Duluth Holdings Inc.

NasdaqGS:DLTH Aktierapport

Börsvärde: US$90.1m

Duluth Holdings Värdering

Är DLTH undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Sales vs Peers

  • Price-To-Sales kontra industri

  • Price-To-Sales vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för DLTH när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DLTH s verkliga värde för värderingsanalys.

Betydligt under verkligt värde: Otillräcklig data för att beräkna DLTH s verkliga värde för värderingsanalys.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för DLTH?

Nyckeltal: Eftersom DLTH är olönsam använder vi dess Price-To-Sales Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris till försäljning för DLTH. Detta beräknas genom att dividera DLTH:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är DLTH:s PS Ratio?
PS-förhållande0.2x
FörsäljningUS$630.97m
MarknadsvärdeUS$90.05m

Pris till försäljning Förhållande till jämförbara företag

Hur ser DLTH:s PS Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PS -förhållandet för DLTH jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PSBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt0.2x
TLYS Tilly's
0.2x2.7%US$122.7m
PLCE Children's Place
0.07x-1.5%US$98.2m
DXLG Destination XL Group
0.2x5.3%US$111.3m
RTMA.F Reitmans (Canada)
0.1xn/aUS$79.2m
DLTH Duluth Holdings
0.2x1.2%US$90.1m

Price-To-Sales vs Peers: DLTH är ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales förhållande ( 0.2 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 0.2 x).

Pris till försäljning Kvot jämfört med branschen

Hur ser DLTH:s PS Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialty Retail Branschen?

49 FöretagPris / FörsäljningBeräknad tillväxtMarknadsvärde
TA TravelCenters of America
0.1x-0.8%US$1.30b
WOOF Petco Health and Wellness Company
0.1x1.7%US$676.74m
ARKO Arko
0.06x-3.0%US$472.35m
ODP ODP
0.06x-3.4%US$443.38m
DLTH 0.2xBranschgenomsnitt 0.3xNo. of Companies49PS00.61.21.82.43+
49 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Sales kontra industri: DLTH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales -förhållande ( 0.2 x) jämfört med US Specialty Retail branschgenomsnitt ( 0.3 x).

Pris till försäljning Ratio vs Fair Ratio

Vad är DLTH:s PS kvot jämfört med dess rättvisa PS -kvot? Detta är den förväntade PS Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

DLTH PS Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PS Ratio0.2x
Verklig PS Förhållande0.3x

Price-To-Sales vs Fair Ratio: DLTH har ett bra värde baserat på dess Price-To-Sales kvot ( 0.2 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Sales kvoten ( 0.3 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
US$3.50
Fair Value
21.1% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Analytikerprognos: Otillräcklig data för att visa prisprognosen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 09:49
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/10/27
Årlig intjäning2024/01/28

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Duluth Holdings Inc. bevakas av 8 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Jonathan KompBaird
John MorrisBMO Capital Markets Equity Research
Janine Hoffman StichterBTIG