MINISO Group Holding Limited

NYSE:MNSO Aktierapport

Börsvärde: US$6.4b

MINISO Group Holding Värdering

Är MNSO undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

4/6

Värderingsresultat 4/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för MNSO när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.31
Fair Value
50.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Under verkligt värde: MNSO ( $19.88 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $40.31 )

Betydligt under verkligt värde: MNSO handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för MNSO?

Nyckeltal: Eftersom MNSO är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för MNSO. Detta beräknas genom att dividera MNSO:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är MNSO:s PE Ratio?
PE-förhållande16.6x
IntäkterCN¥2.69b
MarknadsvärdeCN¥46.74b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser MNSO:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för MNSO jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.3x
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings
30.6x11.3%US$6.3b
ETSY Etsy
17.3x12.3%US$5.5b
DDS Dillard's
9.8x-26.6%US$6.2b
VIPS Vipshop Holdings
7.4x2.5%US$8.1b
MNSO MINISO Group Holding
16.6x20.3%US$6.4b

Price-To-Earnings vs Peers: MNSO är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 16.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser MNSO:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i North American Multiline Retail Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
MNSO 16.6xBranschgenomsnitt 21.5xNo. of Companies3PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: MNSO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 16.6 x) jämfört med US Multiline Retail branschgenomsnitt ( 17.9 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är MNSO:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

MNSO PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio16.6x
Verklig PE Förhållande22.6x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: MNSO har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 16.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 22.6 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas MNSO prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$19.88
US$25.64
+29.0%
18.0%US$31.20US$14.97n/a15
Feb ’26US$22.99
US$25.60
+11.3%
21.6%US$32.56US$14.78n/a14
Jan ’26US$23.89
US$24.59
+2.9%
20.5%US$30.57US$14.50n/a14
Dec ’25US$20.01
US$23.08
+15.3%
22.6%US$28.80US$12.91n/a14
Nov ’25US$19.65
US$22.69
+15.5%
26.2%US$29.31US$12.49n/a14
Oct ’25US$18.86
US$21.84
+15.8%
28.0%US$29.66US$12.64n/a13
Sep ’25US$16.43
US$27.51
+67.4%
11.9%US$31.88US$21.09n/a13
Aug ’25US$15.83
US$29.37
+85.6%
6.9%US$31.99US$25.71n/a14
Jul ’25US$18.97
US$30.58
+61.2%
4.2%US$33.08US$28.48n/a14
Jun ’25US$22.49
US$30.58
+36.0%
4.2%US$33.10US$28.50n/a14
May ’25US$22.20
US$29.03
+30.8%
7.7%US$33.22US$25.32n/a13
Apr ’25US$21.16
US$28.28
+33.6%
8.0%US$31.69US$24.90n/a12
Mar ’25US$18.94
US$28.08
+48.3%
10.1%US$31.84US$22.17US$20.8110
Feb ’25US$16.88
US$30.38
+80.0%
5.8%US$33.66US$26.96US$22.9910
Jan ’25US$20.40
US$30.92
+51.6%
6.3%US$33.51US$27.01US$23.898
Dec ’24US$24.24
US$30.99
+27.8%
6.3%US$33.58US$27.07US$20.018
Nov ’24US$25.48
US$29.07
+14.1%
7.5%US$32.30US$24.18US$19.658
Oct ’24US$25.90
US$27.69
+6.9%
8.6%US$32.41US$24.26US$18.868
Sep ’24US$26.07
US$26.49
+1.6%
9.2%US$29.43US$21.11US$16.439
Aug ’24US$20.97
US$24.60
+17.3%
8.0%US$27.13US$21.52US$15.839
Jul ’24US$16.99
US$23.11
+36.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$18.979
Jun ’24US$15.94
US$23.11
+45.0%
6.7%US$26.32US$21.00US$22.499
May ’24US$17.77
US$22.15
+24.7%
4.8%US$23.73US$20.23US$22.209
Apr ’24US$17.74
US$21.79
+22.8%
4.8%US$23.79US$20.28US$21.168
Mar ’24US$18.13
US$20.27
+11.8%
12.8%US$23.02US$14.82US$18.948
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
US$25.64
Fair Value
22.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/03 07:45
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/03 00:00
Intäkter2024/09/30
Årlig intjäning2023/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

MINISO Group Holding Limited bevakas av 31 analytiker. 20 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Lucy YuBofA Global Research
Wenhui SongChina International Capital Corporation Limited
Xiaofang XuCitic Securities Co., Ltd.