Kohl's Corporation

NYSE:KSS Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Kohl's Värdering

Är KSS undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

5/6

Värderingsresultat 5/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för KSS när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$69.82
Fair Value
83.7% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Under verkligt värde: KSS ( $11.36 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $69.82 )

Betydligt under verkligt värde: KSS handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för KSS?

Nyckeltal: Eftersom KSS är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för KSS. Detta beräknas genom att dividera KSS:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är KSS:s PE Ratio?
PE-förhållande5.1x
IntäkterUS$247.00m
MarknadsvärdeUS$1.27b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser KSS:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för KSS jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.8x
SVV Savers Value Village
38.2x40.7%US$1.1b
M Macy's
21.5x14.5%US$3.7b
JWN Nordstrom
13.7x15.8%US$4.0b
GRPN Groupon
21.9x37.7%US$408.0m
KSS Kohl's
5.1x10.4%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: KSS är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 5.1 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.8 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser KSS:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
KSS 5.1xBranschgenomsnitt 21.2xNo. of Companies4PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: KSS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 5.1 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnitt ( 19.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är KSS:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

KSS PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio5.1x
Verklig PE Förhållande15x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: KSS har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 5.1 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 15 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas KSS prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$11.36
US$15.17
+33.6%
58.8%US$45.00US$10.00n/a13
Feb ’26US$13.21
US$16.31
+23.4%
52.7%US$45.00US$10.00n/a13
Jan ’26US$14.04
US$16.54
+17.8%
51.1%US$45.00US$11.00n/a13
Dec ’25US$14.97
US$17.36
+15.9%
52.7%US$48.00US$11.00n/a14
Nov ’25US$18.10
US$21.89
+21.0%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Oct ’25US$20.71
US$21.89
+5.7%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Sep ’25US$19.39
US$21.89
+12.9%
35.9%US$48.00US$13.50n/a14
Aug ’25US$21.01
US$23.04
+9.6%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jul ’25US$21.89
US$23.04
+5.2%
33.8%US$48.00US$13.50n/a14
Jun ’25US$22.39
US$23.18
+3.5%
35.6%US$50.00US$13.50n/a14
May ’25US$23.55
US$26.90
+14.2%
31.6%US$50.00US$15.00n/a15
Apr ’25US$29.35
US$27.03
-7.9%
31.1%US$50.00US$15.00n/a15
Mar ’25US$27.74
US$26.00
-6.3%
33.6%US$50.00US$15.00US$11.4114
Feb ’25US$26.25
US$25.93
-1.2%
33.7%US$50.00US$15.00US$13.2114
Jan ’25US$28.68
US$26.00
-9.3%
32.3%US$50.00US$15.00US$14.0415
Dec ’24US$24.24
US$26.00
+7.3%
32.3%US$50.00US$15.00US$14.9715
Nov ’24US$22.37
US$27.21
+21.7%
31.9%US$50.00US$15.00US$18.1014
Oct ’24US$20.96
US$28.36
+35.3%
30.2%US$50.00US$15.00US$20.7114
Sep ’24US$26.43
US$28.64
+8.4%
29.1%US$50.00US$16.00US$19.3914
Aug ’24US$28.74
US$27.67
-3.7%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.0115
Jul ’24US$23.05
US$27.67
+20.0%
37.3%US$50.00US$16.00US$21.8915
Jun ’24US$17.99
US$27.20
+51.2%
38.0%US$50.00US$16.00US$22.3915
May ’24US$21.48
US$30.13
+40.3%
31.5%US$50.00US$16.00US$23.5515
Apr ’24US$23.54
US$30.20
+28.3%
31.4%US$50.00US$16.00US$29.3515
Mar ’24US$27.51
US$30.94
+12.5%
30.4%US$54.00US$18.00US$27.7416
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$15.17
Fair Value
25.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:01
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/11/02
Årlig intjäning2024/02/03

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Kohl's Corporation bevakas av 43 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Christopher GrajaArgus Research Company
Mark AltschwagerBaird
Ishan MajumdarBaptista Research