Safehold Inc.

NYSE:SAFE Aktierapport

Börsvärde: US$1.3b

Safehold Värdering

Är SAFE undervärderat jämfört med verkligt värde, analytikernas prognoser och priset i förhållande till marknaden?

Värderingsresultat

3/6

Värderingsresultat 3/6

  • Under verkligt värde

  • Betydligt under verkligt värde

  • Price-To-Earnings vs Peers

  • Price-To-Earnings kontra industri

  • Price-To-Earnings vs Fair Ratio

  • Analytikerprognos

Aktiekurs jämfört med verkligt värde

Vad är det skäliga priset för SAFE när man tittar på dess framtida kassaflöden? För denna uppskattning använder vi en modell med diskonterat kassaflöde.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.21
Fair Value
66.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Under verkligt värde: SAFE ( $18.72 ) handlas över vår uppskattning av verkligt värde ( $11.21 )

Betydligt under verkligt värde: SAFE handlas över vår uppskattning av verkligt värde.

Viktigt värderingsmått

Vilket mått är bäst att använda när man tittar på relativ värdering för SAFE?

Nyckeltal: Eftersom SAFE är lönsamt använder vi dess Price-To-Earnings Ratio för relativ värderingsanalys.

Tabellen ovan visar förhållandet Pris i förhållande till vinst för SAFE. Detta beräknas genom att dividera SAFE:s marknadsvärde med deras nuvarande intäkter.
Vad är SAFE:s PE Ratio?
PE-förhållande12.6x
IntäkterUS$105.76m
MarknadsvärdeUS$1.32b

Pris i förhållande till vinst Förhållande till jämförbara företag

Hur ser SAFE:s PE Ratio ut jämfört med andra jämförbara företag?

Ovanstående tabell visar PE -förhållandet för SAFE jämfört med dess kamrater. Här visar vi också marknadsvärdet och den prognostiserade tillväxten för ytterligare övervägande.
FöretagFramåt PEBeräknad tillväxtMarknadsvärde
Jämförelsegruppens genomsnitt16.1x
UNIT Uniti Group
14.1x17.9%US$1.3b
FCPT Four Corners Property Trust
28.8x10.1%US$2.9b
OUT OUTFRONT Media
12.2x-14.2%US$3.0b
FPI Farmland Partners
9.2x-110.1%US$540.2m
SAFE Safehold
12.6x8.8%US$1.3b

Price-To-Earnings vs Peers: SAFE är ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings förhållande ( 12.6 x) jämfört med peer-genomsnittet ( 16.1 x).

Pris i förhållande till vinst Kvot jämfört med branschen

Hur ser SAFE:s PE Ratio ut jämfört med andra företag i US Specialized REITs Branschen?

1 FöretagPris / VinstBeräknad tillväxtMarknadsvärde
SLVS Silver Star Properties REIT
0.5xn/aUS$33.21m
Inga fler företag tillgängliga i detta PE sortiment
SAFE 12.6xBranschgenomsnitt 29.2xNo. of Companies5PE01632486480+
1 FöretagBeräknad tillväxtMarknadsvärde
No more companies

Price-To-Earnings kontra industri: SAFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings -förhållande ( 12.6 x) jämfört med US Specialized REITs branschgenomsnitt ( 29.2 x).

Pris i förhållande till vinst Ratio vs Fair Ratio

Vad är SAFE:s PE kvot jämfört med dess rättvisa PE -kvot? Detta är den förväntade PE Ratio med hänsyn till bolagets prognostiserade vinsttillväxt, vinstmarginaler och andra riskfaktorer.

SAFE PE Ratio vs Fair Ratio.
Verklig kvot
Nuvarande PE Ratio12.6x
Verklig PE Förhållande34.9x

Price-To-Earnings vs Fair Ratio: SAFE har ett bra värde baserat på dess Price-To-Earnings kvot ( 12.6 x) jämfört med den uppskattade rättvisa Price-To-Earnings kvoten ( 34.9 x).

Analytikernas prismål

Vad är analytikernas 12-månadersprognos och har vi någon statistisk säkerhet i konsensusprismålet?

Tabellen ovan visar analytikernas SAFE prognoser och förutsägelser för aktiekursen på 12 månaders sikt.
DatumAktiekursGenomsnittligt 1-årigt prismålDispersionHögLåg1Y Faktiskt prisAnalytiker
NuvarandeUS$18.72
US$24.25
+29.5%
17.5%US$32.00US$19.00n/a12
Feb ’26US$16.21
US$26.00
+60.4%
20.4%US$35.00US$19.00n/a12
Jan ’26US$18.48
US$28.38
+53.6%
15.8%US$35.00US$21.00n/a13
Dec ’25US$21.36
US$28.54
+33.6%
15.7%US$35.00US$21.00n/a13
Nov ’25US$20.70
US$28.92
+39.7%
15.4%US$35.00US$21.00n/a13
Oct ’25US$25.70
US$29.00
+12.8%
19.5%US$38.00US$20.00n/a13
Sep ’25US$25.06
US$27.50
+9.7%
18.1%US$35.00US$20.00n/a12
Aug ’25US$23.02
US$27.33
+18.7%
18.4%US$35.00US$20.00n/a12
Jul ’25US$18.62
US$26.92
+44.6%
20.1%US$35.00US$20.00n/a12
Jun ’25US$19.28
US$27.00
+40.0%
20.9%US$35.00US$20.00n/a12
May ’25US$18.43
US$27.33
+48.3%
20.7%US$35.00US$20.00n/a12
Apr ’25US$20.10
US$27.58
+37.2%
19.9%US$35.00US$20.00n/a12
Mar ’25US$20.84
US$28.64
+37.4%
19.3%US$35.00US$20.00US$18.6611
Feb ’25US$20.97
US$29.58
+41.1%
17.3%US$37.00US$22.00US$16.2112
Jan ’25US$23.40
US$27.10
+15.8%
24.7%US$37.00US$16.00US$18.4810
Dec ’24US$21.77
US$26.50
+21.7%
27.5%US$37.00US$16.00US$21.3610
Nov ’24US$15.88
US$29.00
+82.6%
32.6%US$47.00US$17.00US$20.7010
Oct ’24US$17.80
US$31.88
+79.1%
26.0%US$47.00US$22.00US$25.708
Sep ’24US$21.00
US$32.75
+56.0%
25.9%US$47.00US$24.00US$25.068
Aug ’24US$24.35
US$36.57
+50.2%
17.6%US$46.00US$29.00US$23.027
Jul ’24US$23.73
US$36.57
+54.1%
17.6%US$46.00US$29.00US$18.627
Jun ’24US$25.97
US$35.83
+38.0%
18.6%US$46.00US$29.00US$19.286
May ’24US$26.82
US$37.17
+38.6%
21.3%US$50.00US$29.00US$18.436
Apr ’24US$29.37
US$42.00
+43.0%
16.4%US$50.00US$33.00US$20.106
Mar ’24US$28.80
US$41.40
+43.8%
17.9%US$50.00US$33.00US$20.845
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
US$24.25
Fair Value
22.8% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analytikerprognos: Riktkursen är mer än 20 % högre än den aktuella aktiekursen, men analytiker är inte inom en statistiskt säkerställd överenskommelse.

Upptäck undervärderade företag

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Företagsanalys och finansiella data Status

UppgifterSenast uppdaterad (UTC-tid)
Analys av företag2025/03/05 06:34
Aktiekurs vid dagens slut2025/03/05 00:00
Intäkter2024/12/31
Årlig intjäning2024/12/31

Datakällor

Den data som används i vår företagsanalys kommer från S&P Global Market Intelligence LLC. Följande data används i vår analysmodell för att generera denna rapport. Data är normaliserade vilket kan medföra en fördröjning från det att källan är tillgänglig.

PaketUppgifterTidsramExempel US-källa
Företagets finansiella ställning10 år
  • Resultaträkning
  • Kassaflödesanalys
  • Balansräkning
Analytikernas konsensusuppskattningar+3 år
  • Prognos för finansiella poster
  • Analytikernas prismål
Marknadspriser30 år
  • Aktiekurser
  • Utdelningar, splittar och åtgärder
Ägarskap10 år
  • Största aktieägare
  • Insiderhandel
Förvaltning10 år
  • Ledningsgrupp
  • Styrelse och verkställande direktörer
Viktiga utvecklingstendenser10 år
  • Företagsmeddelanden

* Exempel för amerikanska värdepapper, för icke-amerikanska värdepapper används motsvarande regelverk och källor.

Om inget annat anges är all finansiell data baserad på en årsperiod men uppdateras kvartalsvis. Detta kallas data för efterföljande tolv månader (TTM) eller senaste tolv månader (LTM). Lär dig mer om detta.

Analysmodell och snöflinga

Detaljer om den analysmodell som används för att generera denna rapport finns på vår Github-sida, vi har också guider om hur man använder våra rapporter och tutorials på Youtube.

Lär dig mer om det team i världsklass som utformade och byggde analysmodellen Simply Wall St.

Industri- och sektormått

Våra bransch- och sektionsmått beräknas var sjätte timme av Simply Wall St, detaljer om vår process finns tillgängliga på Github.

Källor för analytiker

Safehold Inc. bevakas av 15 analytiker. 9 av dessa analytiker lämnade de uppskattningar av intäkter eller resultat som användes som indata till vår rapport. Analytikernas inskickade estimat uppdateras löpande under dagen.

AnalytikerInstitution
Nathan CrossettBerenberg
Nathan CrossettBNP Paribas Exane
Eric DrayBofA Global Research