Primaris Real Estate Investment Trust

OTCPK:PMRE.F Aktierapport

Börsvärde: US$1.1b

Primaris Real Estate Investment Trust Värdering

Är PMRE.F undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för PMRE.F när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.72
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Under verkligt värde: PMRE.F ( $10.75 ) handlas under vår uppskattning av verkligt värde ( $22.72 )

Betydligt under verkligt värde: PMRE.F handlas under verkligt värde med mer än 20 %.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för PMRE.F?

Nyckeltal: Eftersom PMRE.F är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för PMRE.F. Detta beräknas genom att dividera PMRE.F:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är PMRE.F:s PE Ratio?
PE-förhållande23.5x
IntäkterCA$64.74m
MarknadsvärdeCA$1.52b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser PMRE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för PMRE.F jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt23.3x
ALX Alexander's
27.6x-25.74%US$1.1b
BFS Saul Centers
22.2x-6.81%US$1.1b
GTY Getty Realty
23.9x10.39%US$1.6b
WSR Whitestone REIT
19.6x3.41%US$621.6m
PMRE.F Primaris Real Estate Investment Trust
23.5x48.80%US$1.5b

Price-To-Earnings vs Peers: PMRE.F är dyrt baserat på dess Price-To-Earnings -kvot ( 23.5 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 23.3 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser PMRE.F:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Retail REITs Branschen?

2 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SITC SITE Centers
1.1x-144.30%US$608.89m
RVIC Retail Value
0.2xn/aUS$5.72m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
PMRE.F 23.5xBranschgenomsnitt 27.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: PMRE.F har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 23.5 x) jämfört med US Retail REITs branschgenomsnitt ( 27.6 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är PMRE.F:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

PMRE.F PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio23.5x
Verklig PE Förhållanden/a

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: Otillräcklig data för att beräkna PMRE.F s Price-To-Earnings Fair Ratio för värderingsanalys.

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas PMRE.F prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$10.75
US$12.61
+17.26%
6.34%US$14.12US$11.04n/a8
May ’26US$10.30
US$12.62
+22.51%
6.42%US$14.09US$11.02n/a8
Apr ’26US$10.78
US$12.60
+16.85%
3.65%US$13.55US$11.99n/a8
Mar ’26US$10.98
US$12.92
+17.63%
4.08%US$13.71US$12.13n/a8
Feb ’26US$10.25
US$12.80
+24.92%
3.96%US$13.57US$11.83n/a8
Jan ’26US$10.75
US$12.94
+20.36%
3.64%US$13.68US$12.11n/a8
Dec ’25US$11.21
US$12.97
+15.74%
4.54%US$13.97US$11.82n/a7
Nov ’25US$11.45
US$12.97
+13.31%
4.54%US$13.97US$11.82n/a7
Oct ’25US$12.17
US$12.94
+6.33%
7.36%US$14.42US$11.09n/a7
Sep ’25n/a
US$12.00
0%
5.19%US$12.98US$10.82n/a7
Aug ’25US$9.99
US$11.97
+19.83%
5.21%US$12.97US$10.81n/a7
Jul ’25US$9.25
US$12.09
+30.71%
4.40%US$13.10US$11.28n/a7
Jun ’25US$9.43
US$12.09
+28.21%
4.40%US$13.10US$11.28n/a7
May ’25n/a
US$12.23
0%
4.58%US$13.14US$11.31US$10.307
Apr ’25n/a
US$12.36
0%
3.95%US$13.22US$11.76US$10.787
Mar ’25n/a
US$12.51
0%
3.53%US$13.33US$11.85US$10.987
Feb ’25US$10.40
US$12.61
+21.22%
4.67%US$13.42US$11.56US$10.258
Jan ’25US$10.15
US$12.30
+21.14%
4.97%US$13.14US$11.32US$10.758
Dec ’24US$9.51
US$12.30
+29.30%
4.97%US$13.14US$11.32US$11.218
Nov ’24n/a
US$12.01
0%
7.97%US$13.77US$10.87US$11.457
Oct ’24US$9.53
US$12.70
+33.22%
5.61%US$14.16US$11.93US$12.178
Sep ’24US$9.95
US$12.70
+27.60%
5.61%US$14.16US$11.93n/a8
Aug ’24US$9.86
US$12.84
+30.23%
4.53%US$13.65US$12.13US$9.998
Jul ’24n/a
US$13.02
0%
3.83%US$13.58US$12.07US$9.258
Jun ’24US$9.30
US$12.89
+38.66%
4.93%US$14.10US$11.87US$9.438
May ’24n/a
US$12.89
0%
4.93%US$14.10US$11.87n/a8
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$12.47
Fair Value
13.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mindre än 20 % högre än den aktuella aktiekursen.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/05/24 23:59
Aktiekurs vid dagens slut2025/05/20 00:00
Intäkter2025/03/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Primaris Real Estate Investment Trust bevakas av 12 analytiker. 3 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Mark RothschildCanaccord Genuity
Sumayya Syed HussainCIBC Capital Markets
Dean WilkinsonCIBC Capital Markets