3x5.79%US$189.7m

Price-To-Sales vs Peers: POWW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.8 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser POWW:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

53 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SAH Sonic Automotive
0.1x5.57%US$2.04b
TA TravelCenters of America
0.1x-0.79%US$1.30b
CWH Camping World Holdings
0.1x4.04%US$1.22b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x0.72%US$880.01m
POWW 4.3xBranschgenomsnitt 0.4xNo. of Companies53PS00.61.21.82.43+
53 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: POWW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales -kvot ( 4.3 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnittet ( 0.4 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är POWW:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

POWW PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio4.3x
Verklig PS Förhållande1.4x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: POWW är dyrt baserat på dess Price-To-Sales Ratio ( 4.3 x) jämfört med det uppskattade Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.4 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas POWW prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$1.63
US$1.70
+4.29%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Nov ’26US$1.60
US$1.70
+6.25%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Oct ’26US$1.45
US$1.70
+17.24%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Sep ’26US$1.43
US$1.70
+18.88%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Aug ’26US$1.12
US$1.70
+51.79%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Jul ’26US$1.27
US$1.70
+33.86%
17.65%US$2.00US$1.40n/a2
Jun ’26US$1.45
US$2.38
+63.79%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
May ’26US$1.96
US$2.38
+21.17%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Apr ’26US$1.37
US$2.38
+73.36%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Mar ’26US$1.60
US$2.38
+48.44%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Feb ’26US$1.75
US$2.38
+35.71%
26.32%US$3.00US$1.75n/a2
Jan ’26US$1.10
US$2.25
+104.55%
33.33%US$3.00US$1.50n/a2
Dec ’25US$1.24
US$2.25
+81.45%
33.33%US$3.00US$1.50n/a2
Nov ’25US$1.10
US$2.25
+104.55%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.602
Oct ’25US$1.36
US$2.25
+65.44%
33.33%US$3.00US$1.50US$1.452
Sep ’25US$1.59
US$2.30
+44.65%
30.43%US$3.00US$1.60US$1.432
Aug ’25US$1.75
US$2.50
+42.86%
20.00%US$3.00US$2.00US$1.122
Jul ’25US$1.63
US$2.50
+53.37%
20.00%US$3.00US$2.00US$1.272
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.78%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.452
May ’25US$2.53
US$2.63
+3.75%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.962
Apr ’25US$2.68
US$2.63
-2.05%
14.29%US$3.00US$2.25US$1.372
Mar ’25US$2.42
US$2.92
+20.52%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.603
Feb ’25US$2.25
US$2.92
+29.63%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.753
Jan ’25US$2.10
US$2.92
+38.89%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.103
Dec ’24US$2.09
US$2.92
+39.55%
17.61%US$3.50US$2.25US$1.243
Nov ’24US$2.76
US$2.83
+2.66%
22.01%US$3.50US$2.00US$1.103
US$1.7
Fair Value
4.1% undervärderad intrinsisk rabatt
2
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/11/07 00:52
Aktiekurs vid dagens slut2025/11/07 00:00
Intäkter2025/06/30
Årlig intjäning2025/03/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Outdoor Holding Company bevakas av 2 analytiker. 2 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark SmithLake Street Capital Markets, LLC
Matthew KorandaRoth Capital Partners