Groupon, Inc.

NasdaqGS:GRPN Aktierapport

Börsvärde: US$408.0m

Groupon Värdering

Är GRPN undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för GRPN när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$133.32
Fair Value
92.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Under verkligt värde: GRPN ( $10.65 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $133.32 )

Betydligt under verkligt värde: GRPN handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för GRPN?

Nyckeltal: Eftersom GRPN är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för GRPN. Detta beräknas genom att dividera GRPN:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är GRPN:s PE Ratio?
PE-förhållande21.9x
IntäkterUS$19.32m
MarknadsvärdeUS$408.02m

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser GRPN:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för GRPN jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt19.6x
KSS Kohl's
5.1x10.4%US$1.3b
SVV Savers Value Village
38.2x40.7%US$1.1b
M Macy's
21.5x14.5%US$3.7b
JWN Nordstrom
13.7x15.8%US$4.0b
GRPN Groupon
21.9x37.7%US$408.0m

Price-To-Earnings vs Peers: GRPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 19.6 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser GRPN:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
GRPN 21.9xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: GRPN är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 21.9 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnittet ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är GRPN:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

GRPN PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio21.9x
Verklig PE Förhållande23.5x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: GRPN har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 21.9 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 23.5 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas GRPN prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.65
US$15.33
+44.0%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Feb ’26US$10.47
US$15.33
+46.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Jan ’26US$12.15
US$15.33
+26.2%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Dec ’25US$9.38
US$15.33
+63.5%
35.5%US$21.00US$8.00n/a3
Nov ’25US$10.33
US$18.25
+76.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$9.47
US$18.25
+92.7%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Sep ’25US$13.87
US$18.25
+31.6%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.23
US$18.25
+49.3%
33.0%US$26.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$15.49
US$18.00
+16.2%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
Jun ’25US$15.83
US$18.00
+13.7%
39.5%US$28.00US$12.00n/a3
May ’25US$11.12
US$18.17
+63.4%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Apr ’25US$12.71
US$18.17
+42.9%
38.7%US$28.00US$12.00n/a3
Mar ’25US$18.92
US$16.67
-11.9%
51.0%US$28.00US$7.50US$11.123
Feb ’25US$14.04
US$16.88
+20.2%
43.7%US$28.00US$7.50US$10.474
Jan ’25US$12.84
US$14.40
+12.1%
57.1%US$28.00US$5.00US$12.155
Dec ’24US$11.90
US$14.50
+21.8%
56.7%US$28.00US$5.00US$9.385
Nov ’24US$13.00
US$14.80
+13.8%
63.6%US$30.00US$4.00US$10.335
Oct ’24US$15.32
US$11.00
-28.2%
56.4%US$19.00US$4.00US$9.474
Sep ’24US$11.77
US$9.10
-22.7%
57.1%US$19.00US$4.00US$13.875
Aug ’24US$7.69
US$7.58
-1.4%
79.7%US$19.00US$3.00US$12.235
Jul ’24US$5.91
US$7.58
+28.3%
79.7%US$19.00US$3.00US$15.495
Jun ’24US$5.40
US$7.68
+42.2%
78.9%US$19.00US$3.00US$15.835
May ’24US$3.44
US$9.70
+182.0%
56.8%US$19.00US$4.00US$11.125
Apr ’24US$4.21
US$9.90
+135.2%
55.5%US$19.00US$4.00US$12.715
Mar ’24US$6.84
US$12.90
+88.6%
60.1%US$27.00US$6.00US$18.925
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$15.33
Fair Value
30.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 12:21
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Groupon, Inc. bevakas av 38 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Edward WooAscendiant Capital Markets LLC
Mark MayBarclays
Jeffrey HoustonBarrington Research Associates, Inc.